WealthNavi Inc.

TSE:7342 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥61.8b

WealthNavi Waardering

Is 7342 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7342 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7342 ( ¥1042 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥217.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7342 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7342?

Belangrijke metriek: Omdat 7342 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 7342. Deze wordt berekend door 7342's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7342's PS Ratio?
PS Verhouding12x
VerkoopJP¥5.13b
MarktkapitalisatieJP¥61.79b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7342's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 7342 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
8739 SPARX Group
3.3xn/aJP¥57.4b
8595 JAFCO Group
3.6x5.6%JP¥114.9b
5842 Integral
5.1xn/aJP¥120.8b
165A SBI Rheos Hifumi
1.7x12.6%JP¥18.0b
7342 WealthNavi
12x27.2%JP¥61.8b

Price-To-Sales versus peers: 7342 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7342's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Capital Markets industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8737 Akatsuki
0.3xn/aUS$84.57m
7162 ASTMAX
0.2xn/aUS$21.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
7342 12.0xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 7342 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12 x) vergeleken met het JP Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7342's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7342 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 7342 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7342 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,042.00
JP¥2,103.33
+101.9%
31.1%JP¥3,000.00JP¥1,460.00n/a3
Nov ’25JP¥1,100.00
JP¥2,103.33
+91.2%
31.1%JP¥3,000.00JP¥1,460.00n/a3
Oct ’25JP¥1,163.00
JP¥2,273.33
+95.5%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a3
Sep ’25JP¥1,278.00
JP¥2,273.33
+77.9%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a3
Aug ’25JP¥1,329.00
JP¥2,553.33
+92.1%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Jul ’25JP¥1,488.00
JP¥2,553.33
+71.6%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Jun ’25JP¥1,166.00
JP¥2,553.33
+119.0%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
May ’25JP¥1,412.00
JP¥2,553.33
+80.8%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Apr ’25JP¥1,635.00
JP¥2,553.33
+56.2%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Mar ’25JP¥2,220.00
JP¥2,553.33
+15.0%
16.9%JP¥3,000.00JP¥1,970.00n/a3
Feb ’25JP¥1,638.00
JP¥1,930.00
+17.8%
12.4%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Jan ’25JP¥1,950.00
JP¥1,930.00
-1.0%
12.4%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Dec ’24JP¥1,665.00
JP¥1,853.33
+11.3%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00n/a3
Nov ’24JP¥1,069.00
JP¥1,853.33
+73.4%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,100.003
Oct ’24JP¥1,269.00
JP¥1,853.33
+46.0%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,163.003
Sep ’24JP¥1,241.00
JP¥1,853.33
+49.3%
13.5%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥1,278.003
Aug ’24JP¥1,376.00
JP¥1,846.67
+34.2%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,329.003
Jul ’24JP¥1,339.00
JP¥1,846.67
+37.9%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,488.003
Jun ’24JP¥1,208.00
JP¥1,846.67
+52.9%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,166.003
May ’24JP¥1,169.00
JP¥1,846.67
+58.0%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥1,412.003
Apr ’24JP¥1,191.00
JP¥2,096.67
+76.0%
12.4%JP¥2,350.00JP¥1,740.00JP¥1,635.003
Mar ’24JP¥1,254.00
JP¥2,150.00
+71.5%
8.7%JP¥2,350.00JP¥1,900.00JP¥2,220.003
Feb ’24JP¥1,401.00
JP¥2,583.33
+84.4%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥1,638.003
Jan ’24JP¥1,352.00
JP¥2,583.33
+91.1%
26.1%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥1,950.003
Dec ’23JP¥1,580.00
JP¥3,283.33
+107.8%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,350.00JP¥1,665.003
Nov ’23JP¥1,390.00
JP¥3,283.33
+136.2%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,350.00JP¥1,069.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JAFCO Group

JP¥114.9b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,106.50

7D

3.6%

1Y

27.6%

Nomura Holdings

JP¥2.7t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥900.00

7D

-3.5%

1Y

50.2%

JACCS

JP¥128.3b

Operates as a consumer finance company in Japan and internationally.

8584

JP¥3,695.00

7D

-2.4%

1Y

-29.8%