Nagaoka International Corporation

TSE:6239 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥7.9b

Nagaoka International Waardering

Is 6239 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6239 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6239 ( ¥1131 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5013.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6239 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6239?

Belangrijke metriek: Omdat 6239 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6239. Deze wordt berekend door 6239's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6239's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenJP¥1.12b
MarktkapitalisatieJP¥7.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6239's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6239 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
6369 Toyo Kanetsu K.K
6.6xn/aJP¥31.4b
6269 MODEC
6.3x-4.9%JP¥225.4b
7486 Sanrin
10xn/aJP¥8.1b
9130 Kyoei Tanker
1.7xn/aJP¥9.0b
6239 Nagaoka International
7.1xn/aJP¥7.9b

Price-To-Earnings versus peers: 6239 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6239's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Energy Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6239 7.1xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies14PE01020304050+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6239 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het Asian Energy Services -industriegemiddelde ( 14.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6239's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6239 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 6239 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven