Milbon Co., Ltd.

TSE:4919 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥112.8b

Milbon Waardering

Is 4919 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4919 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4919 ( ¥3475 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2980.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4919 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4919?

Belangrijke metriek: Omdat 4919 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4919. Deze wordt berekend door 4919's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4919's PE Ratio?
PE-verhouding23.1x
InkomstenJP¥4.91b
MarktkapitalisatieJP¥112.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4919's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4919 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26x
7806 MTG
25.8x10.8%JP¥74.7b
4928 Noevir Holdings
21.2x2.5%JP¥169.6b
4917 Mandom
21.6x27.3%JP¥55.2b
4923 Cota
35.5xn/aJP¥46.0b
4919 Milbon
23.1x8.2%JP¥112.8b

Price-To-Earnings versus peers: 4919 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4919's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4919 23.1xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4919 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het JP Personal Products -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4919's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4919 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.1x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4919 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4919 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,475.00
JP¥3,390.00
-2.4%
8.4%JP¥3,670.00JP¥3,000.00n/a3
Nov ’25JP¥3,170.00
JP¥3,390.00
+6.9%
8.4%JP¥3,670.00JP¥3,000.00n/a3
Oct ’25JP¥3,154.00
JP¥3,390.00
+7.5%
8.4%JP¥3,670.00JP¥3,000.00n/a3
Sep ’25JP¥3,008.00
JP¥3,493.33
+16.1%
11.5%JP¥3,980.00JP¥3,000.00n/a3
Aug ’25JP¥3,193.00
JP¥3,693.33
+15.7%
13.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a3
Jul ’25JP¥3,344.00
JP¥4,070.00
+21.7%
19.2%JP¥5,200.00JP¥3,000.00n/a4
Jun ’25JP¥3,392.00
JP¥4,353.33
+28.3%
14.1%JP¥5,200.00JP¥3,760.00n/a3
May ’25JP¥3,112.00
JP¥4,340.00
+39.5%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,760.00n/a4
Apr ’25JP¥3,250.00
JP¥4,340.00
+33.5%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,760.00n/a4
Mar ’25JP¥3,193.00
JP¥4,397.50
+37.7%
10.8%JP¥5,200.00JP¥3,990.00n/a4
Feb ’25JP¥3,544.00
JP¥4,497.50
+26.9%
11.6%JP¥5,200.00JP¥3,990.00n/a4
Jan ’25JP¥3,694.00
JP¥4,497.50
+21.8%
11.6%JP¥5,200.00JP¥3,990.00n/a4
Dec ’24JP¥3,632.00
JP¥5,040.00
+38.8%
18.1%JP¥6,000.00JP¥3,420.00n/a5
Nov ’24JP¥3,993.00
JP¥5,356.00
+34.1%
15.5%JP¥6,000.00JP¥3,800.00JP¥3,170.005
Oct ’24JP¥4,161.00
JP¥5,356.00
+28.7%
15.5%JP¥6,000.00JP¥3,800.00JP¥3,154.005
Sep ’24JP¥4,529.00
JP¥6,096.00
+34.6%
7.7%JP¥7,000.00JP¥5,700.00JP¥3,008.005
Aug ’24JP¥5,015.00
JP¥6,720.00
+34.0%
8.0%JP¥7,200.00JP¥5,700.00JP¥3,193.005
Jul ’24JP¥4,914.00
JP¥6,720.00
+36.8%
8.0%JP¥7,200.00JP¥5,700.00JP¥3,344.005
Jun ’24JP¥4,635.00
JP¥6,720.00
+45.0%
8.0%JP¥7,200.00JP¥5,700.00JP¥3,392.005
May ’24JP¥5,730.00
JP¥6,822.00
+19.1%
9.5%JP¥7,700.00JP¥5,700.00JP¥3,112.005
Apr ’24JP¥5,450.00
JP¥6,777.50
+24.4%
10.6%JP¥7,700.00JP¥5,700.00JP¥3,250.004
Mar ’24JP¥5,540.00
JP¥6,612.50
+19.4%
10.9%JP¥7,700.00JP¥5,700.00JP¥3,193.004
Feb ’24JP¥5,620.00
JP¥6,487.50
+15.4%
13.2%JP¥7,700.00JP¥5,300.00JP¥3,544.004
Jan ’24JP¥5,720.00
JP¥6,487.50
+13.4%
13.2%JP¥7,700.00JP¥5,300.00JP¥3,694.004
Dec ’23JP¥5,800.00
JP¥6,487.50
+11.9%
13.2%JP¥7,700.00JP¥5,300.00JP¥3,632.004
Nov ’23JP¥6,120.00
JP¥6,672.50
+9.0%
16.3%JP¥8,000.00JP¥5,000.00JP¥3,993.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Noevir Holdings

JP¥169.6b

Develops, produces, and sells cosmetics, pharmaceuticals, and health food products in Japan, China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, Singapore, Thailand, the United States, and Canada.

4928

JP¥4,965.00

7D

-0.6%

1Y

-4.0%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥506.00

7D

-1.6%

1Y

-15.8%

Niitaka

JP¥11.4b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,938.00

7D

-0.5%

1Y

-6.6%