Milbon Co., Ltd.

TSE:4919 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥114.1b

Milbon Waardering

Is 4919 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4919 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4919 ( ¥3505 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3093.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4919 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4919?

Belangrijke metriek: Omdat 4919 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4919. Deze wordt berekend door 4919's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4919's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenJP¥4.91b
MarktkapitalisatieJP¥114.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4919's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4919 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
4928 Noevir Holdings
20.8x2.5%JP¥166.2b
4917 Mandom
22.6x27.1%JP¥58.4b
7806 MTG
23.3x10.6%JP¥67.2b
4923 Cota
35xn/aJP¥44.9b
4919 Milbon
23.3x10.3%JP¥114.1b

Price-To-Earnings versus peers: 4919 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4919's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4919 23.3xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies8PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4919 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het JP Personal Products -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4919's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4919 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4919 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4919 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,505.00
JP¥3,660.00
+4.4%
6.6%JP¥3,980.00JP¥3,400.00n/a3
Dec ’25JP¥3,490.00
JP¥3,390.00
-2.9%
8.4%JP¥3,670.00JP¥3,000.00n/a3
Nov ’25JP¥3,170.00
JP¥3,390.00
+6.9%
8.4%JP¥3,670.00JP¥3,000.00n/a3
Oct ’25JP¥3,154.00
JP¥3,390.00
+7.5%
8.4%JP¥3,670.00JP¥3,000.00n/a3
Sep ’25JP¥3,008.00
JP¥3,493.33
+16.1%
11.5%JP¥3,980.00JP¥3,000.00n/a3
Aug ’25JP¥3,193.00
JP¥3,693.33
+15.7%
13.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a3
Jul ’25JP¥3,344.00
JP¥4,070.00
+21.7%
19.2%JP¥5,200.00JP¥3,000.00n/a4
Jun ’25JP¥3,392.00
JP¥4,353.33
+28.3%
14.1%JP¥5,200.00JP¥3,760.00n/a3
May ’25JP¥3,112.00
JP¥4,340.00
+39.5%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,760.00n/a4
Apr ’25JP¥3,250.00
JP¥4,340.00
+33.5%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,760.00n/a4
Mar ’25JP¥3,193.00
JP¥4,397.50
+37.7%
10.8%JP¥5,200.00JP¥3,990.00n/a4
Feb ’25JP¥3,544.00
JP¥4,497.50
+26.9%
11.6%JP¥5,200.00JP¥3,990.00n/a4
Jan ’25JP¥3,694.00
JP¥4,497.50
+21.8%
11.6%JP¥5,200.00JP¥3,990.00n/a4
Dec ’24JP¥3,632.00
JP¥5,040.00
+38.8%
18.1%JP¥6,000.00JP¥3,420.00JP¥3,490.005
Nov ’24JP¥3,993.00
JP¥5,356.00
+34.1%
15.5%JP¥6,000.00JP¥3,800.00JP¥3,170.005
Oct ’24JP¥4,161.00
JP¥5,356.00
+28.7%
15.5%JP¥6,000.00JP¥3,800.00JP¥3,154.005
Sep ’24JP¥4,529.00
JP¥6,096.00
+34.6%
7.7%JP¥7,000.00JP¥5,700.00JP¥3,008.005
Aug ’24JP¥5,015.00
JP¥6,720.00
+34.0%
8.0%JP¥7,200.00JP¥5,700.00JP¥3,193.005
Jul ’24JP¥4,914.00
JP¥6,720.00
+36.8%
8.0%JP¥7,200.00JP¥5,700.00JP¥3,344.005
Jun ’24JP¥4,635.00
JP¥6,720.00
+45.0%
8.0%JP¥7,200.00JP¥5,700.00JP¥3,392.005
May ’24JP¥5,730.00
JP¥6,822.00
+19.1%
9.5%JP¥7,700.00JP¥5,700.00JP¥3,112.005
Apr ’24JP¥5,450.00
JP¥6,777.50
+24.4%
10.6%JP¥7,700.00JP¥5,700.00JP¥3,250.004
Mar ’24JP¥5,540.00
JP¥6,612.50
+19.4%
10.9%JP¥7,700.00JP¥5,700.00JP¥3,193.004
Feb ’24JP¥5,620.00
JP¥6,487.50
+15.4%
13.2%JP¥7,700.00JP¥5,300.00JP¥3,544.004
Jan ’24JP¥5,720.00
JP¥6,487.50
+13.4%
13.2%JP¥7,700.00JP¥5,300.00JP¥3,694.004
Dec ’23JP¥5,800.00
JP¥6,487.50
+11.9%
13.2%JP¥7,700.00JP¥5,300.00JP¥3,632.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 15:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Milbon Co., Ltd. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Katsuro HirozumiDaiwa Securities Co. Ltd.
Masao YoshidaIchiyoshi Research Institute Inc.
Hisae KawamotoJefferies LLC