Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd.

TSE:4028 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥54.7b

Ishihara Sangyo KaishaLtd Waardering

Is 4028 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4028 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4028 ( ¥1431 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4892.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4028 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4028?

Belangrijke metriek: Omdat 4028 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4028. Deze wordt berekend door 4028's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4028's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenJP¥4.97b
MarktkapitalisatieJP¥54.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4028's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4028 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
4187 Osaka Organic Chemical Industry
17.2x14.7%JP¥58.6b
4109 Stella Chemifa
19.2x19.5%JP¥46.5b
4099 Shikoku Kasei Holdings
11.3x7.6%JP¥91.8b
4461 DKS
12.3x19.9%JP¥35.7b
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd
11x28.0%JP¥54.7b

Price-To-Earnings versus peers: 4028 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4028's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.86m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4028 11.0xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4028 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4028's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4028 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4028 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4028 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,431.00
JP¥2,066.67
+44.4%
22.5%JP¥2,700.00JP¥1,600.00n/a3
Nov ’25JP¥1,446.00
JP¥2,066.67
+42.9%
22.5%JP¥2,700.00JP¥1,600.00n/a3
Oct ’25JP¥1,528.00
JP¥2,150.00
+40.7%
25.6%JP¥2,700.00JP¥1,600.00n/a2
Sep ’25JP¥1,511.00
JP¥2,100.00
+39.0%
23.8%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a2
Aug ’25JP¥1,506.00
JP¥2,100.00
+39.4%
23.8%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a2
Jul ’25JP¥1,640.00
JP¥2,100.00
+28.0%
23.8%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a2
Jun ’25JP¥1,639.00
JP¥2,086.67
+27.3%
25.8%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a3
May ’25JP¥1,812.00
JP¥2,380.00
+31.3%
17.6%JP¥2,800.00JP¥1,960.00n/a2
Apr ’25JP¥1,704.00
JP¥2,380.00
+39.7%
17.6%JP¥2,800.00JP¥1,960.00n/a2
Mar ’25JP¥1,490.00
JP¥2,280.00
+53.0%
14.0%JP¥2,600.00JP¥1,960.00n/a2
Feb ’25JP¥1,586.00
JP¥2,280.00
+43.8%
14.0%JP¥2,600.00JP¥1,960.00n/a2
Jan ’25JP¥1,347.00
JP¥2,280.00
+69.3%
14.0%JP¥2,600.00JP¥1,960.00n/a2
Dec ’24JP¥1,371.00
JP¥2,020.00
+47.3%
22.3%JP¥2,600.00JP¥1,500.00n/a3
Nov ’24JP¥1,414.00
JP¥2,020.00
+42.9%
22.3%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,446.003
Oct ’24JP¥1,481.00
JP¥2,050.00
+38.4%
26.8%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,528.002
Sep ’24JP¥1,477.00
JP¥2,050.00
+38.8%
26.8%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,511.002
Aug ’24JP¥1,393.00
JP¥2,050.00
+47.2%
26.8%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,506.002
Jul ’24JP¥1,308.00
JP¥2,050.00
+56.7%
26.8%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,640.002
Jun ’24JP¥1,229.00
JP¥1,860.00
+51.3%
28.1%JP¥2,600.00JP¥1,480.00JP¥1,639.003
May ’24JP¥1,209.00
JP¥1,826.67
+51.1%
30.0%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,812.003
Apr ’24JP¥1,115.00
JP¥1,826.67
+63.8%
30.0%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,704.003
Mar ’24JP¥1,082.00
JP¥1,860.00
+71.9%
28.1%JP¥2,600.00JP¥1,480.00JP¥1,490.003
Feb ’24JP¥1,103.00
JP¥1,860.00
+68.6%
28.1%JP¥2,600.00JP¥1,480.00JP¥1,586.003
Jan ’24JP¥1,063.00
JP¥1,860.00
+75.0%
28.1%JP¥2,600.00JP¥1,480.00JP¥1,347.003
Dec ’23JP¥1,107.00
JP¥1,926.67
+74.0%
25.0%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,371.003
Nov ’23JP¥1,042.00
JP¥1,860.00
+78.5%
20.9%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,414.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kaneka

JP¥214.8b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,415.00

7D

-9.3%

1Y

-8.3%

Daido Steel

JP¥255.3b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,197.50

7D

-1.0%

1Y

-9.5%

Daicel

JP¥365.7b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,348.00

7D

-1.6%

1Y

-4.6%