Nisshin Seifun Group Inc.

TSE:2002 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥543.5b

Nisshin Seifun Group Waardering

Is 2002 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2002 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2002 ( ¥1828 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2657.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2002 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2002?

Belangrijke metriek: Omdat 2002 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2002. Deze wordt berekend door 2002's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2002's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenJP¥33.66b
MarktkapitalisatieJP¥543.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2002's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2002 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
2212 Yamazaki Baking
14.8x3.1%JP¥564.2b
2871 Nichirei
20.4x7.1%JP¥522.9b
2282 NH Foods
19.7x12.7%JP¥512.5b
2809 Kewpie
22.9x7.1%JP¥499.9b
2002 Nisshin Seifun Group
16.1x4.4%JP¥543.5b

Price-To-Earnings versus peers: 2002 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2002's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Food industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2002 16.1xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies19PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2002 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het JP Food -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2002's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2002 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2002 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2002 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,828.00
JP¥2,425.00
+32.7%
13.8%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a4
Nov ’25JP¥1,783.00
JP¥2,400.00
+34.6%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a4
Oct ’25JP¥1,812.00
JP¥2,400.00
+32.5%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a4
Sep ’25JP¥1,888.50
JP¥2,400.00
+27.1%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a4
Aug ’25JP¥1,936.00
JP¥2,350.00
+21.4%
12.9%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a4
Jul ’25JP¥1,856.50
JP¥2,487.50
+34.0%
13.8%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a4
Jun ’25JP¥1,762.00
JP¥2,570.00
+45.9%
13.6%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a5
May ’25JP¥2,075.00
JP¥2,630.00
+26.7%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a5
Apr ’25JP¥2,095.50
JP¥2,630.00
+25.5%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a5
Mar ’25JP¥2,087.50
JP¥2,428.33
+16.3%
14.5%JP¥2,900.00JP¥2,020.00n/a6
Feb ’25JP¥2,102.00
JP¥2,408.33
+14.6%
15.3%JP¥2,900.00JP¥1,950.00n/a6
Jan ’25JP¥1,898.50
JP¥2,258.33
+19.0%
12.8%JP¥2,700.00JP¥1,750.00n/a6
Dec ’24JP¥2,043.50
JP¥2,241.67
+9.7%
13.4%JP¥2,700.00JP¥1,750.00n/a6
Nov ’24JP¥2,281.50
JP¥2,125.00
-6.9%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,750.00JP¥1,783.006
Oct ’24JP¥1,905.50
JP¥2,075.00
+8.9%
11.8%JP¥2,400.00JP¥1,750.00JP¥1,812.006
Sep ’24JP¥1,940.50
JP¥2,041.67
+5.2%
13.0%JP¥2,400.00JP¥1,750.00JP¥1,888.506
Aug ’24JP¥1,796.50
JP¥1,995.00
+11.0%
15.4%JP¥2,400.00JP¥1,570.00JP¥1,936.006
Jul ’24JP¥1,779.50
JP¥1,961.67
+10.2%
15.0%JP¥2,400.00JP¥1,570.00JP¥1,856.506
Jun ’24JP¥1,756.00
JP¥1,853.33
+5.5%
15.2%JP¥2,400.00JP¥1,570.00JP¥1,762.006
May ’24JP¥1,673.00
JP¥1,790.00
+7.0%
14.6%JP¥2,200.00JP¥1,390.00JP¥2,075.006
Apr ’24JP¥1,551.00
JP¥1,790.00
+15.4%
14.6%JP¥2,200.00JP¥1,390.00JP¥2,095.506
Mar ’24JP¥1,567.00
JP¥1,841.67
+17.5%
10.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,087.506
Feb ’24JP¥1,608.00
JP¥1,850.00
+15.0%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,650.00JP¥2,102.006
Jan ’24JP¥1,653.00
JP¥1,841.67
+11.4%
9.3%JP¥2,100.00JP¥1,650.00JP¥1,898.506
Dec ’23JP¥1,611.00
JP¥1,841.67
+14.3%
9.3%JP¥2,100.00JP¥1,650.00JP¥2,043.506
Nov ’23JP¥1,589.00
JP¥1,763.33
+11.0%
11.0%JP¥2,100.00JP¥1,530.00JP¥2,281.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kagome

JP¥284.4b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,022.00

7D

1.3%

1Y

-5.5%

Kanro

JP¥45.2b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,215.00

7D

1.7%

1Y

50.4%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

7D

0.09%

1Y

-13.7%