Credit Saison Co., Ltd.

TSE:8253 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥558.1b

Credit Saison Waardering

Is 8253 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8253 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8253 ( ¥3579 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥6329.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8253 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8253?

Belangrijke metriek: Omdat 8253 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8253. Deze wordt berekend door 8253's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8253's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenJP¥57.42b
MarktkapitalisatieJP¥558.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8253's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8253 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
8572 Acom
10.9x13.2%JP¥606.1b
8252 Marui Group
17.8x8.0%JP¥452.2b
8570 AEON Financial Service
11.7x14.1%JP¥273.5b
8515 Aiful
7.1x13.3%JP¥158.5b
8253 Credit Saison
9.7x5.1%JP¥558.1b

Price-To-Earnings versus peers: 8253 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8253's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8253 9.7xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies24PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8253 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het JP Consumer Finance -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8253's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8253 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8253 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8253 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,579.00
JP¥3,945.71
+10.2%
13.7%JP¥4,600.00JP¥2,800.00n/a7
Nov ’25JP¥3,359.00
JP¥3,864.29
+15.0%
14.2%JP¥4,600.00JP¥2,800.00n/a7
Oct ’25JP¥3,630.00
JP¥3,864.29
+6.5%
14.2%JP¥4,600.00JP¥2,800.00n/a7
Sep ’25JP¥3,225.00
JP¥3,735.71
+15.8%
15.2%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a7
Aug ’25JP¥3,383.00
JP¥3,677.14
+8.7%
14.7%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a7
Jul ’25JP¥3,320.00
JP¥3,677.14
+10.8%
14.7%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a7
Jun ’25JP¥3,405.00
JP¥3,141.67
-7.7%
17.6%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a6
May ’25JP¥2,953.50
JP¥3,041.67
+3.0%
16.3%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a6
Apr ’25JP¥3,044.00
JP¥2,735.71
-10.1%
28.3%JP¥4,000.00JP¥1,200.00n/a7
Mar ’25JP¥2,978.00
JP¥2,695.00
-9.5%
27.2%JP¥4,000.00JP¥1,200.00n/a8
Feb ’25JP¥2,739.50
JP¥2,470.00
-9.8%
30.4%JP¥4,000.00JP¥1,200.00n/a8
Jan ’25JP¥2,599.50
JP¥2,470.00
-5.0%
30.4%JP¥4,000.00JP¥1,200.00n/a8
Dec ’24JP¥2,540.00
JP¥2,457.50
-3.2%
10.7%JP¥2,880.00JP¥1,900.00n/a8
Nov ’24JP¥2,293.00
JP¥2,312.22
+0.8%
20.1%JP¥2,880.00JP¥1,200.00JP¥3,359.009
Oct ’24JP¥2,370.50
JP¥2,288.75
-3.4%
21.3%JP¥2,880.00JP¥1,200.00JP¥3,630.008
Sep ’24JP¥2,316.50
JP¥2,053.33
-11.4%
23.5%JP¥2,620.00JP¥1,200.00JP¥3,225.006
Aug ’24JP¥2,274.50
JP¥1,964.29
-13.6%
22.7%JP¥2,620.00JP¥1,200.00JP¥3,383.007
Jul ’24JP¥2,204.50
JP¥1,964.29
-10.9%
22.7%JP¥2,620.00JP¥1,200.00JP¥3,320.007
Jun ’24JP¥1,947.00
JP¥1,810.00
-7.0%
22.1%JP¥2,620.00JP¥1,200.00JP¥3,405.007
May ’24JP¥1,887.00
JP¥1,755.00
-7.0%
14.5%JP¥2,040.00JP¥1,200.00JP¥2,953.508
Apr ’24JP¥1,680.00
JP¥1,755.00
+4.5%
14.5%JP¥2,040.00JP¥1,200.00JP¥3,044.008
Mar ’24JP¥1,874.00
JP¥1,755.00
-6.4%
14.5%JP¥2,040.00JP¥1,200.00JP¥2,978.008
Feb ’24JP¥1,682.00
JP¥1,702.22
+1.2%
13.8%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥2,739.509
Jan ’24JP¥1,701.00
JP¥1,690.00
-0.6%
13.8%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥2,599.5010
Dec ’23JP¥1,755.00
JP¥1,690.00
-3.7%
13.8%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥2,540.0010
Nov ’23JP¥1,596.00
JP¥1,678.00
+5.1%
13.3%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥2,293.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nomura Holdings

JP¥2.7t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥901.40

7D

-3.1%

1Y

48.9%

Daiwa Securities Group

JP¥1.4t

Primarily operates as a securities broker-dealer in Japan and internationally.

8601

JP¥1,005.50

7D

-0.2%

1Y

4.2%

Fuyo General Lease

JP¥337.1b

Engages in the leasing and instalment sales business in Japan and internationally.

8424

JP¥11,195.00

7D

0.6%

1Y

-5.6%