Fuji Oil Holdings Inc.

TSE:2607 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥303.5b

Fuji Oil Holdings Waardering

Is 2607 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2607 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2607 ( ¥3530 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5113.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2607 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2607?

Belangrijke metriek: Omdat 2607 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2607. Deze wordt berekend door 2607's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2607's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopJP¥609.01b
MarktkapitalisatieJP¥303.49b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2607's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2607 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
2811 Kagome
1x5.1%JP¥281.6b
1332 Nissui
0.3x2.3%JP¥291.7b
2810 House Foods Group
0.9x4.7%JP¥266.6b
2229 Calbee
1.3x3.3%JP¥396.4b
2607 Fuji Oil Holdings
0.5x3.5%JP¥303.5b

Price-To-Sales versus peers: 2607 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2607's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2060 Feed OneLtd
0.1xn/aUS$200.20m
2286 Hayashikane SangyoLtd
0.08xn/aUS$25.75m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
2607 0.5xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2607 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het JP Food -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2607's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2607 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2607 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2607 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,530.00
JP¥3,840.00
+8.8%
8.8%JP¥4,200.00JP¥3,300.00n/a5
Nov ’25JP¥3,193.00
JP¥3,720.00
+16.5%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a5
Oct ’25JP¥3,180.00
JP¥3,720.00
+17.0%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a5
Sep ’25JP¥3,205.00
JP¥3,220.00
+0.5%
9.7%JP¥3,800.00JP¥2,900.00n/a5
Aug ’25JP¥3,013.00
JP¥3,060.00
+1.6%
3.9%JP¥3,200.00JP¥2,900.00n/a5
Jul ’25JP¥2,771.50
JP¥2,960.00
+6.8%
9.9%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a5
Jun ’25JP¥2,471.50
JP¥2,720.00
+10.1%
9.4%JP¥3,100.00JP¥2,400.00n/a5
May ’25JP¥2,356.50
JP¥2,720.00
+15.4%
9.4%JP¥3,100.00JP¥2,400.00n/a5
Apr ’25JP¥2,400.00
JP¥2,625.00
+9.4%
12.0%JP¥3,100.00JP¥2,150.00n/a6
Mar ’25JP¥2,485.50
JP¥2,590.00
+4.2%
12.0%JP¥3,100.00JP¥2,150.00n/a5
Feb ’25JP¥2,408.50
JP¥2,590.00
+7.5%
12.0%JP¥3,100.00JP¥2,150.00n/a5
Jan ’25JP¥2,427.50
JP¥2,530.00
+4.2%
12.3%JP¥3,100.00JP¥2,150.00n/a5
Dec ’24JP¥2,355.00
JP¥2,325.00
-1.3%
6.8%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a6
Nov ’24JP¥2,405.00
JP¥2,291.67
-4.7%
6.0%JP¥2,500.00JP¥2,100.00JP¥3,193.006
Oct ’24JP¥2,267.50
JP¥2,225.00
-1.9%
5.1%JP¥2,400.00JP¥2,100.00JP¥3,180.006
Sep ’24JP¥2,356.00
JP¥2,191.67
-7.0%
5.3%JP¥2,400.00JP¥2,100.00JP¥3,205.006
Aug ’24JP¥2,014.50
JP¥2,083.33
+3.4%
1.8%JP¥2,100.00JP¥2,000.00JP¥3,013.006
Jul ’24JP¥1,989.50
JP¥2,083.33
+4.7%
1.8%JP¥2,100.00JP¥2,000.00JP¥2,771.506
Jun ’24JP¥1,967.00
JP¥2,066.67
+5.1%
2.3%JP¥2,100.00JP¥2,000.00JP¥2,471.506
May ’24JP¥2,128.00
JP¥2,066.67
-2.9%
2.3%JP¥2,100.00JP¥2,000.00JP¥2,356.506
Apr ’24JP¥1,923.00
JP¥2,083.33
+8.3%
3.3%JP¥2,200.00JP¥2,000.00JP¥2,400.006
Mar ’24JP¥1,965.00
JP¥2,110.00
+7.4%
3.1%JP¥2,200.00JP¥2,000.00JP¥2,485.505
Feb ’24JP¥2,054.00
JP¥2,130.00
+3.7%
1.9%JP¥2,200.00JP¥2,100.00JP¥2,408.505
Jan ’24JP¥2,038.00
JP¥2,191.67
+7.5%
8.8%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥2,427.506
Dec ’23JP¥2,120.00
JP¥2,191.67
+3.4%
8.8%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥2,355.006
Nov ’23JP¥2,346.00
JP¥2,216.67
-5.5%
8.8%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥2,405.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kanro

JP¥44.9b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,200.00

7D

0.3%

1Y

54.6%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥34.3b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,144.00

7D

-4.2%

1Y

32.8%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,052.00

7D

0.5%

1Y

-12.8%