Kobe Steel, Ltd.

TSE:5406 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥639.2b

Kobe Steel Waardering

Is 5406 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5406 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5406 ( ¥1624.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2505.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5406 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5406?

Belangrijke metriek: Omdat 5406 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5406. Deze wordt berekend door 5406's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5406's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenJP¥85.79b
MarktkapitalisatieJP¥639.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5406's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5406 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
5444 Yamato Kogyo
8.3x-0.6%JP¥507.1b
5411 JFE Holdings
8.6x12.0%JP¥1.1t
5463 Maruichi Steel Tube
14x7.6%JP¥268.9b
5471 Daido Steel
8.2x4.1%JP¥250.1b
5406 Kobe Steel
7.5x2.8%JP¥639.2b

Price-To-Earnings versus peers: 5406 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5406's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5406 7.5xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5406 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het JP Metals and Mining -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5406's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5406 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5406 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5406 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,626.50
JP¥2,182.00
+34.2%
16.2%JP¥2,740.00JP¥1,800.00n/a5
Nov ’25JP¥1,642.00
JP¥2,182.00
+32.9%
16.2%JP¥2,740.00JP¥1,800.00n/a5
Oct ’25JP¥1,710.50
JP¥2,172.00
+27.0%
15.6%JP¥2,690.00JP¥1,800.00n/a5
Sep ’25JP¥1,788.50
JP¥2,258.00
+26.3%
12.6%JP¥2,690.00JP¥1,900.00n/a5
Aug ’25JP¥1,822.00
JP¥2,273.33
+24.8%
11.5%JP¥2,690.00JP¥1,900.00n/a6
Jul ’25JP¥2,018.00
JP¥2,208.33
+9.4%
10.7%JP¥2,550.00JP¥1,900.00n/a6
Jun ’25JP¥2,039.50
JP¥2,148.33
+5.3%
12.6%JP¥2,550.00JP¥1,700.00n/a6
May ’25JP¥1,886.50
JP¥2,066.67
+9.6%
13.6%JP¥2,550.00JP¥1,700.00n/a6
Apr ’25JP¥1,986.00
JP¥2,066.67
+4.1%
13.6%JP¥2,550.00JP¥1,700.00n/a6
Mar ’25JP¥2,080.00
JP¥2,033.33
-2.2%
12.4%JP¥2,400.00JP¥1,650.00n/a6
Feb ’25JP¥2,033.00
JP¥1,966.67
-3.3%
12.6%JP¥2,400.00JP¥1,650.00n/a6
Jan ’25JP¥1,824.50
JP¥1,941.67
+6.4%
15.5%JP¥2,400.00JP¥1,450.00n/a6
Dec ’24JP¥1,754.00
JP¥1,941.67
+10.7%
15.5%JP¥2,400.00JP¥1,450.00n/a6
Nov ’24JP¥1,819.50
JP¥1,925.00
+5.8%
15.3%JP¥2,400.00JP¥1,450.00JP¥1,642.006
Oct ’24JP¥1,949.00
JP¥1,783.33
-8.5%
14.3%JP¥2,100.00JP¥1,300.00JP¥1,710.506
Sep ’24JP¥1,901.00
JP¥1,661.67
-12.6%
14.9%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,788.506
Aug ’24JP¥1,588.50
JP¥1,368.33
-13.9%
13.5%JP¥1,700.00JP¥1,090.00JP¥1,822.006
Jul ’24JP¥1,320.50
JP¥1,301.67
-1.4%
8.4%JP¥1,450.00JP¥1,090.00JP¥2,018.006
Jun ’24JP¥1,120.00
JP¥1,198.33
+7.0%
13.9%JP¥1,450.00JP¥950.00JP¥2,039.506
May ’24JP¥1,018.00
JP¥1,050.00
+3.1%
12.7%JP¥1,300.00JP¥910.00JP¥1,886.506
Apr ’24JP¥1,053.00
JP¥983.33
-6.6%
22.1%JP¥1,300.00JP¥600.00JP¥1,986.006
Mar ’24JP¥959.00
JP¥700.83
-26.9%
20.2%JP¥910.00JP¥480.00JP¥2,080.006
Feb ’24JP¥699.00
JP¥657.50
-5.9%
16.2%JP¥800.00JP¥480.00JP¥2,033.006
Jan ’24JP¥642.00
JP¥657.50
+2.4%
16.2%JP¥800.00JP¥480.00JP¥1,824.506
Dec ’23JP¥622.00
JP¥654.17
+5.2%
16.0%JP¥800.00JP¥480.00JP¥1,754.006
Nov ’23JP¥624.00
JP¥684.17
+9.6%
16.8%JP¥800.00JP¥480.00JP¥1,819.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,736.50

7D

4.0%

1Y

13.9%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%