Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

TSE:2264 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥247.4b

Morinaga Milk Industry Waardering

Is 2264 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2264 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2264 ( ¥2938.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4941.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2264 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2264?

Belangrijke metriek: Omdat 2264 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2264. Deze wordt berekend door 2264's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2264's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenJP¥11.84b
MarktkapitalisatieJP¥247.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2264's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2264 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
2206 Ezaki Glico
29x16.6%JP¥272.6b
2201 Morinaga&Co
15.7x6.8%JP¥242.4b
2810 House Foods Group
21.6x6.7%JP¥265.3b
2296 Itoham Yonekyu Holdings
15.1x5.3%JP¥214.2b
2264 Morinaga Milk Industry
20.7x11.5%JP¥247.4b

Price-To-Earnings versus peers: 2264 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2264's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Food industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.41m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2264 20.7xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2264 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het JP Food -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2264's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2264 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2264 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2264 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,938.50
JP¥3,560.00
+21.2%
6.3%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Nov ’25JP¥3,494.00
JP¥3,560.00
+1.9%
6.3%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Oct ’25JP¥3,551.00
JP¥3,560.00
+0.3%
6.3%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Sep ’25JP¥3,372.00
JP¥3,497.50
+3.7%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Aug ’25JP¥3,486.00
JP¥3,497.50
+0.3%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Jul ’25JP¥3,432.00
JP¥3,497.50
+1.9%
6.8%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a4
Jun ’25JP¥3,244.00
JP¥3,406.00
+5.0%
5.4%JP¥3,700.00JP¥3,140.00n/a5
May ’25JP¥3,105.00
JP¥3,326.00
+7.1%
8.3%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a5
Apr ’25JP¥3,121.00
JP¥3,326.00
+6.6%
8.3%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a5
Mar ’25JP¥3,076.00
JP¥3,028.00
-1.6%
2.8%JP¥3,140.00JP¥2,900.00n/a5
Feb ’25JP¥3,025.00
JP¥3,028.00
+0.1%
2.8%JP¥3,140.00JP¥2,900.00n/a5
Jan ’25JP¥2,728.00
JP¥2,998.00
+9.9%
3.7%JP¥3,140.00JP¥2,850.00n/a5
Dec ’24JP¥2,778.50
JP¥2,874.17
+3.4%
10.7%JP¥3,250.00JP¥2,245.00n/a6
Nov ’24JP¥2,958.50
JP¥2,828.33
-4.4%
9.7%JP¥3,100.00JP¥2,245.00JP¥3,494.006
Oct ’24JP¥2,813.50
JP¥2,814.00
+0.02%
10.6%JP¥3,100.00JP¥2,245.00JP¥3,551.005
Sep ’24JP¥2,993.50
JP¥2,765.83
-7.6%
10.8%JP¥3,100.00JP¥2,245.00JP¥3,372.006
Aug ’24JP¥2,444.00
JP¥2,632.50
+7.7%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,245.00JP¥3,486.006
Jul ’24JP¥2,359.00
JP¥2,661.67
+12.8%
8.0%JP¥3,000.00JP¥2,420.00JP¥3,432.006
Jun ’24JP¥2,530.00
JP¥2,544.00
+0.6%
2.6%JP¥2,600.00JP¥2,420.00JP¥3,244.005
May ’24JP¥2,640.00
JP¥2,514.00
-4.8%
3.5%JP¥2,600.00JP¥2,400.00JP¥3,105.005
Apr ’24JP¥2,385.00
JP¥2,514.00
+5.4%
3.5%JP¥2,600.00JP¥2,400.00JP¥3,121.005
Mar ’24JP¥2,290.00
JP¥2,511.67
+9.7%
3.0%JP¥2,600.00JP¥2,420.00JP¥3,076.006
Feb ’24JP¥2,395.00
JP¥2,511.67
+4.9%
3.0%JP¥2,600.00JP¥2,420.00JP¥3,025.006
Jan ’24JP¥2,497.50
JP¥2,465.83
-1.3%
5.7%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,728.006
Dec ’23JP¥2,215.00
JP¥2,407.50
+8.7%
5.0%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,778.506
Nov ’23JP¥2,115.00
JP¥2,399.17
+13.4%
5.6%JP¥2,600.00JP¥2,150.00JP¥2,958.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.8b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,238.00

7D

-0.09%

1Y

41.9%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,053.00

7D

0%

1Y

-13.8%

Warabeya Nichiyo Holdings

JP¥34.8b

Engages in the manufacture and sale of food products for convenience stores in Japan and internationally.

2918

JP¥1,984.00

7D

-0.4%

1Y

-42.6%