Japan Oil Transportation Waardering
Is 9074 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 9074 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 9074 ( ¥2794 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥13655.71 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 9074 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9074?
Belangrijke metriek: Omdat 9074 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 9074's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.3x |
| Inkomsten | JP¥1.27b |
| Marktkapitalisatie | JP¥9.24b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 1.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 9074's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.2x | ||
9130 Kyoei Tanker | 1.7x | n/a | JP¥9.0b |
7441 Misumi | 10.7x | n/a | JP¥9.5b |
5009 Fuji Kosan Company | 22.4x | n/a | JP¥9.4b |
7486 Sanrin | 10x | n/a | JP¥8.1b |
9074 Japan Oil Transportation | 7.3x | n/a | JP¥9.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 9074 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 9074's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 9074 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het JP Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 9074's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 9074 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
MODEC
JP¥225.4b
A general contractor, engages in the engineering, procurement, construction, and installation of floating production systems worldwide.
6269
JP¥3,300.00
7D
-1.2%
1Y
64.3%
Inpex
JP¥2.4t
Engages in the research, exploration, development, production, and sale of oil, natural gas, and other mineral resources in Japan, rest of Asia and Oceania, Europe and NIS countries, the Middle East and Africa, and the Americas.
1605
JP¥2,005.00
7D
-1.7%
1Y
-5.0%
Sanrin
JP¥8.1b
Manufactures and sells briquette, bean coal, petroleum, LP gas, and other fuel products in Japan.
7486
JP¥659.00
7D
0.6%
1Y
-4.1%