TOCALOLtd Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 3433 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

3433 (¥1805) is trading below our estimate of [[fair value]] (¥4567.44)

Is 3433 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3433 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3433 (¥1805) is trading below our estimate of fair value (¥4567.44)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3433 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3433?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 3433. Deze wordt berekend door 3433's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 3433's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	JP¥107.28b

3433 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.4x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3433's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3433 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.9x
5192 Mitsuboshi Belting	11.8x	-8.6%	JP¥110.1b
5331 Noritake	9.5x	12.3%	JP¥110.5b
5186 Nitta	9.5x	1.6%	JP¥101.7b
6420 Fukushima GalileiLtd	8.9x	-2.0%	JP¥108.7b
3433 TOCALOLtd	15.6x	10.2%	JP¥107.3b

Price-To-Earnings versus peers: 3433 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.6x) compared to the peer average (9.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3433's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3433 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.6x) compared to the JP Machinery industry average (12x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3433's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3433 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.6x
Eerlijke PE Verhouding	12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3433 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.8x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.