Hitachi, Ltd.

TSE:6501 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥17.8t

Hitachi Waardering

Is 6501 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6501 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6501 ( ¥3815 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5446.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6501 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6501?

Belangrijke metriek: Omdat 6501 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6501. Deze wordt berekend door 6501's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6501's PE Ratio?
PE-verhouding26x
InkomstenJP¥673.07b
MarktkapitalisatieJP¥17.75t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6501's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6501 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
9435 Hikari Tsushin
13.2x1.9%JP¥1.4t
9045 Keihan Holdings
14.6x-0.6%JP¥389.4b
3105 Nisshinbo Holdings
61.8x18.9%JP¥139.5b
8001 ITOCHU
13.3x4.7%JP¥11.1t
6501 Hitachi
26x12.1%JP¥17.8t

Price-To-Earnings versus peers: 6501 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6501's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6501 26.0xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6501 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het JP Industrials -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6501's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6501 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26x
Eerlijke PE Verhouding27.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6501 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6501 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,815.00
JP¥4,503.16
+18.0%
11.1%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a15
Nov ’25JP¥3,679.00
JP¥4,289.83
+16.6%
13.5%JP¥5,400.00JP¥3,000.00n/a15
Oct ’25JP¥3,932.00
JP¥4,170.49
+6.1%
12.6%JP¥5,000.00JP¥3,000.00n/a15
Sep ’25JP¥3,572.00
JP¥4,153.57
+16.3%
11.8%JP¥4,850.00JP¥3,000.00n/a14
Aug ’25JP¥3,463.00
JP¥3,979.29
+14.9%
13.9%JP¥4,850.00JP¥3,000.00n/a14
Jul ’25JP¥3,718.00
JP¥3,464.29
-6.8%
14.4%JP¥4,200.00JP¥2,200.00n/a14
Jun ’25JP¥3,229.00
JP¥3,145.71
-2.6%
15.9%JP¥3,540.00JP¥1,760.00n/a14
May ’25JP¥2,898.00
JP¥2,968.57
+2.4%
16.0%JP¥3,500.00JP¥1,760.00n/a14
Apr ’25JP¥2,678.00
JP¥2,605.71
-2.7%
19.1%JP¥3,340.00JP¥1,760.00n/a14
Mar ’25JP¥2,588.00
JP¥2,532.00
-2.2%
16.4%JP¥3,300.00JP¥1,760.00n/a15
Feb ’25JP¥2,357.00
JP¥2,460.00
+4.4%
15.0%JP¥3,100.00JP¥1,760.00n/a15
Jan ’25JP¥2,034.00
JP¥2,302.67
+13.2%
13.5%JP¥2,720.00JP¥1,580.00n/a15
Dec ’24JP¥2,091.00
JP¥2,257.33
+8.0%
13.9%JP¥2,720.00JP¥1,580.00n/a15
Nov ’24JP¥1,928.40
JP¥2,156.67
+11.8%
12.9%JP¥2,600.00JP¥1,580.00JP¥3,679.0015
Oct ’24JP¥1,855.00
JP¥2,075.33
+11.9%
14.9%JP¥2,600.00JP¥1,440.00JP¥3,932.0015
Sep ’24JP¥1,983.80
JP¥2,049.33
+3.3%
14.4%JP¥2,600.00JP¥1,440.00JP¥3,572.0015
Aug ’24JP¥1,917.80
JP¥1,865.33
-2.7%
13.1%JP¥2,180.00JP¥1,340.00JP¥3,463.0015
Jul ’24JP¥1,779.20
JP¥1,809.33
+1.7%
13.2%JP¥2,180.00JP¥1,340.00JP¥3,718.0015
Jun ’24JP¥1,607.40
JP¥1,739.33
+8.2%
10.9%JP¥2,000.00JP¥1,340.00JP¥3,229.0015
May ’24JP¥1,556.00
JP¥1,719.33
+10.5%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,340.00JP¥2,898.0015
Apr ’24JP¥1,450.40
JP¥1,706.43
+17.7%
11.3%JP¥2,000.00JP¥1,260.00JP¥2,678.0014
Mar ’24JP¥1,395.80
JP¥1,681.79
+20.5%
10.1%JP¥1,880.00JP¥1,260.00JP¥2,588.0014
Feb ’24JP¥1,341.20
JP¥1,663.21
+24.0%
11.1%JP¥1,880.00JP¥1,260.00JP¥2,357.0014
Jan ’24JP¥1,338.20
JP¥1,677.31
+25.3%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,160.00JP¥2,034.0013
Dec ’23JP¥1,464.40
JP¥1,677.31
+14.5%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,160.00JP¥2,091.0013
Nov ’23JP¥1,403.80
JP¥1,642.93
+17.0%
11.5%JP¥2,000.00JP¥1,160.00JP¥1,928.4014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.5t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,664.00

7D

-0.1%

1Y

14.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥29.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,213.00

7D

-11.5%

1Y

46.7%

Makino Milling Machine

JP¥150.9b

Engages in the manufacture and sale of machine tools in Japan, China, rest of Asia, the United States, rest of Americas, Europe, and internationally.

6135

JP¥6,360.00

7D

-5.6%

1Y

9.7%