Sumitomo Pharma Co., Ltd.

TSE:4506 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥224.9b

Sumitomo Pharma Waardering

Is 4506 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4506 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4506 ( ¥569 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1279.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4506 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4506?

Belangrijke metriek: Omdat 4506 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4506. Deze wordt berekend door 4506's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4506's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopJP¥342.67b
MarktkapitalisatieJP¥224.87b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4506's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4506 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
4887 Sawai Group Holdings
1.5x6.9%JP¥262.5b
4516 Nippon Shinyaku
1.7x1.3%JP¥264.9b
4521 Kaken Pharmaceutical
2x-8.6%JP¥158.1b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
2x3.7%JP¥300.0b
4506 Sumitomo Pharma
0.7x3.9%JP¥224.9b

Price-To-Sales versus peers: 4506 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4506's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4541 Nichi-Iko Pharmaceutical
0.1xn/aUS$185.57m
4539 Nippon Chemiphar
0.2xn/aUS$34.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
4506 0.7xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4506 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het JP Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4506's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4506 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4506 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4506 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥569.00
JP¥540.00
-5.1%
23.9%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Dec ’25JP¥564.00
JP¥540.00
-4.3%
23.9%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Nov ’25JP¥550.00
JP¥532.50
-3.2%
23.5%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Oct ’25JP¥607.00
JP¥501.25
-17.4%
24.6%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Sep ’25JP¥669.00
JP¥501.25
-25.1%
24.6%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Aug ’25JP¥473.00
JP¥331.25
-30.0%
25.1%JP¥430.00JP¥190.00n/a8
Jul ’25JP¥390.00
JP¥331.25
-15.1%
25.1%JP¥430.00JP¥190.00n/a8
Jun ’25JP¥305.00
JP¥326.25
+7.0%
22.7%JP¥420.00JP¥190.00n/a8
May ’25JP¥400.00
JP¥333.75
-16.6%
18.5%JP¥420.00JP¥250.00n/a8
Apr ’25JP¥406.00
JP¥405.00
-0.2%
47.8%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Mar ’25JP¥362.00
JP¥412.50
+14.0%
46.0%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Feb ’25JP¥354.00
JP¥477.75
+35.0%
36.3%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Jan ’25JP¥466.00
JP¥484.00
+3.9%
34.9%JP¥870.00JP¥260.00n/a8
Dec ’24JP¥475.00
JP¥490.25
+3.2%
33.5%JP¥870.00JP¥260.00JP¥564.008
Nov ’24JP¥433.00
JP¥507.75
+17.3%
28.6%JP¥870.00JP¥390.00JP¥550.008
Oct ’24JP¥535.70
JP¥510.00
-4.8%
30.4%JP¥870.00JP¥390.00JP¥607.007
Sep ’24JP¥512.70
JP¥533.75
+4.1%
29.7%JP¥870.00JP¥390.00JP¥669.008
Aug ’24JP¥528.90
JP¥688.75
+30.2%
23.3%JP¥960.00JP¥520.00JP¥473.008
Jul ’24JP¥639.00
JP¥770.00
+20.5%
23.0%JP¥1,000.00JP¥530.00JP¥390.007
Jun ’24JP¥632.00
JP¥851.43
+34.7%
21.1%JP¥1,100.00JP¥530.00JP¥305.007
May ’24JP¥822.00
JP¥951.43
+15.7%
11.4%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥400.007
Apr ’24JP¥810.00
JP¥920.00
+13.6%
11.6%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥406.007
Mar ’24JP¥835.00
JP¥937.14
+12.2%
10.7%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥362.007
Feb ’24JP¥878.00
JP¥1,017.14
+15.8%
11.0%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥354.007
Jan ’24JP¥999.00
JP¥1,031.43
+3.2%
10.5%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥466.007
Dec ’23JP¥1,064.00
JP¥1,031.43
-3.1%
10.5%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥475.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 12:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sumitomo Pharma Co., Ltd. wordt gevolgd door 24 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Atsushi SekiBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Global Markets Japan Inc.