Yamato Kogyo Co., Ltd.

TSE:5444 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥514.6b

Yamato Kogyo Waardering

Is 5444 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5444 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5444 ( ¥8077 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥14923.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5444 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5444?

Belangrijke metriek: Omdat 5444 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5444. Deze wordt berekend door 5444's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5444's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenJP¥62.23b
MarktkapitalisatieJP¥514.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5444's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5444 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
5406 Kobe Steel
7.5x2.8%JP¥641.9b
5471 Daido Steel
8.1x4.1%JP¥251.9b
5463 Maruichi Steel Tube
13.9x7.6%JP¥269.8b
5411 JFE Holdings
8.6x12.0%JP¥1.1t
5444 Yamato Kogyo
8.3x-0.6%JP¥514.6b

Price-To-Earnings versus peers: 5444 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5444's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5444 8.3xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5444 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het JP Metals and Mining -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5444's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5444 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5444 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5444 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥8,077.00
JP¥8,650.00
+7.1%
7.9%JP¥9,300.00JP¥7,500.00n/a4
Nov ’25JP¥7,274.00
JP¥8,650.00
+18.9%
7.9%JP¥9,300.00JP¥7,500.00n/a4
Oct ’25JP¥7,195.00
JP¥8,650.00
+20.2%
7.9%JP¥9,300.00JP¥7,500.00n/a4
Sep ’25JP¥7,255.00
JP¥8,825.00
+21.6%
4.6%JP¥9,300.00JP¥8,200.00n/a4
Aug ’25JP¥7,460.00
JP¥8,825.00
+18.3%
4.6%JP¥9,300.00JP¥8,200.00n/a4
Jul ’25JP¥7,890.00
JP¥9,075.00
+15.0%
2.1%JP¥9,300.00JP¥8,800.00n/a4
Jun ’25JP¥8,200.00
JP¥8,325.00
+1.5%
12.2%JP¥9,200.00JP¥6,600.00n/a4
May ’25JP¥8,233.00
JP¥8,450.00
+2.6%
14.4%JP¥10,000.00JP¥6,600.00n/a4
Apr ’25JP¥8,286.00
JP¥8,450.00
+2.0%
14.4%JP¥10,000.00JP¥6,600.00n/a4
Mar ’25JP¥8,427.00
JP¥8,450.00
+0.3%
14.4%JP¥10,000.00JP¥6,600.00n/a4
Feb ’25JP¥8,467.00
JP¥8,450.00
-0.2%
14.4%JP¥10,000.00JP¥6,600.00n/a4
Jan ’25JP¥7,441.00
JP¥7,900.00
+6.2%
9.9%JP¥8,700.00JP¥6,600.00n/a4
Dec ’24JP¥7,538.00
JP¥7,900.00
+4.8%
9.9%JP¥8,700.00JP¥6,600.00n/a4
Nov ’24JP¥7,457.00
JP¥7,562.50
+1.4%
10.0%JP¥8,400.00JP¥6,600.00JP¥7,274.004
Oct ’24JP¥7,146.00
JP¥7,462.50
+4.4%
9.3%JP¥8,400.00JP¥6,600.00JP¥7,195.004
Sep ’24JP¥7,092.00
JP¥6,837.50
-3.6%
10.1%JP¥7,800.00JP¥5,900.00JP¥7,255.004
Aug ’24JP¥6,972.00
JP¥6,837.50
-1.9%
10.1%JP¥7,800.00JP¥5,900.00JP¥7,460.004
Jul ’24JP¥6,130.00
JP¥6,350.00
+3.6%
4.2%JP¥6,600.00JP¥5,900.00JP¥7,890.004
Jun ’24JP¥5,440.00
JP¥6,050.00
+11.2%
9.2%JP¥6,500.00JP¥5,100.00JP¥8,200.004
May ’24JP¥5,510.00
JP¥5,875.00
+6.6%
9.0%JP¥6,500.00JP¥5,100.00JP¥8,233.004
Apr ’24JP¥5,340.00
JP¥5,875.00
+10.0%
9.0%JP¥6,500.00JP¥5,100.00JP¥8,286.004
Mar ’24JP¥5,530.00
JP¥5,462.50
-1.2%
5.4%JP¥5,800.00JP¥5,100.00JP¥8,427.004
Feb ’24JP¥4,980.00
JP¥5,462.50
+9.7%
5.4%JP¥5,800.00JP¥5,100.00JP¥8,467.004
Jan ’24JP¥4,505.00
JP¥5,512.50
+22.4%
6.2%JP¥5,900.00JP¥5,100.00JP¥7,441.004
Dec ’23JP¥4,705.00
JP¥5,512.50
+17.2%
6.2%JP¥5,900.00JP¥5,100.00JP¥7,538.004
Nov ’23JP¥4,550.00
JP¥5,587.50
+22.8%
4.8%JP¥5,900.00JP¥5,250.00JP¥7,457.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Daido Steel

JP¥251.9b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,181.50

7D

0.08%

1Y

-14.1%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,376.50

7D

3.4%

1Y

-3.7%