Fukushima GalileiLtd Waardering
Is 6420 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6420 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6420 ( ¥5380 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥13515.96 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6420 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6420?
Belangrijke metriek: Omdat 6420 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 6420's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.9x |
| Inkomsten | JP¥12.17b |
| Marktkapitalisatie | JP¥107.78b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.4x |
| PEG-verhouding | -6.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6420's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.2x | ||
3433 TOCALOLtd | 15.4x | 10.9% | JP¥106.0b |
6498 KITZ | 8.5x | 5.1% | JP¥94.0b |
6340 Shibuya | 9.2x | 5.0% | JP¥105.5b |
6351 Tsurumi ManufacturingLtd | 11.6x | n/a | JP¥89.4b |
6420 Fukushima GalileiLtd | 8.9x | -1.4% | JP¥107.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 6420 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6420's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 6420 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6420's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6420 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
OSG
JP¥150.8b
Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.
6136
JP¥1,752.50
7D
-1.7%
1Y
-4.8%
Terasaki ElectricLtd
JP¥28.0b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,150.00
7D
-2.1%
1Y
38.8%
Tsubakimoto Chain
JP¥192.9b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,873.00
7D
-1.4%
1Y
48.8%