Kobe Steel Waardering

Is 5406 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5406 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5406 ( ¥1653.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2501.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5406 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5406?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 5406. Deze wordt berekend door 5406's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 5406's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	JP¥652.40b

5406 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.5x
PEG-verhouding	-10.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5406's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5406 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.3x
5444 Yamato Kogyo	7.6x	-0.1%	JP¥472.7b
5411 JFE Holdings	7.1x	6.8%	JP¥1.2t
5463 Maruichi Steel Tube	10.3x	2.5%	JP¥265.6b
5471 Daido Steel	8.2x	4.8%	JP¥253.3b
5406 Kobe Steel	6x	-0.6%	JP¥652.4b

Price-To-Earnings versus peers: 5406 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5406's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	6.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	6.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5406 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het JP Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5406's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5406 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6x
Eerlijke PE Verhouding	12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5406 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5406 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥1,653.50	JP¥2,182.00 +32.0%	16.2%	JP¥2,740.00	JP¥1,800.00	n/a	5
Oct ’25	JP¥1,710.50	JP¥2,172.00 +27.0%	15.6%	JP¥2,690.00	JP¥1,800.00	n/a	5
Sep ’25	JP¥1,788.50	JP¥2,258.00 +26.3%	12.6%	JP¥2,690.00	JP¥1,900.00	n/a	5
Aug ’25	JP¥1,822.00	JP¥2,273.33 +24.8%	11.5%	JP¥2,690.00	JP¥1,900.00	n/a	6
Jul ’25	JP¥2,018.00	JP¥2,208.33 +9.4%	10.7%	JP¥2,550.00	JP¥1,900.00	n/a	6
Jun ’25	JP¥2,039.50	JP¥2,148.33 +5.3%	12.6%	JP¥2,550.00	JP¥1,700.00	n/a	6
May ’25	JP¥1,886.50	JP¥2,066.67 +9.6%	13.6%	JP¥2,550.00	JP¥1,700.00	n/a	6
Apr ’25	JP¥1,986.00	JP¥2,066.67 +4.1%	13.6%	JP¥2,550.00	JP¥1,700.00	n/a	6
Mar ’25	JP¥2,080.00	JP¥2,033.33 -2.2%	12.4%	JP¥2,400.00	JP¥1,650.00	n/a	6
Feb ’25	JP¥2,033.00	JP¥1,966.67 -3.3%	12.6%	JP¥2,400.00	JP¥1,650.00	n/a	6
Jan ’25	JP¥1,824.50	JP¥1,941.67 +6.4%	15.5%	JP¥2,400.00	JP¥1,450.00	n/a	6
Dec ’24	JP¥1,754.00	JP¥1,941.67 +10.7%	15.5%	JP¥2,400.00	JP¥1,450.00	n/a	6
Nov ’24	JP¥1,819.50	JP¥1,925.00 +5.8%	15.3%	JP¥2,400.00	JP¥1,450.00	JP¥1,642.00	6
Oct ’24	JP¥1,949.00	JP¥1,783.33 -8.5%	14.3%	JP¥2,100.00	JP¥1,300.00	JP¥1,710.50	6
Sep ’24	JP¥1,901.00	JP¥1,661.67 -12.6%	14.9%	JP¥2,000.00	JP¥1,300.00	JP¥1,788.50	6
Aug ’24	JP¥1,588.50	JP¥1,368.33 -13.9%	13.5%	JP¥1,700.00	JP¥1,090.00	JP¥1,822.00	6
Jul ’24	JP¥1,320.50	JP¥1,301.67 -1.4%	8.4%	JP¥1,450.00	JP¥1,090.00	JP¥2,018.00	6
Jun ’24	JP¥1,120.00	JP¥1,198.33 +7.0%	13.9%	JP¥1,450.00	JP¥950.00	JP¥2,039.50	6
May ’24	JP¥1,018.00	JP¥1,050.00 +3.1%	12.7%	JP¥1,300.00	JP¥910.00	JP¥1,886.50	6
Apr ’24	JP¥1,053.00	JP¥983.33 -6.6%	22.1%	JP¥1,300.00	JP¥600.00	JP¥1,986.00	6
Mar ’24	JP¥959.00	JP¥700.83 -26.9%	20.2%	JP¥910.00	JP¥480.00	JP¥2,080.00	6
Feb ’24	JP¥699.00	JP¥657.50 -5.9%	16.2%	JP¥800.00	JP¥480.00	JP¥2,033.00	6
Jan ’24	JP¥642.00	JP¥657.50 +2.4%	16.2%	JP¥800.00	JP¥480.00	JP¥1,824.50	6
Dec ’23	JP¥622.00	JP¥654.17 +5.2%	16.0%	JP¥800.00	JP¥480.00	JP¥1,754.00	6
Nov ’23	JP¥624.00	JP¥684.17 +9.6%	16.8%	JP¥800.00	JP¥480.00	JP¥1,819.50	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.