Mitsubishi Materials Corporation

TSE:5711 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥326.4b

Mitsubishi Materials Waardering

Is 5711 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5711 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5711 ( ¥2498 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥92.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5711 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5711?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

5711 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.2x
PEG-verhouding1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5711's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5711 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
5714 Dowa Holdings
9.8x0.5%JP¥312.6b
5706 Mitsui Mining & Smelting
6x-6.8%JP¥272.4b
5713 Sumitomo Metal Mining
19.8x13.3%JP¥1.2t
1515 Nittetsu Mining
8.5xn/aJP¥71.9b
5711 Mitsubishi Materials
7.1x4.2%JP¥326.4b

Price-To-Earnings versus peers: 5711 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5711's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5711 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het JP Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5711's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5711 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5711 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5711 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,498.00
JP¥2,843.75
+13.8%
10.3%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a8
Oct ’25JP¥2,593.00
JP¥2,881.25
+11.1%
12.1%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a8
Sep ’25JP¥2,576.50
JP¥3,006.25
+16.7%
12.1%JP¥3,500.00JP¥2,550.00n/a8
Aug ’25JP¥2,790.00
JP¥3,050.00
+9.3%
10.5%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a8
Jul ’25JP¥2,979.50
JP¥3,016.25
+1.2%
12.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a8
Jun ’25JP¥3,063.00
JP¥2,926.25
-4.5%
13.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a8
May ’25JP¥3,039.00
JP¥2,926.25
-3.7%
13.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a8
Apr ’25JP¥2,829.00
JP¥2,758.75
-2.5%
9.8%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a8
Mar ’25JP¥2,641.50
JP¥2,701.25
+2.3%
10.4%JP¥3,200.00JP¥2,350.00n/a8
Feb ’25JP¥2,710.50
JP¥2,676.25
-1.3%
10.4%JP¥3,200.00JP¥2,350.00n/a8
Jan ’25JP¥2,447.50
JP¥2,602.50
+6.3%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,350.00n/a8
Dec ’24JP¥2,467.50
JP¥2,602.50
+5.5%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,350.00n/a8
Nov ’24JP¥2,450.00
JP¥2,602.50
+6.2%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥2,493.508
Oct ’24JP¥2,419.00
JP¥2,690.00
+11.2%
9.7%JP¥3,150.00JP¥2,400.00JP¥2,593.008
Sep ’24JP¥2,483.00
JP¥2,720.00
+9.5%
8.7%JP¥3,150.00JP¥2,500.00JP¥2,576.508
Aug ’24JP¥2,605.00
JP¥2,630.00
+1.0%
11.1%JP¥3,150.00JP¥2,120.00JP¥2,790.008
Jul ’24JP¥2,583.50
JP¥2,548.75
-1.3%
8.4%JP¥2,930.00JP¥2,120.00JP¥2,979.508
Jun ’24JP¥2,344.00
JP¥2,263.75
-3.4%
12.7%JP¥2,700.00JP¥1,690.00JP¥3,063.008
May ’24JP¥2,261.00
JP¥2,226.25
-1.5%
12.3%JP¥2,700.00JP¥1,690.00JP¥3,039.008
Apr ’24JP¥2,157.00
JP¥2,161.25
+0.2%
14.3%JP¥2,700.00JP¥1,690.00JP¥2,829.008
Mar ’24JP¥2,214.00
JP¥2,146.25
-3.1%
14.6%JP¥2,700.00JP¥1,670.00JP¥2,641.508
Feb ’24JP¥2,213.00
JP¥2,146.25
-3.0%
14.6%JP¥2,700.00JP¥1,670.00JP¥2,710.508
Jan ’24JP¥2,084.00
JP¥2,121.25
+1.8%
12.9%JP¥2,500.00JP¥1,670.00JP¥2,447.508
Dec ’23JP¥2,194.00
JP¥2,115.00
-3.6%
12.4%JP¥2,500.00JP¥1,720.00JP¥2,467.508
Nov ’23JP¥1,964.00
JP¥2,058.75
+4.8%
11.9%JP¥2,500.00JP¥1,720.00JP¥2,450.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y