Tsuruha Holdings Inc.

TSE:3391 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥394.1b

Tsuruha Holdings Waardering

Is 3391 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3391 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3391 ( ¥8100 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3773.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3391 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3391?

Belangrijke metriek: Omdat 3391 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3391. Deze wordt berekend door 3391's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3391's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenJP¥24.81b
MarktkapitalisatieJP¥394.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3391's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3391 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
9989 SundrugLtd
14.2x6.2%JP¥415.8b
3141 Welcia Holdings
17.7x7.1%JP¥388.9b
7649 Sugi HoldingsLtd
18.5x7.2%JP¥457.5b
3349 COSMOS Pharmaceutical
21x5.9%JP¥547.7b
3391 Tsuruha Holdings
15.9x8.5%JP¥394.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3391 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3391's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3391 15.9xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies16PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3391 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het JP Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3391's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3391 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3391 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3391 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥8,100.00
JP¥10,118.18
+24.9%
8.8%JP¥12,000.00JP¥9,100.00n/a11
Nov ’25JP¥8,471.00
JP¥10,118.18
+19.4%
8.8%JP¥12,000.00JP¥9,100.00n/a11
Oct ’25JP¥9,111.00
JP¥10,127.27
+11.2%
8.9%JP¥12,000.00JP¥9,100.00n/a11
Sep ’25JP¥8,838.00
JP¥10,220.00
+15.6%
8.6%JP¥12,000.00JP¥8,920.00n/a11
Aug ’25JP¥9,145.00
JP¥10,770.00
+17.8%
6.9%JP¥12,000.00JP¥9,600.00n/a10
Jul ’25JP¥9,245.00
JP¥11,010.00
+19.1%
7.6%JP¥12,400.00JP¥9,600.00n/a10
Jun ’25JP¥9,302.00
JP¥11,780.00
+26.6%
8.7%JP¥13,500.00JP¥10,200.00n/a10
May ’25JP¥9,884.00
JP¥11,940.00
+20.8%
7.4%JP¥13,500.00JP¥10,600.00n/a10
Apr ’25JP¥10,760.00
JP¥12,240.00
+13.8%
6.5%JP¥13,500.00JP¥10,600.00n/a10
Mar ’25JP¥11,105.00
JP¥12,053.00
+8.5%
8.9%JP¥14,300.00JP¥10,600.00n/a10
Feb ’25JP¥11,485.00
JP¥11,866.36
+3.3%
9.3%JP¥14,300.00JP¥10,600.00n/a11
Jan ’25JP¥12,925.00
JP¥11,866.36
-8.2%
9.3%JP¥14,300.00JP¥10,600.00n/a11
Dec ’24JP¥12,290.00
JP¥11,113.64
-9.6%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,000.00n/a11
Nov ’24JP¥11,060.00
JP¥11,113.64
+0.5%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥8,471.0011
Oct ’24JP¥10,045.00
JP¥11,090.00
+10.4%
8.4%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥9,111.0010
Sep ’24JP¥10,660.00
JP¥10,541.67
-1.1%
13.4%JP¥13,000.00JP¥8,100.00JP¥8,838.0012
Aug ’24JP¥10,970.00
JP¥10,491.67
-4.4%
14.2%JP¥13,000.00JP¥8,000.00JP¥9,145.0012
Jul ’24JP¥10,705.00
JP¥10,108.33
-5.6%
14.7%JP¥13,000.00JP¥8,000.00JP¥9,245.0012
Jun ’24JP¥9,860.00
JP¥9,608.33
-2.6%
13.5%JP¥12,400.00JP¥7,800.00JP¥9,302.0012
May ’24JP¥9,000.00
JP¥9,263.64
+2.9%
11.1%JP¥11,000.00JP¥7,800.00JP¥9,884.0011
Apr ’24JP¥8,850.00
JP¥9,263.64
+4.7%
11.1%JP¥11,000.00JP¥7,800.00JP¥10,760.0011
Mar ’24JP¥8,960.00
JP¥9,309.09
+3.9%
11.1%JP¥11,500.00JP¥7,400.00JP¥11,105.0011
Feb ’24JP¥9,710.00
JP¥9,481.82
-2.3%
12.4%JP¥11,500.00JP¥7,400.00JP¥11,485.0011
Jan ’24JP¥10,200.00
JP¥9,454.55
-7.3%
13.1%JP¥11,500.00JP¥7,400.00JP¥12,925.0011
Dec ’23JP¥9,220.00
JP¥8,581.82
-6.9%
12.7%JP¥11,200.00JP¥7,100.00JP¥12,290.0011
Nov ’23JP¥8,670.00
JP¥8,545.45
-1.4%
12.8%JP¥11,200.00JP¥7,100.00JP¥11,060.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y