Rasa Industries, Ltd.

TSE:4022 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥21.6b

Rasa Industries Waardering

Is 4022 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4022 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4022 (¥2743) is trading below our estimate of fair value (¥9101.4)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4022 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4022?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

4022 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.5x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4022's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4022 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
3355 Kuriyama Holdings
6x-0.7%JP¥24.6b
4092 Nippon Chemical Industrial
9x10.6%JP¥23.0b
4251 KEIWA
6.7x4.1%JP¥19.6b
4972 Soken Chemical & Engineering
7.2x14.9%JP¥25.5b
4022 Rasa Industries
8.2xn/aJP¥21.6b

Price-To-Earnings versus peers: 4022 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the peer average (7.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4022's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4022 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the JP Chemicals industry average (12x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4022's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4022 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate 4022's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven