De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Tsumura Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 4540 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4540 ( ¥4690 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ¥7156.7 )

Is 4540 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4540 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4540 ( ¥4690 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥7156.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4540 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4540?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 4540. Deze wordt berekend door 4540's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 4540's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	JP¥364.76b

4540 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.8x
PEG-verhouding	2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4540's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4540 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.6x
4530 Hisamitsu Pharmaceutical	19.4x	9.9%	JP¥286.0b
4516 Nippon Shinyaku	9.5x	-12.6%	JP¥260.5b
4887 Sawai Group Holdings	14.8x	1.2%	JP¥262.3b
4536 Santen Pharmaceutical	22.6x	11.0%	JP¥607.2b
4540 Tsumura	15.5x	7.9%	JP¥364.8b

Price-To-Earnings versus peers: 4540 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4540's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Pharmaceuticals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4540 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het JP Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4540's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4540 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.5x
Eerlijke PE Verhouding	20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4540 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4540 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥4,804.00	JP¥5,280.00 +9.9%	10.5%	JP¥6,000.00	JP¥4,400.00	n/a	5
Sep ’25	JP¥4,027.00	JP¥5,100.00 +26.6%	9.3%	JP¥5,700.00	JP¥4,400.00	n/a	4
Aug ’25	JP¥3,827.00	JP¥5,100.00 +33.3%	9.3%	JP¥5,700.00	JP¥4,400.00	n/a	4
Jul ’25	JP¥4,127.00	JP¥5,100.00 +23.6%	9.3%	JP¥5,700.00	JP¥4,400.00	n/a	4
Jun ’25	JP¥3,950.00	JP¥5,150.00 +30.4%	7.5%	JP¥5,700.00	JP¥4,700.00	n/a	4
May ’25	JP¥3,785.00	JP¥4,920.00 +30.0%	4.7%	JP¥5,300.00	JP¥4,700.00	n/a	4
Apr ’25	JP¥3,834.00	JP¥4,793.33 +25.0%	1.7%	JP¥4,900.00	JP¥4,700.00	n/a	3
Mar ’25	JP¥2,761.50	JP¥3,256.67 +17.9%	15.5%	JP¥3,970.00	JP¥2,900.00	n/a	3
Feb ’25	JP¥2,695.50	JP¥3,223.33 +19.6%	16.4%	JP¥3,970.00	JP¥2,800.00	n/a	3
Jan ’25	JP¥2,656.50	JP¥3,223.33 +21.3%	16.4%	JP¥3,970.00	JP¥2,800.00	n/a	3
Dec ’24	JP¥2,781.00	JP¥3,223.33 +15.9%	16.4%	JP¥3,970.00	JP¥2,800.00	n/a	3
Nov ’24	JP¥2,694.50	JP¥3,223.33 +19.6%	16.4%	JP¥3,970.00	JP¥2,800.00	n/a	3
Oct ’24	JP¥2,780.00	JP¥3,435.00 +23.6%	15.6%	JP¥3,970.00	JP¥2,900.00	JP¥4,690.00	2
Sep ’24	JP¥2,772.50	JP¥3,385.00 +22.1%	17.3%	JP¥3,970.00	JP¥2,800.00	JP¥4,027.00	2
Aug ’24	JP¥2,664.00	JP¥3,335.00 +25.2%	16.0%	JP¥3,870.00	JP¥2,800.00	JP¥3,827.00	2
Jul ’24	JP¥2,662.50	JP¥3,335.00 +25.3%	16.0%	JP¥3,870.00	JP¥2,800.00	JP¥4,127.00	2
Jun ’24	JP¥2,765.00	JP¥3,335.00 +20.6%	16.0%	JP¥3,870.00	JP¥2,800.00	JP¥3,950.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.