Valqua, Ltd.

TSE:7995 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥58.0b

Valqua Waardering

Is 7995 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7995 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7995 ( ¥3320 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥7298.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7995 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7995?

Belangrijke metriek: Omdat 7995 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7995. Deze wordt berekend door 7995's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7995's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenJP¥4.83b
MarktkapitalisatieJP¥58.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7995's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7995 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
4220 Riken Technos
8.3x-0.4%JP¥56.8b
7942 JSP
8.9x7.6%JP¥54.4b
7958 Tenma
23.2xn/aJP¥60.5b
4216 Asahi Yukizai
8.4x10.3%JP¥80.7b
7995 Valqua
12.1x17.1%JP¥58.0b

Price-To-Earnings versus peers: 7995 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7995's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7995 12.1xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7995 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7995's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7995 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7995 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7995 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,305.00
JP¥4,050.00
+22.5%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a2
Nov ’25JP¥3,240.00
JP¥4,200.00
+29.6%
4.8%JP¥4,400.00JP¥4,000.00n/a2
Oct ’25JP¥3,305.00
JP¥4,200.00
+27.1%
4.8%JP¥4,400.00JP¥4,000.00n/a2
Sep ’25JP¥3,455.00
JP¥4,466.67
+29.3%
9.2%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Aug ’25JP¥3,610.00
JP¥4,466.67
+23.7%
9.2%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Jul ’25JP¥3,650.00
JP¥4,466.67
+22.4%
9.2%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Jun ’25JP¥3,610.00
JP¥4,800.00
+33.0%
5.9%JP¥5,000.00JP¥4,400.00n/a3
May ’25JP¥4,405.00
JP¥4,933.33
+12.0%
1.9%JP¥5,000.00JP¥4,800.00n/a3
Apr ’25JP¥5,060.00
JP¥4,933.33
-2.5%
1.9%JP¥5,000.00JP¥4,800.00n/a3
Mar ’25JP¥4,805.00
JP¥4,933.33
+2.7%
1.9%JP¥5,000.00JP¥4,800.00n/a3
Feb ’25JP¥4,145.00
JP¥4,766.67
+15.0%
4.3%JP¥5,000.00JP¥4,500.00n/a3
Jan ’25JP¥4,145.00
JP¥4,650.00
+12.2%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Dec ’24JP¥3,900.00
JP¥4,750.00
+21.8%
1.1%JP¥4,800.00JP¥4,700.00n/a2
Nov ’24JP¥3,705.00
JP¥4,750.00
+28.2%
1.1%JP¥4,800.00JP¥4,700.00JP¥3,240.002
Oct ’24JP¥4,140.00
JP¥4,850.00
+17.1%
3.1%JP¥5,000.00JP¥4,700.00JP¥3,305.002
Sep ’24JP¥4,355.00
JP¥4,850.00
+11.4%
3.1%JP¥5,000.00JP¥4,700.00JP¥3,455.002
Aug ’24JP¥3,895.00
JP¥4,500.00
+15.5%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,610.002
Jul ’24JP¥3,925.00
JP¥4,500.00
+14.6%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,650.002
Jun ’24JP¥3,490.00
JP¥4,500.00
+28.9%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,610.002
May ’24JP¥3,465.00
JP¥4,400.00
+27.0%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥4,405.002
Apr ’24JP¥3,445.00
JP¥4,400.00
+27.7%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥5,060.002
Mar ’24JP¥3,345.00
JP¥4,400.00
+31.5%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥4,805.002
Feb ’24JP¥3,220.00
JP¥4,100.00
+27.3%
22.0%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥4,145.002
Jan ’24JP¥2,635.00
JP¥4,100.00
+55.6%
22.0%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥4,145.002
Dec ’23JP¥2,721.00
JP¥4,100.00
+50.7%
22.0%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥3,900.002
Nov ’23JP¥2,677.00
JP¥4,150.00
+55.0%
20.5%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥3,705.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,736.50

7D

4.0%

1Y

13.9%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%