Welcia Holdings Co., Ltd.

TSE:3141 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥389.8b

Welcia Holdings Waardering

Is 3141 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3141 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3141 ( ¥1883 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3729.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3141 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3141?

Belangrijke metriek: Omdat 3141 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3141. Deze wordt berekend door 3141's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3141's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenJP¥21.93b
MarktkapitalisatieJP¥389.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3141's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3141 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
3391 Tsuruha Holdings
15.8x9.1%JP¥392.1b
7649 Sugi HoldingsLtd
18x6.9%JP¥441.2b
9989 SundrugLtd
15.6x5.9%JP¥461.0b
3349 COSMOS Pharmaceutical
20x5.6%JP¥521.5b
3141 Welcia Holdings
17.8x6.4%JP¥389.8b

Price-To-Earnings versus peers: 3141 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3141's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3141 17.8xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies21PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3141 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het JP Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3141's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3141 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3141 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3141 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,883.00
JP¥2,006.36
+6.6%
10.3%JP¥2,400.00JP¥1,700.00n/a11
Dec ’25JP¥1,941.00
JP¥2,055.45
+5.9%
13.0%JP¥2,700.00JP¥1,700.00n/a11
Nov ’25JP¥1,875.00
JP¥2,128.18
+13.5%
11.1%JP¥2,700.00JP¥1,750.00n/a11
Oct ’25JP¥2,035.00
JP¥2,198.18
+8.0%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a11
Sep ’25JP¥2,011.50
JP¥2,270.91
+12.9%
12.0%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a11
Aug ’25JP¥2,015.50
JP¥2,368.00
+17.5%
12.1%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a10
Jul ’25JP¥1,987.00
JP¥2,415.00
+21.5%
9.4%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a10
Jun ’25JP¥2,166.50
JP¥2,676.67
+23.5%
9.0%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a9
May ’25JP¥2,305.00
JP¥2,826.67
+22.6%
8.3%JP¥3,300.00JP¥2,590.00n/a9
Apr ’25JP¥2,504.50
JP¥2,881.11
+15.0%
8.0%JP¥3,300.00JP¥2,700.00n/a9
Mar ’25JP¥2,734.00
JP¥2,830.00
+3.5%
9.6%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a9
Feb ’25JP¥2,518.00
JP¥2,847.00
+13.1%
9.2%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a10
Jan ’25JP¥2,466.00
JP¥2,977.00
+20.7%
11.7%JP¥3,700.00JP¥2,600.00n/a10
Dec ’24JP¥2,547.00
JP¥3,050.00
+19.7%
11.1%JP¥3,700.00JP¥2,630.00JP¥1,941.009
Nov ’24JP¥2,492.00
JP¥3,077.78
+23.5%
10.5%JP¥3,700.00JP¥2,630.00JP¥1,875.009
Oct ’24JP¥2,583.50
JP¥3,133.75
+21.3%
9.5%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥2,035.008
Sep ’24JP¥2,672.00
JP¥3,227.00
+20.8%
8.5%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥2,011.5010
Aug ’24JP¥2,707.00
JP¥3,257.00
+20.3%
9.7%JP¥3,800.00JP¥2,800.00JP¥2,015.5010
Jul ’24JP¥2,995.50
JP¥3,297.00
+10.1%
9.8%JP¥3,900.00JP¥2,900.00JP¥1,987.0010
Jun ’24JP¥2,991.00
JP¥3,307.00
+10.6%
10.9%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥2,166.5010
May ’24JP¥2,878.00
JP¥3,322.22
+15.4%
11.2%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥2,305.009
Apr ’24JP¥2,834.00
JP¥3,410.00
+20.3%
9.3%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,504.5010
Mar ’24JP¥2,842.00
JP¥3,465.00
+21.9%
8.4%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,734.0010
Feb ’24JP¥2,911.00
JP¥3,495.00
+20.1%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,518.0010
Jan ’24JP¥3,075.00
JP¥3,495.00
+13.7%
7.7%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥2,466.0010
Dec ’23JP¥3,105.00
JP¥3,445.00
+11.0%
8.9%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,547.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 12:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Welcia Holdings Co., Ltd. wordt gevolgd door 22 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Toby WilliamsBofA Global Research
Mitsuru TakayanagiCitigroup Inc