Harmonic Drive Systems Waardering
Is 6324 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6324 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6324 ( ¥2710 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1259.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6324 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6324?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is 6324's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | JP¥257.39b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.8x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 24.8x |
PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6324's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 1.5x | ||
268A Rigaku Holdings | 3.5x | n/a | JP¥281.6b |
6268 Nabtesco | 0.9x | 4.1% | JP¥290.1b |
6481 THK | 0.9x | 5.9% | JP¥308.9b |
6371 Tsubakimoto Chain | 0.7x | 2.8% | JP¥194.0b |
6324 Harmonic Drive Systems | 4.8x | 10.2% | JP¥257.4b |
Price-To-Sales versus peers: 6324 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6324's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?
Price-To-Sales versus industrie: 6324 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6324's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PS Ratio | 4.8x |
Eerlijke PS Verhouding | 1.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6324 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | JP¥2,710.00 | JP¥4,628.70 +70.8% | 24.4% | JP¥6,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
Oct ’25 | JP¥3,560.00 | JP¥4,658.70 +30.9% | 24.9% | JP¥6,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | JP¥3,500.00 | JP¥4,838.70 +38.2% | 19.2% | JP¥6,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | JP¥4,080.00 | JP¥4,864.00 +19.2% | 18.3% | JP¥6,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | JP¥4,475.00 | JP¥4,784.44 +6.9% | 21.5% | JP¥6,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | JP¥4,165.00 | JP¥4,682.50 +12.4% | 20.9% | JP¥6,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥3,965.00 | JP¥4,570.00 +15.3% | 19.3% | JP¥5,700.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥4,205.00 | JP¥4,584.44 +9.0% | 17.7% | JP¥5,700.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | JP¥4,170.00 | JP¥4,651.00 +11.5% | 17.1% | JP¥5,700.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | JP¥3,505.00 | JP¥4,796.00 +36.8% | 17.7% | JP¥5,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | JP¥4,160.00 | JP¥4,913.00 +18.1% | 14.8% | JP¥5,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | JP¥4,315.00 | JP¥4,873.00 +12.9% | 14.8% | JP¥5,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | JP¥3,260.00 | JP¥4,833.00 +48.3% | 16.3% | JP¥5,900.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,710.00 | 10 |
Oct ’24 | JP¥3,320.00 | JP¥4,883.00 +47.1% | 13.9% | JP¥5,900.00 | JP¥3,500.00 | JP¥3,560.00 | 10 |
Sep ’24 | JP¥3,865.00 | JP¥4,730.00 +22.4% | 19.7% | JP¥5,900.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,500.00 | 11 |
Aug ’24 | JP¥3,775.00 | JP¥4,984.55 +32.0% | 19.7% | JP¥6,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,080.00 | 11 |
Jul ’24 | JP¥4,610.00 | JP¥5,071.54 +10.0% | 19.0% | JP¥6,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,475.00 | 13 |
Jun ’24 | JP¥4,790.00 | JP¥4,842.14 +1.1% | 23.1% | JP¥6,100.00 | JP¥2,690.00 | JP¥4,165.00 | 14 |
May ’24 | JP¥4,145.00 | JP¥4,820.71 +16.3% | 23.1% | JP¥6,100.00 | JP¥2,690.00 | JP¥3,965.00 | 14 |
Apr ’24 | JP¥4,395.00 | JP¥4,799.29 +9.2% | 23.8% | JP¥6,100.00 | JP¥2,690.00 | JP¥4,205.00 | 14 |
Mar ’24 | JP¥4,925.00 | JP¥4,880.00 -0.9% | 21.0% | JP¥6,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,170.00 | 14 |
Feb ’24 | JP¥4,395.00 | JP¥4,698.46 +6.9% | 24.4% | JP¥6,800.00 | JP¥3,060.00 | JP¥3,505.00 | 13 |
Jan ’24 | JP¥3,715.00 | JP¥4,615.00 +24.2% | 24.8% | JP¥6,800.00 | JP¥3,060.00 | JP¥4,160.00 | 12 |
Dec ’23 | JP¥3,705.00 | JP¥4,910.83 +32.5% | 23.5% | JP¥6,800.00 | JP¥3,060.00 | JP¥4,315.00 | 12 |
Nov ’23 | JP¥4,870.00 | JP¥5,010.00 +2.9% | 22.1% | JP¥6,800.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,260.00 | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.