COSMOS Pharmaceutical Corporation

TSE:3349 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥722.8b

COSMOS Pharmaceutical Waardering

Is 3349 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3349 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥609.26
Fair Value
1.4k% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3349 ( ¥9019 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥609.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3349 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3349?

Belangrijke metriek: Omdat 3349 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3349. Deze wordt berekend door 3349's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3349's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenJP¥29.44b
MarktkapitalisatieJP¥722.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3349's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3349 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
7649 Sugi HoldingsLtd
22.3x7.90%JP¥574.4b
3391 Tsuruha Holdings
35.9x17.06%JP¥551.7b
9989 SundrugLtd
17.3x6.61%JP¥529.9b
3141 Welcia Holdings
35.5x16.86%JP¥530.4b
3349 COSMOS Pharmaceutical
24.3x5.22%JP¥722.8b

Price-To-Earnings versus peers: 3349 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3349's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Consumer Retailing industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2687 CVS Bay Area
2.4xn/aUS$18.49m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3349 24.3xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies21PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3349 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het JP Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3349's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3349 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3349 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3349 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥9,019.00
JP¥9,075.83
+0.63%
13.24%JP¥11,200.00JP¥7,500.00n/a12
May ’26JP¥9,220.00
JP¥8,893.08
-3.55%
14.26%JP¥11,200.00JP¥7,500.00n/a13
Apr ’26JP¥7,497.00
JP¥8,541.54
+13.93%
13.99%JP¥10,800.00JP¥7,500.00n/a13
Mar ’26JP¥7,043.00
JP¥8,470.77
+20.27%
14.26%JP¥10,800.00JP¥7,000.00n/a13
Feb ’26JP¥7,261.00
JP¥8,422.86
+16.00%
14.18%JP¥10,800.00JP¥7,000.00n/a14
Jan ’26JP¥6,697.00
JP¥8,173.57
+22.05%
12.68%JP¥10,000.00JP¥6,650.00n/a14
Dec ’25JP¥7,385.00
JP¥8,222.86
+11.35%
12.90%JP¥10,000.00JP¥6,650.00n/a14
Nov ’25JP¥7,125.00
JP¥8,187.14
+14.91%
13.04%JP¥10,000.00JP¥6,650.00n/a14
Oct ’25JP¥7,348.00
JP¥7,660.38
+4.25%
22.36%JP¥9,750.00JP¥3,325.00n/a13
Sep ’25JP¥7,140.00
JP¥7,553.85
+5.80%
23.08%JP¥9,750.00JP¥3,325.00n/a13
Aug ’25JP¥6,910.00
JP¥7,918.75
+14.60%
16.63%JP¥9,750.00JP¥5,600.00n/a12
Jul ’25JP¥6,475.00
JP¥7,942.08
+22.66%
15.80%JP¥9,500.00JP¥5,600.00n/a12
Jun ’25JP¥6,345.00
JP¥8,260.00
+30.18%
13.57%JP¥10,000.00JP¥6,500.00n/a12
May ’25JP¥7,282.50
JP¥8,301.67
+13.99%
12.79%JP¥10,000.00JP¥6,550.00JP¥9,220.0012
Apr ’25JP¥6,950.00
JP¥8,309.58
+19.56%
12.44%JP¥10,000.00JP¥6,550.00JP¥7,497.0012
Mar ’25JP¥7,242.50
JP¥8,460.45
+16.82%
11.75%JP¥10,000.00JP¥6,550.00JP¥7,043.0011
Feb ’25JP¥7,980.00
JP¥8,505.42
+6.58%
11.33%JP¥10,000.00JP¥6,550.00JP¥7,261.0012
Jan ’25JP¥8,142.50
JP¥8,447.50
+3.75%
11.50%JP¥10,000.00JP¥6,550.00JP¥6,697.0012
Dec ’24JP¥7,907.50
JP¥8,266.82
+4.54%
10.79%JP¥9,500.00JP¥6,550.00JP¥7,385.0011
Nov ’24JP¥7,820.00
JP¥8,266.82
+5.71%
10.79%JP¥9,500.00JP¥6,550.00JP¥7,125.0011
Oct ’24JP¥7,647.50
JP¥8,370.00
+9.45%
11.21%JP¥9,500.00JP¥6,550.00JP¥7,348.0010
Sep ’24JP¥8,567.50
JP¥7,875.00
-8.08%
11.11%JP¥9,000.00JP¥6,550.00JP¥7,140.0012
Aug ’24JP¥8,242.50
JP¥7,875.00
-4.46%
11.11%JP¥9,000.00JP¥6,550.00JP¥6,910.0012
Jul ’24JP¥7,285.00
JP¥7,531.82
+3.39%
10.50%JP¥9,000.00JP¥6,250.00JP¥6,475.0011
Jun ’24JP¥6,770.00
JP¥7,381.82
+9.04%
10.95%JP¥9,000.00JP¥6,250.00JP¥6,345.0011
May ’24JP¥6,845.00
JP¥7,240.91
+5.78%
11.36%JP¥9,000.00JP¥6,250.00JP¥7,282.5011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥9.08k
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/28 10:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/28 00:00
Inkomsten2025/02/28
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

COSMOS Pharmaceutical Corporation wordt gevolgd door 17 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Arashi NishizawaBofA Global Research
Mitsuru TakayanagiCitigroup Inc
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.