Kewpie Corporation

TSE:2809 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥497.5b

Kewpie Waardering

Is 2809 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2809 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2809 ( ¥3579 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4519.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2809 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2809?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

2809 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.5x
PEG-verhouding3.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2809's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2809 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
2282 NH Foods
18.5x12.0%JP¥479.0b
2871 Nichirei
20.9x6.5%JP¥542.0b
2002 Nisshin Seifun Group
15.8x4.4%JP¥530.5b
2212 Yamazaki Baking
15.6x3.1%JP¥592.8b
2809 Kewpie
22.8x7.1%JP¥497.5b

Price-To-Earnings versus peers: 2809 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2809's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2809 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het JP Food -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2809's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2809 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2809 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2809 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,579.00
JP¥4,220.00
+17.9%
7.7%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a5
Oct ’25JP¥3,571.00
JP¥4,200.00
+17.6%
7.5%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a5
Sep ’25JP¥3,727.00
JP¥4,200.00
+12.7%
7.5%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a5
Aug ’25JP¥3,745.00
JP¥4,200.00
+12.1%
7.5%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a5
Jul ’25JP¥3,195.00
JP¥3,360.00
+5.2%
4.8%JP¥3,600.00JP¥3,200.00n/a5
Jun ’25JP¥3,113.00
JP¥3,266.67
+4.9%
8.8%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a6
May ’25JP¥3,184.00
JP¥3,266.67
+2.6%
8.8%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a6
Apr ’25JP¥2,823.50
JP¥2,838.33
+0.5%
8.3%JP¥3,200.00JP¥2,530.00n/a6
Mar ’25JP¥2,806.00
JP¥2,782.50
-0.8%
7.4%JP¥3,100.00JP¥2,530.00n/a4
Feb ’25JP¥2,634.50
JP¥2,726.00
+3.5%
8.5%JP¥3,100.00JP¥2,450.00n/a5
Jan ’25JP¥2,484.50
JP¥2,660.00
+7.1%
8.4%JP¥3,000.00JP¥2,450.00n/a5
Dec ’24JP¥2,520.00
JP¥2,666.67
+5.8%
7.6%JP¥3,000.00JP¥2,450.00n/a6
Nov ’24JP¥2,631.50
JP¥2,633.33
+0.07%
9.1%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥3,566.006
Oct ’24JP¥2,403.50
JP¥2,450.00
+1.9%
8.3%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥3,571.006
Sep ’24JP¥2,462.00
JP¥2,450.00
-0.5%
8.3%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥3,727.006
Aug ’24JP¥2,341.50
JP¥2,450.00
+4.6%
8.3%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥3,745.006
Jul ’24JP¥2,356.00
JP¥2,333.33
-1.0%
8.1%JP¥2,700.00JP¥2,100.00JP¥3,195.006
Jun ’24JP¥2,232.00
JP¥2,316.67
+3.8%
6.8%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥3,113.006
May ’24JP¥2,301.00
JP¥2,316.67
+0.7%
6.8%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥3,184.006
Apr ’24JP¥2,228.00
JP¥2,316.67
+4.0%
7.6%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥2,823.506
Mar ’24JP¥2,193.00
JP¥2,316.67
+5.6%
7.6%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥2,806.006
Feb ’24JP¥2,231.00
JP¥2,316.67
+3.8%
7.6%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥2,634.506
Jan ’24JP¥2,390.00
JP¥2,400.00
+0.4%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥2,484.507
Dec ’23JP¥2,435.00
JP¥2,400.00
-1.4%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥2,520.007
Nov ’23JP¥2,357.00
JP¥2,371.43
+0.6%
8.3%JP¥2,700.00JP¥2,100.00JP¥2,631.507

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y