Nippon Soda Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 4041 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4041 ( ¥2692 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ¥2191.18 )

Is 4041 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4041 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4041 ( ¥2692 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2191.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4041 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4041?

Belangrijke metriek: Omdat 4041 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4041. Deze wordt berekend door 4041's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4041's PE Ratio?
PE-verhouding	9.6x
Inkomsten	JP¥15.42b
Marktkapitalisatie	JP¥148.28b

4041 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.7x
PEG-verhouding	12.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4041's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4041 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.8x
4045 Toagosei	11.8x	3.4%	JP¥170.8b
4099 Shikoku Kasei Holdings	11.3x	7.6%	JP¥91.2b
4208 UBE	11.5x	13.2%	JP¥234.1b
4187 Osaka Organic Chemical Industry	16.6x	14.7%	JP¥56.3b
4041 Nippon Soda	9.6x	0.8%	JP¥148.3b

Price-To-Earnings versus peers: 4041 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4041's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings	0.6x	n/a	US$31.43m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4041 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4041's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4041 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.6x
Eerlijke PE Verhouding	9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4041 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4041 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥2,692.00	JP¥2,625.00 -2.5%	1.0%	JP¥2,650.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥2,506.00	JP¥2,625.00 +4.7%	1.0%	JP¥2,650.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥2,526.00	JP¥2,625.00 +3.9%	1.0%	JP¥2,650.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥2,535.00	JP¥2,625.00 +3.6%	1.0%	JP¥2,650.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥2,635.00	JP¥2,675.00 +1.5%	0.9%	JP¥2,700.00	JP¥2,650.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥2,635.00	JP¥2,675.00 +1.5%	0.9%	JP¥2,700.00	JP¥2,650.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥2,540.00	JP¥2,925.00 +15.2%	9.4%	JP¥3,200.00	JP¥2,650.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥3,020.00	JP¥2,975.00 -1.5%	7.6%	JP¥3,200.00	JP¥2,750.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥2,845.00	JP¥2,775.00 -2.5%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥2,715.00	JP¥2,775.00 +2.2%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥2,655.00	JP¥2,775.00 +4.5%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥2,735.00	JP¥2,775.00 +1.5%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	JP¥2,506.00	2
Oct ’24	JP¥2,750.00	JP¥2,775.00 +0.9%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	JP¥2,526.00	2
Sep ’24	JP¥2,725.00	JP¥2,775.00 +1.8%	0.9%	JP¥2,800.00	JP¥2,750.00	JP¥2,535.00	2
Aug ’24	JP¥2,690.00	JP¥2,550.00 -5.2%	3.9%	JP¥2,650.00	JP¥2,450.00	JP¥2,635.00	2
Jul ’24	JP¥2,585.00	JP¥2,550.00 -1.4%	3.9%	JP¥2,650.00	JP¥2,450.00	JP¥2,635.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kaneka

JP¥217.4b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,455.00

0.8%

-6.9%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

4188

JP¥786.00

-5.3%

-18.8%

Tokuyama

JP¥192.2b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,672.00

0.9%

11.3%