MODEC, Inc.

TSE:6269 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥242.8b

MODEC Waardering

Is 6269 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6269 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6269 ( ¥3555 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2173.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6269 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6269?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

6269 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA5x
PEG-verhouding-9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6269's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6269 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
6369 Toyo Kanetsu K.K
6.9xn/aJP¥34.2b
6239 Nagaoka International
7.4xn/aJP¥8.5b
1662 Japan Petroleum Exploration
5.4x-14.5%JP¥281.9b
8133 Itochu EnexLtd
14.4xn/aJP¥184.5b
6269 MODEC
8.1x-0.9%JP¥242.8b

Price-To-Earnings versus peers: 6269 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6269's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Energy Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6269 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het Asian Energy Services -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6269's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6269 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding6.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6269 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6269 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,555.00
JP¥4,066.67
+14.4%
15.1%JP¥4,800.00JP¥3,300.00n/a3
Nov ’25JP¥3,315.00
JP¥4,066.67
+22.7%
15.1%JP¥4,800.00JP¥3,300.00n/a3
Oct ’25JP¥3,500.00
JP¥4,066.67
+16.2%
15.1%JP¥4,800.00JP¥3,300.00n/a3
Sep ’25JP¥3,100.00
JP¥3,750.00
+21.0%
12.0%JP¥4,200.00JP¥3,300.00n/a2
Aug ’25JP¥2,735.00
JP¥3,750.00
+37.1%
12.0%JP¥4,200.00JP¥3,300.00n/a2
Jul ’25JP¥2,834.00
JP¥3,750.00
+32.3%
12.0%JP¥4,200.00JP¥3,300.00n/a2
Jun ’25JP¥2,682.00
JP¥3,250.00
+21.2%
23.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a2
May ’25JP¥3,075.00
JP¥3,250.00
+5.7%
23.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a2
Apr ’25JP¥2,958.00
JP¥3,250.00
+9.9%
23.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a2
Mar ’25JP¥3,045.00
JP¥3,250.00
+6.7%
23.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a2
Feb ’25JP¥2,265.00
JP¥2,600.00
+14.8%
3.8%JP¥2,700.00JP¥2,500.00n/a2
Jan ’25JP¥2,318.00
JP¥2,450.00
+5.7%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Dec ’24JP¥1,882.00
JP¥2,000.00
+6.3%
20.0%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a2
Nov ’24JP¥1,664.00
JP¥2,000.00
+20.2%
20.0%JP¥2,400.00JP¥1,600.00JP¥3,315.002
Oct ’24JP¥1,842.00
JP¥2,000.00
+8.6%
20.0%JP¥2,400.00JP¥1,600.00JP¥3,500.002
Sep ’24JP¥1,659.00
JP¥1,550.00
-6.6%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥3,100.002
Aug ’24JP¥1,508.00
JP¥1,550.00
+2.8%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,735.002
Jul ’24JP¥1,390.00
JP¥1,550.00
+11.5%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,834.002
Jun ’24JP¥1,328.00
JP¥1,550.00
+16.7%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,682.002
May ’24JP¥1,454.00
JP¥1,550.00
+6.6%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥3,075.002
Apr ’24JP¥1,398.00
JP¥1,550.00
+10.9%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,958.002
Mar ’24JP¥1,488.00
JP¥1,550.00
+4.2%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥3,045.002
Feb ’24JP¥1,377.00
JP¥1,550.00
+12.6%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,265.002
Jan ’24JP¥1,362.00
JP¥1,550.00
+13.8%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,318.002
Dec ’23JP¥1,528.00
JP¥1,550.00
+1.4%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥1,882.002
Nov ’23JP¥1,697.00
JP¥1,550.00
-8.7%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥1,664.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y