Harmonic Drive Systems Inc.

TSE:6324 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥376.6b

Harmonic Drive Systems Waardering

Is 6324 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6324 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.48k
Fair Value
168.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 6324 ( ¥3965 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1478.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6324 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6324?

Belangrijke metriek: Omdat 6324 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6324. Deze wordt berekend door 6324's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6324's PS Ratio?
PS Verhouding7x
VerkoopJP¥53.59b
MarktkapitalisatieJP¥376.65b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6324's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6324 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
6302 Sumitomo Heavy Industries
0.3x1.1%JP¥369.0b
6481 THK
1.3x5.0%JP¥436.9b
6268 Nabtesco
1x4.5%JP¥326.3b
6471 NSK
0.4x3.4%JP¥325.1b
6324 Harmonic Drive Systems
7x9.8%JP¥376.6b

Price-To-Sales versus peers: 6324 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6324's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4242 Takagi Seiko
0.08xn/aUS$24.55m
6217 Tsudakoma
0.07xn/aUS$15.54m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
6324 7.0xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies28PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6324 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6324's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6324 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6324 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6324 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,965.00
JP¥3,527.90
-11.0%
28.8%JP¥5,000.00JP¥2,500.00n/a10
Jan ’26JP¥3,345.00
JP¥3,518.90
+5.2%
28.6%JP¥5,000.00JP¥2,500.00n/a10
Dec ’25JP¥1,853.00
JP¥3,788.90
+104.5%
31.7%JP¥5,800.00JP¥2,500.00n/a10
Nov ’25JP¥2,710.00
JP¥4,628.70
+70.8%
24.4%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a10
Oct ’25JP¥3,560.00
JP¥4,658.70
+30.9%
24.9%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a10
Sep ’25JP¥3,500.00
JP¥4,838.70
+38.2%
19.2%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a10
Aug ’25JP¥4,080.00
JP¥4,864.00
+19.2%
18.3%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a10
Jul ’25JP¥4,475.00
JP¥4,784.44
+6.9%
21.5%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a9
Jun ’25JP¥4,165.00
JP¥4,682.50
+12.4%
20.9%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a8
May ’25JP¥3,965.00
JP¥4,570.00
+15.3%
19.3%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a8
Apr ’25JP¥4,205.00
JP¥4,584.44
+9.0%
17.7%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a9
Mar ’25JP¥4,170.00
JP¥4,651.00
+11.5%
17.1%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a10
Feb ’25JP¥3,505.00
JP¥4,796.00
+36.8%
17.7%JP¥5,800.00JP¥3,000.00n/a10
Jan ’25JP¥4,160.00
JP¥4,913.00
+18.1%
14.8%JP¥5,800.00JP¥3,000.00JP¥3,345.0010
Dec ’24JP¥4,315.00
JP¥4,873.00
+12.9%
14.8%JP¥5,800.00JP¥3,000.00JP¥1,853.0010
Nov ’24JP¥3,260.00
JP¥4,833.00
+48.3%
16.3%JP¥5,900.00JP¥3,000.00JP¥2,710.0010
Oct ’24JP¥3,320.00
JP¥4,883.00
+47.1%
13.9%JP¥5,900.00JP¥3,500.00JP¥3,560.0010
Sep ’24JP¥3,865.00
JP¥4,730.00
+22.4%
19.7%JP¥5,900.00JP¥2,700.00JP¥3,500.0011
Aug ’24JP¥3,775.00
JP¥4,984.55
+32.0%
19.7%JP¥6,100.00JP¥2,700.00JP¥4,080.0011
Jul ’24JP¥4,610.00
JP¥5,071.54
+10.0%
19.0%JP¥6,100.00JP¥2,700.00JP¥4,475.0013
Jun ’24JP¥4,790.00
JP¥4,842.14
+1.1%
23.1%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥4,165.0014
May ’24JP¥4,145.00
JP¥4,820.71
+16.3%
23.1%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥3,965.0014
Apr ’24JP¥4,395.00
JP¥4,799.29
+9.2%
23.8%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥4,205.0014
Mar ’24JP¥4,925.00
JP¥4,880.00
-0.9%
21.0%JP¥6,100.00JP¥2,700.00JP¥4,170.0014
Feb ’24JP¥4,395.00
JP¥4,698.46
+6.9%
24.4%JP¥6,800.00JP¥3,060.00JP¥3,505.0013
Jan ’24JP¥3,715.00
JP¥4,615.00
+24.2%
24.8%JP¥6,800.00JP¥3,060.00JP¥4,160.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥3.53k
Fair Value
12.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/12 07:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Harmonic Drive Systems Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takahiro InoueCitigroup Inc
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Yoshiyasu TakemuraCredit Suisse