Harmonic Drive Systems Inc.

TSE:6324 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥179.5b

Harmonic Drive Systems Waardering

Is 6324 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6324 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6324 ( ¥1851 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥994.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6324 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6324?

Belangrijke metriek: Omdat 6324 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6324. Deze wordt berekend door 6324's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6324's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopJP¥53.59b
MarktkapitalisatieJP¥179.54b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6324's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6324 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
6407 CKD
1.1x7.8%JP¥167.8b
6508 Meidensha
0.6x4.4%JP¥187.8b
6454 Max
1.8x4.0%JP¥157.0b
6371 Tsubakimoto Chain
0.7x2.7%JP¥197.6b
6324 Harmonic Drive Systems
3.3x10.3%JP¥179.5b

Price-To-Sales versus peers: 6324 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6324's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4242 Takagi Seiko
0.08xn/aUS$25.50m
6217 Tsudakoma
0.06xn/aUS$15.00m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
6324 3.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies27PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6324 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6324's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6324 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6324 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6324 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,851.00
JP¥4,018.90
+117.1%
30.1%JP¥5,800.00JP¥2,500.00n/a10
Nov ’25JP¥2,710.00
JP¥4,628.70
+70.8%
24.4%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a10
Oct ’25JP¥3,560.00
JP¥4,658.70
+30.9%
24.9%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a10
Sep ’25JP¥3,500.00
JP¥4,838.70
+38.2%
19.2%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a10
Aug ’25JP¥4,080.00
JP¥4,864.00
+19.2%
18.3%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a10
Jul ’25JP¥4,475.00
JP¥4,784.44
+6.9%
21.5%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a9
Jun ’25JP¥4,165.00
JP¥4,682.50
+12.4%
20.9%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a8
May ’25JP¥3,965.00
JP¥4,570.00
+15.3%
19.3%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a8
Apr ’25JP¥4,205.00
JP¥4,584.44
+9.0%
17.7%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a9
Mar ’25JP¥4,170.00
JP¥4,651.00
+11.5%
17.1%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a10
Feb ’25JP¥3,505.00
JP¥4,796.00
+36.8%
17.7%JP¥5,800.00JP¥3,000.00n/a10
Jan ’25JP¥4,160.00
JP¥4,913.00
+18.1%
14.8%JP¥5,800.00JP¥3,000.00n/a10
Dec ’24JP¥4,315.00
JP¥4,873.00
+12.9%
14.8%JP¥5,800.00JP¥3,000.00n/a10
Nov ’24JP¥3,260.00
JP¥4,833.00
+48.3%
16.3%JP¥5,900.00JP¥3,000.00JP¥2,710.0010
Oct ’24JP¥3,320.00
JP¥4,883.00
+47.1%
13.9%JP¥5,900.00JP¥3,500.00JP¥3,560.0010
Sep ’24JP¥3,865.00
JP¥4,730.00
+22.4%
19.7%JP¥5,900.00JP¥2,700.00JP¥3,500.0011
Aug ’24JP¥3,775.00
JP¥4,984.55
+32.0%
19.7%JP¥6,100.00JP¥2,700.00JP¥4,080.0011
Jul ’24JP¥4,610.00
JP¥5,071.54
+10.0%
19.0%JP¥6,100.00JP¥2,700.00JP¥4,475.0013
Jun ’24JP¥4,790.00
JP¥4,842.14
+1.1%
23.1%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥4,165.0014
May ’24JP¥4,145.00
JP¥4,820.71
+16.3%
23.1%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥3,965.0014
Apr ’24JP¥4,395.00
JP¥4,799.29
+9.2%
23.8%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥4,205.0014
Mar ’24JP¥4,925.00
JP¥4,880.00
-0.9%
21.0%JP¥6,100.00JP¥2,700.00JP¥4,170.0014
Feb ’24JP¥4,395.00
JP¥4,698.46
+6.9%
24.4%JP¥6,800.00JP¥3,060.00JP¥3,505.0013
Jan ’24JP¥3,715.00
JP¥4,615.00
+24.2%
24.8%JP¥6,800.00JP¥3,060.00JP¥4,160.0012
Dec ’23JP¥3,705.00
JP¥4,910.83
+32.5%
23.5%JP¥6,800.00JP¥3,060.00JP¥4,315.0012
Nov ’23JP¥4,870.00
JP¥5,010.00
+2.9%
22.1%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥3,260.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,558.50

7D

-4.8%

1Y

9.0%

Terasaki ElectricLtd

JP¥27.7b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,175.00

7D

-2.2%

1Y

50.3%

Denyo

JP¥54.8b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

7D

1.7%

1Y

17.6%