IHI Corporation

TSE:7013 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.3t

IHI Waardering

Is 7013 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7013 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7013 ( ¥8529 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥7300 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7013 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7013?

Belangrijke metriek: Omdat 7013 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7013. Deze wordt berekend door 7013's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7013's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenJP¥108.66b
MarktkapitalisatieJP¥1.29t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7013's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7013 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
6383 Daifuku
20x4.4%JP¥1.2t
6506 YASKAWA Electric
24.4x8.3%JP¥1.1t
6586 Makita
20.3x7.5%JP¥1.2t
7012 Kawasaki Heavy Industries
16.9x16.6%JP¥1.1t
7013 IHI
11.9x-0.7%JP¥1.3t

Price-To-Earnings versus peers: 7013 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7013's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7013 11.9xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7013 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7013's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7013 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7013 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7013 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥8,529.00
JP¥7,688.89
-9.9%
19.9%JP¥10,500.00JP¥4,300.00n/a9
Nov ’25JP¥7,844.00
JP¥7,522.22
-4.1%
17.0%JP¥9,000.00JP¥4,300.00n/a9
Oct ’25JP¥7,990.00
JP¥6,400.00
-19.9%
22.9%JP¥8,200.00JP¥4,000.00n/a9
Sep ’25JP¥6,338.00
JP¥5,588.89
-11.8%
21.7%JP¥7,500.00JP¥4,000.00n/a9
Aug ’25JP¥5,267.00
JP¥4,427.78
-15.9%
17.2%JP¥5,500.00JP¥2,950.00n/a9
Jul ’25JP¥4,946.00
JP¥4,216.67
-14.7%
16.5%JP¥5,500.00JP¥2,950.00n/a9
Jun ’25JP¥4,048.00
JP¥3,938.89
-2.7%
11.5%JP¥4,400.00JP¥2,950.00n/a9
May ’25JP¥3,751.00
JP¥3,727.78
-0.6%
11.8%JP¥4,400.00JP¥2,950.00n/a9
Apr ’25JP¥4,023.00
JP¥3,594.44
-10.7%
13.6%JP¥4,400.00JP¥2,950.00n/a9
Mar ’25JP¥3,376.00
JP¥3,238.89
-4.1%
13.1%JP¥4,200.00JP¥2,700.00n/a9
Feb ’25JP¥2,759.50
JP¥3,161.11
+14.6%
13.0%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a9
Jan ’25JP¥2,761.00
JP¥3,211.11
+16.3%
12.4%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a9
Dec ’24JP¥2,833.00
JP¥3,744.44
+32.2%
24.2%JP¥6,000.00JP¥2,700.00n/a9
Nov ’24JP¥2,915.00
JP¥3,977.78
+36.5%
25.2%JP¥6,000.00JP¥2,700.00JP¥7,844.009
Oct ’24JP¥3,135.00
JP¥4,120.00
+31.4%
22.5%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥7,990.0010
Sep ’24JP¥3,632.00
JP¥4,600.00
+26.7%
16.0%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥6,338.0010
Aug ’24JP¥3,537.00
JP¥4,660.00
+31.8%
13.9%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥5,267.0010
Jul ’24JP¥3,888.00
JP¥4,660.00
+19.9%
13.8%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥4,946.0010
Jun ’24JP¥3,210.00
JP¥4,710.00
+46.7%
18.1%JP¥6,500.00JP¥3,700.00JP¥4,048.0010
May ’24JP¥3,465.00
JP¥4,830.00
+39.4%
17.0%JP¥6,500.00JP¥3,700.00JP¥3,751.0010
Apr ’24JP¥3,320.00
JP¥4,800.00
+44.6%
17.6%JP¥6,500.00JP¥3,700.00JP¥4,023.0010
Mar ’24JP¥3,500.00
JP¥4,920.00
+40.6%
19.1%JP¥6,500.00JP¥3,700.00JP¥3,376.0010
Feb ’24JP¥3,910.00
JP¥5,020.00
+28.4%
18.3%JP¥6,600.00JP¥3,700.00JP¥2,759.5010
Jan ’24JP¥3,845.00
JP¥5,020.00
+30.6%
18.3%JP¥6,600.00JP¥3,700.00JP¥2,761.0010
Dec ’23JP¥3,725.00
JP¥4,920.00
+32.1%
18.6%JP¥6,600.00JP¥3,700.00JP¥2,833.0010
Nov ’23JP¥3,390.00
JP¥4,860.00
+43.4%
16.8%JP¥6,200.00JP¥3,700.00JP¥2,915.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%