DKS Waardering
Is 4461 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4461 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4461 ( ¥3875 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥8937.92 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4461 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4461?
Belangrijke metriek: Omdat 4461 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4461's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.8x |
| Inkomsten | JP¥2.91b |
| Marktkapitalisatie | JP¥37.15b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.3x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4461's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.7x | ||
4109 Stella Chemifa | 19.3x | 19.5% | JP¥46.7b |
5013 Yushiro Chemical Industry | 7.7x | n/a | JP¥28.6b |
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd | 11.2x | 28.0% | JP¥56.1b |
4187 Osaka Organic Chemical Industry | 16.7x | 14.7% | JP¥57.6b |
4461 DKS | 12.8x | 19.9% | JP¥37.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 4461 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4461's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$31.92m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4461 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4461's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4461 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Kansai Paint
JP¥395.3b
Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.
4613
JP¥2,110.00
7D
-0.2%
1Y
-7.5%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
4188
JP¥796.50
7D
-5.9%
1Y
-17.3%
Kaneka
JP¥220.7b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,451.00
7D
1.0%
1Y
-7.4%