CyberStep Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
CyberStep heeft een totaal eigen vermogen van ¥1.6B en een totale schuld van ¥29.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 1.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ¥2.1B en ¥565.0M.
Belangrijke informatie
1.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
JP¥29.00m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | JP¥829.00m |
| Aandelen | JP¥1.56b |
| Totaal verplichtingen | JP¥565.00m |
| Totaal activa | JP¥2.13b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ¥1.7B ) 3810 } overtreffen de korte termijn passiva ( ¥535.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 3810 ( ¥1.7B ) overtreffen de langetermijnschulden ( ¥30.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: 3810 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 3810 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0.7% naar 1.9%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: 3810 heeft voldoende cash runway voor 7 maanden op basis van de laatst gerapporteerde vrije kasstroom, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.
Voorspelling contante baan: Er wordt voorspeld dat 3810 voldoende kasmiddelen zal hebben voor 6 maanden op basis van de vrije kasstroom schattingen, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.