AEON Financial Service Co., Ltd.

TSE:8570 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥278.1b

AEON Financial Service Waardering

Is 8570 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8570 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.92k
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 8570 ( ¥1288 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1921.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8570 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8570?

Belangrijke metriek: Omdat 8570 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8570. Deze wordt berekend door 8570's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8570's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenJP¥19.53b
MarktkapitalisatieJP¥278.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8570's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8570 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
8515 Aiful
8.7x12.53%JP¥194.4b
8585 Orient
10.6x7.36%JP¥144.3b
8252 Marui Group
20.5x7.30%JP¥539.6b
8584 JACCS
7.6x1.57%JP¥141.1b
8570 AEON Financial Service
14.2x16.64%JP¥278.1b

Price-To-Earnings versus peers: 8570 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8570's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8570 14.2xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies29PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8570 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het JP Consumer Finance -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8570's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8570 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8570 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8570 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,288.00
JP¥1,188.13
-7.75%
8.04%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a8
May ’26JP¥1,201.00
JP¥1,215.63
+1.22%
7.39%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a8
Apr ’26JP¥1,291.50
JP¥1,255.00
-2.83%
4.83%JP¥1,400.00JP¥1,200.00n/a8
Mar ’26JP¥1,209.00
JP¥1,257.50
+4.01%
4.90%JP¥1,400.00JP¥1,200.00n/a8
Feb ’26JP¥1,257.00
JP¥1,257.50
+0.04%
4.90%JP¥1,400.00JP¥1,200.00n/a8
Jan ’26JP¥1,276.00
JP¥1,272.50
-0.27%
5.34%JP¥1,400.00JP¥1,200.00n/a8
Dec ’25JP¥1,267.00
JP¥1,283.75
+1.32%
5.98%JP¥1,400.00JP¥1,200.00n/a8
Nov ’25JP¥1,231.50
JP¥1,283.75
+4.24%
5.98%JP¥1,400.00JP¥1,200.00n/a8
Oct ’25JP¥1,270.00
JP¥1,321.25
+4.04%
7.29%JP¥1,430.00JP¥1,160.00n/a8
Sep ’25JP¥1,330.50
JP¥1,351.25
+1.56%
6.66%JP¥1,430.00JP¥1,160.00n/a8
Aug ’25JP¥1,363.50
JP¥1,332.50
-2.27%
7.26%JP¥1,430.00JP¥1,160.00n/a8
Jul ’25JP¥1,320.50
JP¥1,327.13
+0.50%
7.53%JP¥1,447.00JP¥1,160.00n/a8
Jun ’25JP¥1,319.50
JP¥1,345.29
+1.95%
6.96%JP¥1,447.00JP¥1,160.00JP¥1,313.007
May ’25JP¥1,308.50
JP¥1,345.29
+2.81%
6.96%JP¥1,447.00JP¥1,160.00JP¥1,201.007
Apr ’25JP¥1,373.00
JP¥1,363.75
-0.67%
9.53%JP¥1,550.00JP¥1,140.00JP¥1,291.508
Mar ’25JP¥1,312.00
JP¥1,360.00
+3.66%
8.95%JP¥1,550.00JP¥1,140.00JP¥1,209.009
Feb ’25JP¥1,332.50
JP¥1,332.22
-0.021%
9.33%JP¥1,550.00JP¥1,140.00JP¥1,257.009
Jan ’25JP¥1,265.00
JP¥1,334.44
+5.49%
9.11%JP¥1,550.00JP¥1,140.00JP¥1,276.009
Dec ’24JP¥1,279.50
JP¥1,327.00
+3.71%
9.30%JP¥1,550.00JP¥1,140.00JP¥1,267.0010
Nov ’24JP¥1,260.50
JP¥1,327.00
+5.28%
9.30%JP¥1,550.00JP¥1,140.00JP¥1,231.5010
Oct ’24JP¥1,288.50
JP¥1,358.89
+5.46%
7.85%JP¥1,550.00JP¥1,210.00JP¥1,270.009
Sep ’24JP¥1,269.00
JP¥1,348.75
+6.28%
8.08%JP¥1,550.00JP¥1,210.00JP¥1,330.508
Aug ’24JP¥1,268.00
JP¥1,348.75
+6.37%
8.08%JP¥1,550.00JP¥1,210.00JP¥1,363.508
Jul ’24JP¥1,282.00
JP¥1,433.75
+11.84%
6.16%JP¥1,550.00JP¥1,300.00JP¥1,320.508
Jun ’24JP¥1,210.00
JP¥1,421.25
+17.46%
5.99%JP¥1,550.00JP¥1,300.00JP¥1,319.508
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥1.19k
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/03 14:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/03 00:00
Inkomsten2025/02/28
Jaarlijkse inkomsten2025/02/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AEON Financial Service Co., Ltd. wordt gevolgd door 22 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuki YaginumaBofA Global Research
Takehiro TsudaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Koichi NiwaCitigroup Inc