Rasa Industries, Ltd.

TSE:4022 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥21.8b

Rasa Industries Waardering

Is 4022 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4022 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4022 ( ¥2769 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥30463.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4022 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4022?

Belangrijke metriek: Omdat 4022 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4022. Deze wordt berekend door 4022's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4022's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
InkomstenJP¥2.36b
MarktkapitalisatieJP¥21.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4022's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4022 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
4092 Nippon Chemical Industrial
8.2x6.0%JP¥21.5b
3355 Kuriyama Holdings
6.5x2.3%JP¥24.7b
4251 KEIWA
7.5x8.9%JP¥19.6b
4972 Soken Chemical & Engineering
6.4x11.9%JP¥26.0b
4022 Rasa Industries
9.2xn/aJP¥21.8b

Price-To-Earnings versus peers: 4022 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4022's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.38m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4022 9.2xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4022 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4022's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4022 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4022 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven