Mitsui Kinzoku Company, Limited

TSE:5706 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.7t

Mitsui Kinzoku Company Waardering

Is 5706 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 5706 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 5706 ( ¥29375 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥12362.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5706 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5706?

Belangrijke metriek: Omdat 5706 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5706. Deze wordt berekend door 5706's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5706's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
InkomstenJP¥114.06b
MarktkapitalisatieJP¥1.68t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5706's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5706 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
5713 Sumitomo Metal Mining
10.9x1.05%JP¥2.6t
5711 Mitsubishi Materials
7x-2.16%JP¥676.0b
5016 JX Advanced Metals
25.9x11.74%JP¥3.6t
5714 Dowa Holdings
7x-1.48%JP¥560.5b
5706 Mitsui Kinzoku Company
14.7x3.59%JP¥1.7t

Price-To-Earnings versus peers: 5706 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5706's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5706 14.7xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies8PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5706 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het JP Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5706's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5706 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5706 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5706 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥29,375.00
JP¥55,630.00
+89.38%
13.48%JP¥69,900.00JP¥40,000.00n/a10
Aug ’27JP¥30,950.00
JP¥55,630.00
+79.74%
13.48%JP¥69,900.00JP¥40,000.00n/a10
Jul ’27JP¥43,160.00
JP¥56,144.44
+30.08%
13.78%JP¥69,900.00JP¥40,000.00n/a9
Jun ’27JP¥53,840.00
JP¥45,444.44
-15.59%
29.76%JP¥69,900.00JP¥22,500.00n/a9
May ’27JP¥41,060.00
JP¥40,177.78
-2.15%
20.80%JP¥56,700.00JP¥22,500.00n/a9
Apr ’27JP¥30,730.00
JP¥40,177.78
+30.74%
20.80%JP¥56,700.00JP¥22,500.00n/a9
Mar ’27JP¥36,910.00
JP¥33,044.44
-10.47%
34.66%JP¥56,700.00JP¥18,000.00n/a9
Feb ’27JP¥20,370.00
JP¥22,877.78
+12.31%
15.32%JP¥30,000.00JP¥18,000.00n/a9
Jan ’27JP¥17,635.00
JP¥21,662.50
+22.84%
16.19%JP¥30,000.00JP¥18,000.00n/a8
Dec ’26JP¥16,620.00
JP¥16,750.00
+0.78%
39.73%JP¥30,000.00JP¥10,000.00n/a8
Nov ’26JP¥15,760.00
JP¥12,212.50
-22.51%
14.40%JP¥15,600.00JP¥10,000.00n/a8
Oct ’26JP¥11,630.00
JP¥10,300.00
-11.44%
18.66%JP¥12,300.00JP¥6,500.00n/a9
Sep ’26JP¥10,215.00
JP¥7,811.11
-23.53%
34.75%JP¥12,000.00JP¥5,300.00n/a9
Aug ’26JP¥6,605.00
JP¥5,636.67
-14.66%
12.72%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥30,950.009
Jul ’26JP¥5,000.00
JP¥5,515.56
+10.31%
13.95%JP¥6,700.00JP¥4,000.00JP¥43,160.009
Jun ’26JP¥4,950.00
JP¥5,232.22
+5.70%
17.49%JP¥6,700.00JP¥3,500.00JP¥53,840.009
May ’26JP¥3,873.00
JP¥5,232.22
+35.09%
17.49%JP¥6,700.00JP¥3,500.00JP¥41,060.009
Apr ’26JP¥4,297.00
JP¥5,506.67
+28.15%
14.40%JP¥6,700.00JP¥4,250.00JP¥30,730.009
Mar ’26JP¥4,255.00
JP¥5,575.56
+31.04%
14.90%JP¥6,700.00JP¥4,250.00JP¥36,910.009
Feb ’26JP¥4,608.00
JP¥5,608.89
+21.72%
14.56%JP¥6,700.00JP¥4,250.00JP¥20,370.009
Jan ’26JP¥4,667.00
JP¥5,708.89
+22.32%
11.53%JP¥6,700.00JP¥4,730.00JP¥17,635.009
Dec ’25JP¥4,675.00
JP¥5,827.78
+24.66%
9.68%JP¥6,700.00JP¥4,900.00JP¥16,620.009
Nov ’25JP¥4,712.00
JP¥5,794.44
+22.97%
9.33%JP¥6,700.00JP¥4,900.00JP¥15,760.009
Oct ’25JP¥4,932.00
JP¥5,805.56
+17.71%
8.44%JP¥6,500.00JP¥4,900.00JP¥11,630.009
Sep ’25JP¥4,684.00
JP¥5,703.33
+21.76%
9.41%JP¥6,500.00JP¥4,900.00JP¥10,215.009
Aug ’25JP¥4,798.00
JP¥5,703.33
+18.87%
9.41%JP¥6,500.00JP¥4,900.00JP¥6,605.009
JP¥55.63k
Fair Value
47.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/16 23:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/14 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mitsui Kinzoku Company, Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Masaki OkunoBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Toshiyuki JohnoCitigroup Inc