MTG Waardering
Is 7806 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 7806 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 7806 ( ¥1895 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2264.49 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 7806 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7806?
Belangrijke metriek: Omdat 7806 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 7806's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25.9x |
| Inkomsten | JP¥2.89b |
| Marktkapitalisatie | JP¥74.73b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11x |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 7806's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 25.8x | ||
4917 Mandom | 21.6x | 27.3% | JP¥55.7b |
4919 Milbon | 27.2x | 10.6% | JP¥111.2b |
4933 I-ne | 18.5x | 14.9% | JP¥36.2b |
4923 Cota | 36x | n/a | JP¥46.3b |
7806 MTG | 25.9x | 12.0% | JP¥74.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 7806 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 7806's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Personal Products industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 7806 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het JP Personal Products -industriegemiddelde ( 26.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 7806's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7806 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | JP¥1,895.00 | JP¥1,660.00 -12.4% | 3.6% | JP¥1,720.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥1,514.00 | JP¥1,660.00 +9.6% | 3.6% | JP¥1,720.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥1,565.00 | JP¥1,660.00 +6.1% | 3.6% | JP¥1,720.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,506.00 | JP¥1,660.00 +10.2% | 3.6% | JP¥1,720.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,500.00 | JP¥1,660.00 +10.7% | 3.6% | JP¥1,720.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,537.00 | JP¥1,660.00 +8.0% | 3.6% | JP¥1,720.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,477.00 | JP¥1,660.00 +12.4% | 3.6% | JP¥1,720.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,543.00 | JP¥1,660.00 +7.6% | 3.6% | JP¥1,720.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Kitanotatsujin
JP¥21.0b
Plans, develops, manufactures, and sells health foods, cosmetics, and miscellaneous goods in Japan.
2930
JP¥151.00
7D
-3.8%
1Y
-24.5%
SHOBIDO
JP¥6.7b
Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.
7819
JP¥506.00
7D
-2.3%
1Y
-17.6%
Havix
JP¥3.6b
Engages in the non-woven fabric and paper related businesses in Japan.
3895
JP¥460.00
7D
-1.3%
1Y
1.8%