Asahi Yukizai Corporation

TSE:4216 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥80.7b

Asahi Yukizai Waardering

Is 4216 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4216 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4216 ( ¥4285 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥12184.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4216 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4216?

Belangrijke metriek: Omdat 4216 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4216. Deze wordt berekend door 4216's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4216's PE Ratio?
PE-verhouding8.4x
InkomstenJP¥9.73b
MarktkapitalisatieJP¥80.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4216's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4216 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51x
7917 ZACROS
16.3x15.4%JP¥75.2b
3101 Toyobo
150x39.9%JP¥82.6b
4107 ISE Chemicals
21.6x-0.6%JP¥106.6b
5122 Okamoto Industries
16.3xn/aJP¥94.3b
4216 Asahi Yukizai
8.4x10.3%JP¥80.7b

Price-To-Earnings versus peers: 4216 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4216's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4216 8.4xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4216 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4216's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4216 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.4x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4216 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven