Integral Corporation

TSE:5842 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥144.9b

Integral Waardering

Is 5842 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5842 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5842 ( ¥4360 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4696.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5842 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5842?

Belangrijke metriek: Omdat 5842 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5842. Deze wordt berekend door 5842's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5842's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenJP¥13.26b
MarktkapitalisatieJP¥144.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5842's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5842 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
8595 JAFCO Group
12x8.9%JP¥118.0b
8739 SPARX Group
11.1xn/aJP¥60.7b
165A SBI Rheos Hifumi
14.3x10.5%JP¥18.8b
7347 Mercuria Holdings
18.7xn/aJP¥15.2b
5842 Integral
10.9xn/aJP¥144.9b

Price-To-Earnings versus peers: 5842 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5842's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Capital Markets industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5842 10.9xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies9PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5842 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het JP Capital Markets -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5842's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5842 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5842 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 09:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Integral Corporation wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuki YaginumaBofA Global Research
Ken TakamiyaNomura Securities Co. Ltd.