Hikari Tsushin, Inc.

TSE:9435 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.4t

Hikari Tsushin Waardering

Is 9435 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9435 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9435 ( ¥32370 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥18967.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9435 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9435?

Belangrijke metriek: Omdat 9435 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9435. Deze wordt berekend door 9435's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9435's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenJP¥108.65b
MarktkapitalisatieJP¥1.42t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9435's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9435 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
9045 Keihan Holdings
14.8x-0.6%JP¥384.9b
3105 Nisshinbo Holdings
62.1x18.9%JP¥140.8b
7744 Noritsu Koki
11.5xn/aJP¥155.1b
3167 TOKAI Holdings
13.9x4.9%JP¥120.5b
9435 Hikari Tsushin
13.1x1.9%JP¥1.4t

Price-To-Earnings versus peers: 9435 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9435's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9435 13.1xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies19PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9435 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het JP Industrials -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9435's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9435 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9435 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9435 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥32,370.00
JP¥33,473.33
+3.4%
5.2%JP¥35,700.00JP¥31,500.00n/a3
Nov ’25JP¥30,910.00
JP¥32,706.67
+5.8%
2.6%JP¥33,400.00JP¥31,500.00n/a3
Oct ’25JP¥32,420.00
JP¥30,840.00
-4.9%
7.3%JP¥33,220.00JP¥27,800.00n/a3
Sep ’25JP¥30,660.00
JP¥30,006.67
-2.1%
7.7%JP¥33,220.00JP¥27,800.00n/a3
Aug ’25JP¥27,410.00
JP¥27,746.67
+1.2%
3.8%JP¥29,000.00JP¥26,440.00n/a3
Jul ’25JP¥29,995.00
JP¥27,746.67
-7.5%
3.8%JP¥29,000.00JP¥26,440.00n/a3
Jun ’25JP¥25,740.00
JP¥27,113.33
+5.3%
5.0%JP¥29,000.00JP¥25,900.00n/a3
May ’25JP¥25,410.00
JP¥27,113.33
+6.7%
5.0%JP¥29,000.00JP¥25,900.00n/a3
Apr ’25JP¥27,695.00
JP¥26,113.33
-5.7%
0.9%JP¥26,440.00JP¥25,900.00n/a3
Mar ’25JP¥27,335.00
JP¥26,113.33
-4.5%
0.9%JP¥26,440.00JP¥25,900.00n/a3
Feb ’25JP¥25,710.00
JP¥25,530.00
-0.7%
1.8%JP¥26,000.00JP¥24,900.00n/a3
Jan ’25JP¥23,380.00
JP¥25,530.00
+9.2%
1.8%JP¥26,000.00JP¥24,900.00n/a3
Dec ’24JP¥22,755.00
JP¥25,530.00
+12.2%
1.8%JP¥26,000.00JP¥24,900.00n/a3
Nov ’24JP¥21,330.00
JP¥25,130.00
+17.8%
4.1%JP¥26,000.00JP¥23,700.00JP¥30,910.003
Oct ’24JP¥22,775.00
JP¥25,347.50
+11.3%
3.8%JP¥26,000.00JP¥23,700.00JP¥32,420.004
Sep ’24JP¥24,475.00
JP¥25,347.50
+3.6%
3.8%JP¥26,000.00JP¥23,700.00JP¥30,660.004
Aug ’24JP¥21,145.00
JP¥23,575.00
+11.5%
6.3%JP¥26,000.00JP¥22,000.00JP¥27,410.004
Jul ’24JP¥20,600.00
JP¥22,860.00
+11.0%
8.5%JP¥26,000.00JP¥20,000.00JP¥29,995.005
Jun ’24JP¥20,330.00
JP¥22,540.00
+10.9%
9.0%JP¥26,000.00JP¥20,000.00JP¥25,740.005
May ’24JP¥18,620.00
JP¥22,140.00
+18.9%
6.4%JP¥24,000.00JP¥20,000.00JP¥25,410.005
Apr ’24JP¥18,570.00
JP¥22,140.00
+19.2%
6.4%JP¥24,000.00JP¥20,000.00JP¥27,695.005
Mar ’24JP¥19,710.00
JP¥21,680.00
+10.0%
8.7%JP¥24,000.00JP¥19,100.00JP¥27,335.005
Feb ’24JP¥18,520.00
JP¥21,680.00
+17.1%
8.7%JP¥24,000.00JP¥19,100.00JP¥25,710.005
Jan ’24JP¥18,620.00
JP¥21,680.00
+16.4%
8.7%JP¥24,000.00JP¥19,100.00JP¥23,380.005
Dec ’23JP¥19,010.00
JP¥20,780.00
+9.3%
15.1%JP¥24,000.00JP¥15,500.00JP¥22,755.005
Nov ’23JP¥18,030.00
JP¥19,580.00
+8.6%
13.8%JP¥24,000.00JP¥15,500.00JP¥21,330.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,646.50

7D

-2.0%

1Y

12.3%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,905.00

7D

-1.0%

1Y

52.0%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%