SPARX Group Co., Ltd.

TSE:8739 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥56.2b

SPARX Group Waardering

Is 8739 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8739 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8739 ( ¥1374 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2111.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8739 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8739?

Belangrijke metriek: Omdat 8739 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8739. Deze wordt berekend door 8739's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8739's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenJP¥5.47b
MarktkapitalisatieJP¥56.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8739's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8739 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
8595 JAFCO Group
11.9x8.9%JP¥114.5b
165A SBI Rheos Hifumi
14x16.0%JP¥18.7b
7347 Mercuria Holdings
21xn/aJP¥16.7b
3454 First BrothersLtd
15.7xn/aJP¥16.1b
8739 SPARX Group
10xn/aJP¥56.2b

Price-To-Earnings versus peers: 8739 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8739's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Capital Markets industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8739 10.0xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8739 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het JP Capital Markets -industriegemiddelde ( 13.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8739's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8739 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 8739 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven