Fanuc Corporation

TSE:6954 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥3.9t

Fanuc Waardering

Is 6954 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6954 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6954 ( ¥4197 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3534.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6954 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6954?

Belangrijke metriek: Omdat 6954 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6954. Deze wordt berekend door 6954's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6954's PE Ratio?
PE-verhouding28.2x
InkomstenJP¥139.14b
MarktkapitalisatieJP¥3.93t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6954's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6954 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
6273 SMC
26.6x9.6%JP¥4.3t
7011 Mitsubishi Heavy Industries
33.1x13.0%JP¥7.9t
7013 IHI
11.6x-0.7%JP¥1.3t
6586 Makita
21.3x7.5%JP¥1.3t
6954 Fanuc
28.2x7.8%JP¥3.9t

Price-To-Earnings versus peers: 6954 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6954's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6954 28.2xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies39PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6954 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6954's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6954 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.2x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6954 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6954 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,197.00
JP¥4,954.18
+18.0%
14.0%JP¥5,600.00JP¥3,400.00n/a17
Nov ’25JP¥4,044.00
JP¥4,930.65
+21.9%
14.5%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a17
Oct ’25JP¥4,186.00
JP¥4,988.00
+19.2%
14.7%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Sep ’25JP¥4,287.00
JP¥5,076.24
+18.4%
13.0%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Aug ’25JP¥4,316.00
JP¥5,029.18
+16.5%
13.8%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Jul ’25JP¥4,413.00
JP¥4,935.06
+11.8%
13.3%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Jun ’25JP¥4,399.00
JP¥4,923.29
+11.9%
13.4%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
May ’25JP¥4,659.00
JP¥4,787.25
+2.8%
14.5%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a16
Apr ’25JP¥4,303.00
JP¥4,744.63
+10.3%
14.1%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a16
Mar ’25JP¥4,450.00
JP¥4,683.18
+5.2%
15.0%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a17
Feb ’25JP¥4,003.00
JP¥4,670.00
+16.7%
15.7%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a16
Jan ’25JP¥4,147.00
JP¥4,536.25
+9.4%
16.8%JP¥5,600.00JP¥3,000.00n/a16
Dec ’24JP¥4,102.00
JP¥4,537.78
+10.6%
17.0%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a18
Nov ’24JP¥3,806.00
JP¥4,566.32
+20.0%
16.9%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥4,044.0019
Oct ’24JP¥3,893.00
JP¥4,798.89
+23.3%
17.2%JP¥6,800.00JP¥3,400.00JP¥4,186.0018
Sep ’24JP¥4,157.00
JP¥4,925.26
+18.5%
15.6%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,287.0019
Aug ’24JP¥4,220.00
JP¥5,146.32
+22.0%
14.2%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,316.0019
Jul ’24JP¥5,032.00
JP¥5,279.00
+4.9%
12.9%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,413.0020
Jun ’24JP¥4,742.00
JP¥5,228.67
+10.3%
12.7%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,399.0021
May ’24JP¥4,667.00
JP¥5,260.11
+12.7%
13.0%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,659.0019
Apr ’24JP¥4,760.00
JP¥5,160.11
+8.4%
12.7%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,303.0019
Mar ’24JP¥4,731.00
JP¥5,062.21
+7.0%
12.3%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,450.0019
Feb ’24JP¥4,560.00
JP¥4,870.11
+6.8%
16.1%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥4,003.0018
Jan ’24JP¥3,967.00
JP¥4,732.74
+19.3%
16.4%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥4,147.0019
Dec ’23JP¥4,113.00
JP¥4,851.60
+18.0%
17.8%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥4,102.0020
Nov ’23JP¥3,996.00
JP¥4,968.60
+24.3%
16.9%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥3,806.0020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥950.00

7D

0%

1Y

5.1%

Denyo

JP¥54.8b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,651.00

7D

3.6%

1Y

25.6%

Terasaki ElectricLtd

JP¥27.7b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,129.00

7D

-1.3%

1Y

43.6%