Dowa Holdings Co., Ltd.

TSE:5714 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥272.9b

Dowa Holdings Waardering

Is 5714 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5714 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5714 ( ¥4583 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1796.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5714 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5714?

Belangrijke metriek: Omdat 5714 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5714. Deze wordt berekend door 5714's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5714's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenJP¥35.19b
MarktkapitalisatieJP¥272.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5714's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5714 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
5706 Mitsui Mining & Smelting
4.9x-10.4%JP¥270.4b
5711 Mitsubishi Materials
7.4x5.6%JP¥321.2b
1515 Nittetsu Mining
9.2xn/aJP¥71.0b
5713 Sumitomo Metal Mining
15.5x13.3%JP¥1.0t
5714 Dowa Holdings
7.8x-1.3%JP¥272.9b

Price-To-Earnings versus peers: 5714 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5714's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5714 7.8xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies13PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5714 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het JP Metals and Mining -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5714's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5714 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5714 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5714 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,583.00
JP¥5,102.86
+11.3%
8.5%JP¥5,600.00JP¥4,170.00n/a7
Nov ’25JP¥5,147.00
JP¥5,102.86
-0.9%
8.5%JP¥5,600.00JP¥4,170.00n/a7
Oct ’25JP¥5,280.00
JP¥5,174.29
-2.0%
10.2%JP¥6,000.00JP¥4,170.00n/a7
Sep ’25JP¥5,048.00
JP¥5,382.86
+6.6%
8.6%JP¥6,000.00JP¥4,530.00n/a7
Aug ’25JP¥5,326.00
JP¥5,382.86
+1.1%
8.6%JP¥6,000.00JP¥4,530.00n/a7
Jul ’25JP¥5,634.00
JP¥5,300.00
-5.9%
8.0%JP¥5,800.00JP¥4,450.00n/a7
Jun ’25JP¥5,816.00
JP¥4,900.00
-15.7%
13.6%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a7
May ’25JP¥5,797.00
JP¥4,900.00
-15.5%
13.6%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a7
Apr ’25JP¥5,267.00
JP¥4,617.14
-12.3%
13.8%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a7
Mar ’25JP¥5,199.00
JP¥4,431.43
-14.8%
11.6%JP¥5,100.00JP¥3,500.00n/a7
Feb ’25JP¥5,063.00
JP¥4,465.00
-11.8%
10.9%JP¥5,100.00JP¥3,500.00n/a8
Jan ’25JP¥5,152.00
JP¥4,467.50
-13.3%
10.3%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a8
Dec ’24JP¥5,289.00
JP¥4,430.00
-16.2%
9.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a8
Nov ’24JP¥4,691.00
JP¥4,430.00
-5.6%
9.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥5,147.008
Oct ’24JP¥4,651.00
JP¥4,448.75
-4.3%
10.1%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥5,280.008
Sep ’24JP¥4,756.00
JP¥4,331.25
-8.9%
10.7%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥5,048.008
Aug ’24JP¥4,632.00
JP¥4,297.78
-7.2%
9.9%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥5,326.009
Jul ’24JP¥4,546.00
JP¥4,292.22
-5.6%
9.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥5,634.009
Jun ’24JP¥4,075.00
JP¥4,547.78
+11.6%
10.4%JP¥5,100.00JP¥3,500.00JP¥5,816.009
May ’24JP¥4,420.00
JP¥4,658.89
+5.4%
6.5%JP¥5,100.00JP¥4,100.00JP¥5,797.009
Apr ’24JP¥4,245.00
JP¥4,670.00
+10.0%
7.5%JP¥5,100.00JP¥4,100.00JP¥5,267.009
Mar ’24JP¥4,535.00
JP¥4,732.22
+4.3%
5.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥5,199.009
Feb ’24JP¥4,495.00
JP¥4,732.22
+5.3%
5.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥5,063.009
Jan ’24JP¥4,150.00
JP¥4,970.00
+19.8%
11.7%JP¥6,400.00JP¥4,300.00JP¥5,152.009
Dec ’23JP¥4,565.00
JP¥5,373.33
+17.7%
9.1%JP¥6,400.00JP¥4,600.00JP¥5,289.009
Nov ’23JP¥4,750.00
JP¥5,656.67
+19.1%
7.0%JP¥6,400.00JP¥5,270.00JP¥4,691.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kaneka

JP¥219.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,483.00

7D

1.4%

1Y

-6.9%

Daicel

JP¥369.9b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,363.50

7D

2.1%

1Y

-4.1%

Hodogaya Chemical

JP¥31.0b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,900.00

7D

4.4%

1Y

13.4%