Toshiba Corporation

TSE:6502 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥2.0t

Toshiba Waardering

Is 6502 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6502 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6502 ( ¥4590 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1944.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6502 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6502?

Belangrijke metriek: Omdat 6502 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6502. Deze wordt berekend door 6502's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6502's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopJP¥3.30t
MarktkapitalisatieJP¥1.99t

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6502's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6502 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
9435 Hikari Tsushin
2.3x5.1%JP¥1.4t
9045 Keihan Holdings
1.2x-1.8%JP¥383.3b
6501 Hitachi
1.8x5.6%JP¥17.2t
3105 Nisshinbo Holdings
0.3x5.1%JP¥139.3b
6502 Toshiba
0.6x1.6%JP¥2.0t

Price-To-Sales versus peers: 6502 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6502's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6502 0.6xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6502 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het JP Industrials -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6502's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6502 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6502 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6502 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Nov ’25n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Oct ’25n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Sep ’25n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Aug ’25n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Jul ’25n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Jun ’25n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
May ’25n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Apr ’25n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Mar ’25n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Feb ’25n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Jan ’25n/a
JP¥4,606.67
0%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Dec ’24JP¥4,595.00
JP¥4,606.67
+0.3%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Nov ’24JP¥4,601.00
JP¥4,606.67
+0.1%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Oct ’24JP¥4,603.00
JP¥4,606.67
+0.08%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a3
Sep ’24JP¥4,600.00
JP¥4,610.00
+0.2%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a4
Aug ’24JP¥4,580.00
JP¥4,610.00
+0.7%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a4
Jul ’24JP¥4,517.00
JP¥4,610.00
+2.1%
0.2%JP¥4,620.00JP¥4,600.00n/a4
Jun ’24JP¥4,498.00
JP¥4,460.00
-0.8%
4.9%JP¥4,620.00JP¥4,060.00n/a5
May ’24JP¥4,407.00
JP¥4,600.00
+4.4%
8.0%JP¥5,300.00JP¥4,060.00n/a6
Apr ’24JP¥4,445.00
JP¥4,830.00
+8.7%
13.3%JP¥6,000.00JP¥4,060.00n/a6
Mar ’24JP¥4,147.00
JP¥4,879.17
+17.7%
13.0%JP¥6,000.00JP¥4,060.00n/a6
Feb ’24JP¥4,488.00
JP¥4,930.83
+9.9%
12.6%JP¥6,000.00JP¥4,060.00n/a6
Jan ’24JP¥4,603.00
JP¥4,984.17
+8.3%
12.7%JP¥6,000.00JP¥4,060.00n/a6
Dec ’23JP¥4,642.00
JP¥4,965.00
+7.0%
12.5%JP¥6,000.00JP¥4,060.00JP¥4,595.007
Nov ’23JP¥5,146.00
JP¥5,061.25
-1.6%
10.9%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,601.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥950.00

7D

2.0%

1Y

7.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

Tsubakimoto Chain

JP¥195.7b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,900.00

7D

-0.8%

1Y

52.6%