Integral Waardering
Is 5842 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5842 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 5842 ( ¥3580 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4707.94 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 5842 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5842?
Belangrijke metriek: Omdat 5842 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 5842's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9x |
| Inkomsten | JP¥13.26b |
| Marktkapitalisatie | JP¥118.96b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5842's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.5x | ||
8595 JAFCO Group | 11.8x | 8.9% | JP¥116.3b |
8739 SPARX Group | 10.5x | n/a | JP¥57.2b |
165A SBI Rheos Hifumi | 13.9x | 16.0% | JP¥18.3b |
7347 Mercuria Holdings | 21.6x | n/a | JP¥17.6b |
5842 Integral | 9x | n/a | JP¥119.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 5842 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5842's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Capital Markets industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
7176 Simplex Financial Holdings | 1.3x | n/a | US$59.77m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 5842 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het JP Capital Markets -industriegemiddelde ( 13.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5842's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5842 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
JAFCO Group
JP¥116.3b
JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.
8595
JP¥2,131.50
7D
1.6%
1Y
25.2%
Nomura Holdings
JP¥2.7t
Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.
8604
JP¥902.80
7D
-2.8%
1Y
48.7%
SBI Holdings
JP¥1.1t
Engages in the online securities and investment businesses in Japn and Saudi Arabia.
8473
JP¥3,737.00
7D
6.3%
1Y
16.5%