Harmonic Drive Systems Inc.

TSE:6324 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥257.4b

Harmonic Drive Systems Waardering

Is 6324 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6324 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6324 ( ¥2710 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1259.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6324 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6324?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

6324 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA24.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6324's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6324 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
268A Rigaku Holdings
3.5xn/aJP¥281.6b
6268 Nabtesco
0.9x4.1%JP¥290.1b
0.9x5.9%JP¥308.9b
6371 Tsubakimoto Chain
0.7x2.8%JP¥194.0b
6324 Harmonic Drive Systems
4.8x10.2%JP¥257.4b

Price-To-Sales versus peers: 6324 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6324's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6324 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6324's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6324 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.8x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6324 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6324 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,710.00
JP¥4,628.70
+70.8%
24.4%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a10
Oct ’25JP¥3,560.00
JP¥4,658.70
+30.9%
24.9%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a10
Sep ’25JP¥3,500.00
JP¥4,838.70
+38.2%
19.2%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a10
Aug ’25JP¥4,080.00
JP¥4,864.00
+19.2%
18.3%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a10
Jul ’25JP¥4,475.00
JP¥4,784.44
+6.9%
21.5%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a9
Jun ’25JP¥4,165.00
JP¥4,682.50
+12.4%
20.9%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a8
May ’25JP¥3,965.00
JP¥4,570.00
+15.3%
19.3%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a8
Apr ’25JP¥4,205.00
JP¥4,584.44
+9.0%
17.7%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a9
Mar ’25JP¥4,170.00
JP¥4,651.00
+11.5%
17.1%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a10
Feb ’25JP¥3,505.00
JP¥4,796.00
+36.8%
17.7%JP¥5,800.00JP¥3,000.00n/a10
Jan ’25JP¥4,160.00
JP¥4,913.00
+18.1%
14.8%JP¥5,800.00JP¥3,000.00n/a10
Dec ’24JP¥4,315.00
JP¥4,873.00
+12.9%
14.8%JP¥5,800.00JP¥3,000.00n/a10
Nov ’24JP¥3,260.00
JP¥4,833.00
+48.3%
16.3%JP¥5,900.00JP¥3,000.00JP¥2,710.0010
Oct ’24JP¥3,320.00
JP¥4,883.00
+47.1%
13.9%JP¥5,900.00JP¥3,500.00JP¥3,560.0010
Sep ’24JP¥3,865.00
JP¥4,730.00
+22.4%
19.7%JP¥5,900.00JP¥2,700.00JP¥3,500.0011
Aug ’24JP¥3,775.00
JP¥4,984.55
+32.0%
19.7%JP¥6,100.00JP¥2,700.00JP¥4,080.0011
Jul ’24JP¥4,610.00
JP¥5,071.54
+10.0%
19.0%JP¥6,100.00JP¥2,700.00JP¥4,475.0013
Jun ’24JP¥4,790.00
JP¥4,842.14
+1.1%
23.1%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥4,165.0014
May ’24JP¥4,145.00
JP¥4,820.71
+16.3%
23.1%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥3,965.0014
Apr ’24JP¥4,395.00
JP¥4,799.29
+9.2%
23.8%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥4,205.0014
Mar ’24JP¥4,925.00
JP¥4,880.00
-0.9%
21.0%JP¥6,100.00JP¥2,700.00JP¥4,170.0014
Feb ’24JP¥4,395.00
JP¥4,698.46
+6.9%
24.4%JP¥6,800.00JP¥3,060.00JP¥3,505.0013
Jan ’24JP¥3,715.00
JP¥4,615.00
+24.2%
24.8%JP¥6,800.00JP¥3,060.00JP¥4,160.0012
Dec ’23JP¥3,705.00
JP¥4,910.83
+32.5%
23.5%JP¥6,800.00JP¥3,060.00JP¥4,315.0012
Nov ’23JP¥4,870.00
JP¥5,010.00
+2.9%
22.1%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥3,260.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven