ZACROS Corporation

TSE:7917 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥72.8b

ZACROS Waardering

Is 7917 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7917 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.54k
Fair Value
155.5% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 7917 ( ¥3930 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1537.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7917 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7917?

Belangrijke metriek: Omdat 7917 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7917. Deze wordt berekend door 7917's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7917's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenJP¥4.70b
MarktkapitalisatieJP¥72.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7917's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7917 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.4x
4189 KH Neochem
10.6x14.3%JP¥76.3b
3101 Toyobo
151.5x37.0%JP¥83.9b
4956 Konishi
10.7x4.2%JP¥81.6b
4216 Asahi Yukizai
8.6x12.9%JP¥79.9b
7917 ZACROS
15.6x16.0%JP¥72.8b

Price-To-Earnings versus peers: 7917 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7917's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$32.10m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7917 15.6xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies21PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7917 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 11.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7917's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7917 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7917 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
JP¥5.60k
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 15:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ZACROS Corporation wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mitsuharu WatanabeDaiwa Securities Co. Ltd.
Katsuhiko IshibashiIchiyoshi Research Institute Inc.
Shigekazu IshidaMarusan Securities Co. Ltd.