Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

TSE:7012 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.5t

Kawasaki Heavy Industries Waardering

Is 7012 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7012 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.46k
Fair Value
274.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 7012 ( ¥9185 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2455.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7012 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7012?

Belangrijke metriek: Omdat 7012 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7012. Deze wordt berekend door 7012's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7012's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenJP¥88.00b
MarktkapitalisatieJP¥1.54t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7012's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7012 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
6383 Daifuku
18.3x3.67%JP¥1.3t
6361 Ebara
14.8x6.68%JP¥1.1t
7013 IHI
18.5x8.74%JP¥2.1t
6586 Makita
14.5x0.71%JP¥1.2t
7012 Kawasaki Heavy Industries
17.4x11.00%JP¥1.5t

Price-To-Earnings versus peers: 7012 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7012's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7012 17.4xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies52PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7012 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7012's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7012 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7012 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7012 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥9,185.00
JP¥8,900.00
-3.10%
24.13%JP¥12,400.00JP¥5,100.00n/a11
May ’26JP¥8,494.00
JP¥8,654.55
+1.89%
24.97%JP¥12,400.00JP¥5,400.00n/a11
Apr ’26JP¥8,731.00
JP¥8,681.82
-0.56%
25.64%JP¥12,400.00JP¥5,400.00n/a11
Mar ’26JP¥7,490.00
JP¥7,709.09
+2.93%
17.17%JP¥10,000.00JP¥5,400.00n/a11
Feb ’26JP¥7,066.00
JP¥7,427.27
+5.11%
17.39%JP¥10,000.00JP¥5,400.00n/a11
Jan ’26JP¥7,280.00
JP¥7,241.67
-0.53%
14.04%JP¥8,700.00JP¥5,400.00n/a12
Dec ’25JP¥5,536.00
JP¥6,733.33
+21.63%
15.49%JP¥8,400.00JP¥5,000.00n/a12
Nov ’25JP¥5,726.00
JP¥6,358.33
+11.04%
15.60%JP¥8,400.00JP¥5,000.00n/a12
Oct ’25JP¥6,287.00
JP¥6,325.00
+0.60%
15.76%JP¥8,400.00JP¥5,000.00n/a12
Sep ’25JP¥5,151.00
JP¥6,196.36
+20.29%
19.30%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
Aug ’25JP¥5,239.00
JP¥6,096.36
+16.37%
18.10%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
Jul ’25JP¥6,091.00
JP¥5,960.00
-2.15%
19.80%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
Jun ’25JP¥5,970.00
JP¥5,660.00
-5.19%
22.83%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
May ’25JP¥4,822.00
JP¥4,918.18
+1.99%
17.10%JP¥6,600.00JP¥3,600.00JP¥8,494.0011
Apr ’25JP¥4,773.00
JP¥4,618.18
-3.24%
20.50%JP¥6,600.00JP¥3,000.00JP¥8,731.0011
Mar ’25JP¥4,223.00
JP¥4,081.82
-3.34%
18.06%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥7,490.0011
Feb ’25JP¥3,289.00
JP¥3,909.09
+18.85%
19.95%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥7,066.0011
Jan ’25JP¥3,119.00
JP¥3,918.18
+25.62%
19.64%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥7,280.0011
Dec ’24JP¥3,346.00
JP¥4,045.45
+20.90%
18.42%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥5,536.0011
Nov ’24JP¥3,310.00
JP¥4,090.91
+23.59%
19.20%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥5,726.0011
Oct ’24JP¥3,620.00
JP¥4,063.64
+12.26%
19.69%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥6,287.0011
Sep ’24JP¥3,760.00
JP¥3,972.73
+5.66%
18.96%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥5,151.0011
Aug ’24JP¥3,690.00
JP¥3,685.00
-0.14%
10.75%JP¥4,500.00JP¥3,100.00JP¥5,239.0010
Jul ’24JP¥3,674.00
JP¥3,530.00
-3.92%
16.36%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥6,091.0010
Jun ’24JP¥2,914.00
JP¥3,320.00
+13.93%
17.49%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥5,970.0010
May ’24JP¥2,990.00
JP¥3,200.00
+7.02%
13.39%JP¥4,000.00JP¥2,400.00JP¥4,822.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥8.90k
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 14:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. wordt gevolgd door 27 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kunio SakaidaBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Taku OuchiCitigroup Global Markets Japan Inc.