Morinaga&Co., Ltd.

TSE:2201 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥249.1b

Morinaga&Co Waardering

Is 2201 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2201 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2201 ( ¥2777.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4583.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2201 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2201?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

2201 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.7x
PEG-verhouding2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2201's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2201 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
2810 House Foods Group
22.9x6.7%JP¥281.0b
2296 Itoham Yonekyu Holdings
15.1x5.3%JP¥214.7b
1332 Nissui
12.8x6.4%JP¥291.1b
2206 Ezaki Glico
29x16.6%JP¥271.7b
2201 Morinaga&Co
15.9x6.4%JP¥249.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2201 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2201's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2201 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het JP Food -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2201's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2201 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2201 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2201 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,777.50
JP¥3,270.00
+17.7%
3.8%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a3
Nov ’25JP¥2,785.00
JP¥3,270.00
+17.4%
3.8%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a3
Oct ’25JP¥2,846.50
JP¥3,270.00
+14.9%
3.8%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a3
Sep ’25JP¥2,749.50
JP¥3,270.00
+18.9%
3.8%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a3
Aug ’25JP¥2,829.00
JP¥3,303.33
+16.8%
4.9%JP¥3,500.00JP¥3,100.00n/a3
Jul ’25JP¥2,480.50
JP¥3,416.67
+37.7%
2.3%JP¥3,500.00JP¥3,310.00n/a3
Jun ’25JP¥2,509.00
JP¥3,500.00
+39.5%
4.6%JP¥3,750.00JP¥3,310.00n/a4
May ’25JP¥2,544.50
JP¥3,530.00
+38.7%
5.9%JP¥3,870.00JP¥3,310.00n/a4
Apr ’25JP¥2,631.50
JP¥3,530.00
+34.1%
5.9%JP¥3,870.00JP¥3,310.00n/a4
Mar ’25JP¥2,665.50
JP¥3,500.00
+31.3%
6.5%JP¥3,870.00JP¥3,280.00n/a4
Feb ’25JP¥2,849.50
JP¥3,363.75
+18.0%
3.8%JP¥3,575.00JP¥3,250.00n/a4
Jan ’25JP¥2,558.50
JP¥3,363.75
+31.5%
3.8%JP¥3,575.00JP¥3,250.00n/a4
Dec ’24JP¥2,648.00
JP¥3,218.75
+21.6%
10.0%JP¥3,575.00JP¥2,700.00n/a4
Nov ’24JP¥2,753.50
JP¥3,112.50
+13.0%
8.0%JP¥3,350.00JP¥2,700.00JP¥2,785.004
Oct ’24JP¥2,701.00
JP¥2,975.00
+10.1%
9.2%JP¥3,250.00JP¥2,700.00JP¥2,846.502
Sep ’24JP¥2,668.00
JP¥2,983.33
+11.8%
7.5%JP¥3,250.00JP¥2,700.00JP¥2,749.503
Aug ’24JP¥2,346.00
JP¥2,950.00
+25.7%
6.3%JP¥3,150.00JP¥2,700.00JP¥2,829.003
Jul ’24JP¥2,252.50
JP¥2,816.67
+25.0%
13.2%JP¥3,150.00JP¥2,300.00JP¥2,480.503
Jun ’24JP¥2,222.50
JP¥2,616.67
+17.7%
11.1%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,509.003
May ’24JP¥2,055.00
JP¥2,333.33
+13.5%
7.1%JP¥2,550.00JP¥2,150.00JP¥2,544.503
Apr ’24JP¥1,877.50
JP¥2,200.00
+17.2%
3.2%JP¥2,300.00JP¥2,150.00JP¥2,631.503
Mar ’24JP¥1,942.50
JP¥2,200.00
+13.3%
3.2%JP¥2,300.00JP¥2,150.00JP¥2,665.503
Feb ’24JP¥1,915.00
JP¥2,200.00
+14.9%
3.2%JP¥2,300.00JP¥2,150.00JP¥2,849.503
Jan ’24JP¥1,962.50
JP¥2,200.00
+12.1%
3.2%JP¥2,300.00JP¥2,150.00JP¥2,558.503
Dec ’23JP¥1,850.00
JP¥2,071.67
+12.0%
10.1%JP¥2,365.00JP¥1,900.00JP¥2,648.003
Nov ’23JP¥1,850.00
JP¥2,071.67
+12.0%
10.1%JP¥2,365.00JP¥1,900.00JP¥2,753.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y