Takuma Co., Ltd.

TSE:6013 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥126.2b

Takuma Waardering

Is 6013 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6013 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6013 ( ¥1625 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2527.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6013 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6013?

Belangrijke metriek: Omdat 6013 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6013. Deze wordt berekend door 6013's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6013's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenJP¥10.94b
MarktkapitalisatieJP¥126.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6013's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6013 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
5192 Mitsuboshi Belting
11.7x-9.3%JP¥112.7b
3433 TOCALOLtd
15.9x10.9%JP¥108.7b
5331 Noritake
9.5x10.1%JP¥108.4b
6340 Shibuya
9.3x5.1%JP¥103.9b
6013 Takuma
11.6x0.7%JP¥126.2b

Price-To-Earnings versus peers: 6013 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6013's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6013 11.6xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies43PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6013 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6013's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6013 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6013 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6013 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,625.00
JP¥1,982.00
+22.0%
17.2%JP¥2,600.00JP¥1,700.00n/a5
Dec ’25JP¥1,643.00
JP¥1,942.00
+18.2%
19.3%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Nov ’25JP¥1,589.00
JP¥1,942.00
+22.2%
19.3%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Oct ’25JP¥1,603.00
JP¥1,942.00
+21.1%
19.3%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Sep ’25JP¥1,624.00
JP¥1,922.00
+18.3%
20.2%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Aug ’25JP¥1,708.00
JP¥2,042.00
+19.6%
19.8%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Jul ’25JP¥1,667.00
JP¥2,042.00
+22.5%
19.8%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Jun ’25JP¥1,725.00
JP¥1,945.00
+12.8%
14.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
May ’25JP¥1,959.00
JP¥1,945.00
-0.7%
14.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
Apr ’25JP¥1,887.00
JP¥1,907.50
+1.1%
14.1%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
Mar ’25JP¥1,938.00
JP¥1,907.50
-1.6%
14.1%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
Feb ’25JP¥1,774.00
JP¥1,842.50
+3.9%
17.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a4
Jan ’25JP¥1,789.00
JP¥1,842.50
+3.0%
17.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a4
Dec ’24JP¥1,670.00
JP¥1,717.50
+2.8%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00JP¥1,643.004
Nov ’24JP¥1,483.00
JP¥1,717.50
+15.8%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00JP¥1,589.004
Oct ’24JP¥1,548.00
JP¥1,717.50
+10.9%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00JP¥1,603.004
Sep ’24JP¥1,623.00
JP¥1,705.00
+5.1%
20.7%JP¥2,300.00JP¥1,400.00JP¥1,624.004
Aug ’24JP¥1,560.00
JP¥1,697.50
+8.8%
21.0%JP¥2,300.00JP¥1,400.00JP¥1,708.004
Jul ’24JP¥1,476.00
JP¥1,672.50
+13.3%
18.8%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,667.004
Jun ’24JP¥1,422.00
JP¥1,672.50
+17.6%
18.8%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,725.004
May ’24JP¥1,424.00
JP¥1,649.75
+15.9%
20.1%JP¥2,200.00JP¥1,379.00JP¥1,959.004
Apr ’24JP¥1,327.00
JP¥1,649.75
+24.3%
20.1%JP¥2,200.00JP¥1,379.00JP¥1,887.004
Mar ’24JP¥1,367.00
JP¥1,656.67
+21.2%
21.3%JP¥2,200.00JP¥1,370.00JP¥1,938.006
Feb ’24JP¥1,264.00
JP¥1,640.00
+29.7%
22.4%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,774.006
Jan ’24JP¥1,235.00
JP¥1,640.00
+32.8%
22.4%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,789.006
Dec ’23JP¥1,270.00
JP¥1,731.67
+36.4%
18.0%JP¥2,200.00JP¥1,370.00JP¥1,670.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 11:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Takuma Co., Ltd. wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kazue YanagisawaCLSA
null nullCompany Forecast
Naruhiko TakatsujiIchiyoshi Research Institute Inc.