Welcia Holdings Co., Ltd.

TSE:3141 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥388.4b

Welcia Holdings Waardering

Is 3141 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3141 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3141 (¥1875) is trading below our estimate of fair value (¥3047.52)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3141 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3141?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3141 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.3x
PEG-verhouding2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3141's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3141 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
3391 Tsuruha Holdings
16.6x7.9%JP¥412.2b
9989 SundrugLtd
14.8x5.8%JP¥436.7b
7649 Sugi HoldingsLtd
18.8x6.7%JP¥465.9b
3349 COSMOS Pharmaceutical
21.6x5.9%JP¥564.7b
3141 Welcia Holdings
17.7x7.5%JP¥388.4b

Price-To-Earnings versus peers: 3141 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.7x) compared to the peer average (18x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3141's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3141 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.7x) compared to the JP Consumer Retailing industry average (12.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3141's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3141 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3141 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.2x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3141 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,875.00
JP¥2,128.18
+13.5%
11.1%JP¥2,700.00JP¥1,750.00n/a11
Oct ’25JP¥2,035.00
JP¥2,198.18
+8.0%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a11
Sep ’25JP¥2,011.50
JP¥2,270.91
+12.9%
12.0%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a11
Aug ’25JP¥2,015.50
JP¥2,368.00
+17.5%
12.1%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a10
Jul ’25JP¥1,987.00
JP¥2,415.00
+21.5%
9.4%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a10
Jun ’25JP¥2,166.50
JP¥2,676.67
+23.5%
9.0%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a9
May ’25JP¥2,305.00
JP¥2,826.67
+22.6%
8.3%JP¥3,300.00JP¥2,590.00n/a9
Apr ’25JP¥2,504.50
JP¥2,881.11
+15.0%
8.0%JP¥3,300.00JP¥2,700.00n/a9
Mar ’25JP¥2,734.00
JP¥2,830.00
+3.5%
9.6%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a9
Feb ’25JP¥2,518.00
JP¥2,847.00
+13.1%
9.2%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a10
Jan ’25JP¥2,466.00
JP¥2,977.00
+20.7%
11.7%JP¥3,700.00JP¥2,600.00n/a10
Dec ’24JP¥2,547.00
JP¥3,050.00
+19.7%
11.1%JP¥3,700.00JP¥2,630.00n/a9
Nov ’24JP¥2,492.00
JP¥3,077.78
+23.5%
10.5%JP¥3,700.00JP¥2,630.00JP¥1,875.009
Oct ’24JP¥2,583.50
JP¥3,133.75
+21.3%
9.5%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥2,035.008
Sep ’24JP¥2,672.00
JP¥3,227.00
+20.8%
8.5%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥2,011.5010
Aug ’24JP¥2,707.00
JP¥3,257.00
+20.3%
9.7%JP¥3,800.00JP¥2,800.00JP¥2,015.5010
Jul ’24JP¥2,995.50
JP¥3,297.00
+10.1%
9.8%JP¥3,900.00JP¥2,900.00JP¥1,987.0010
Jun ’24JP¥2,991.00
JP¥3,307.00
+10.6%
10.9%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥2,166.5010
May ’24JP¥2,878.00
JP¥3,322.22
+15.4%
11.2%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥2,305.009
Apr ’24JP¥2,834.00
JP¥3,410.00
+20.3%
9.3%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,504.5010
Mar ’24JP¥2,842.00
JP¥3,465.00
+21.9%
8.4%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,734.0010
Feb ’24JP¥2,911.00
JP¥3,495.00
+20.1%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,518.0010
Jan ’24JP¥3,075.00
JP¥3,495.00
+13.7%
7.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,466.0010
Dec ’23JP¥3,105.00
JP¥3,445.00
+11.0%
8.9%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,547.0010
Nov ’23JP¥3,115.00
JP¥3,429.00
+10.1%
9.2%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,492.0010

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y