SHO-BOND Holdings Co.,Ltd.

TSE:1414 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥270.1b

SHO-BOND HoldingsLtd Waardering

Is 1414 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1414 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1414 ( ¥5208 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5936.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1414 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1414?

Belangrijke metriek: Omdat 1414 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1414. Deze wordt berekend door 1414's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1414's PE Ratio?
PE-verhouding19x
InkomstenJP¥14.21b
MarktkapitalisatieJP¥270.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1414's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1414 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
1860 Toda
16.3x3.1%JP¥293.7b
5076 INFRONEER Holdings
11x11.5%JP¥299.8b
1951 EXEO Group
19.8x7.8%JP¥376.7b
1417 MIRAIT ONE
14.5x14.8%JP¥199.4b
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
19x5.6%JP¥270.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1414 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1414's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1414 19.0xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies25PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1414 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het JP Construction -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1414's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1414 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1414 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1414 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥5,208.00
JP¥7,162.50
+37.5%
13.1%JP¥8,100.00JP¥5,700.00n/a4
Nov ’25JP¥5,325.00
JP¥7,162.50
+34.5%
13.1%JP¥8,100.00JP¥5,700.00n/a4
Oct ’25JP¥5,675.00
JP¥7,162.50
+26.2%
13.1%JP¥8,100.00JP¥5,700.00n/a4
Sep ’25JP¥5,609.00
JP¥7,262.50
+29.5%
10.8%JP¥8,100.00JP¥6,100.00n/a4
Aug ’25JP¥5,614.00
JP¥7,162.50
+27.6%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Jul ’25JP¥5,709.00
JP¥7,162.50
+25.5%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Jun ’25JP¥5,922.00
JP¥7,162.50
+20.9%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
May ’25JP¥6,111.00
JP¥7,162.50
+17.2%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Apr ’25JP¥6,444.00
JP¥7,087.50
+10.0%
9.2%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Mar ’25JP¥6,350.00
JP¥7,116.67
+12.1%
10.6%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a3
Feb ’25JP¥6,522.00
JP¥6,887.50
+5.6%
9.6%JP¥7,700.00JP¥6,100.00n/a4
Jan ’25JP¥6,267.00
JP¥6,900.00
+10.1%
8.3%JP¥7,700.00JP¥6,400.00n/a3
Dec ’24JP¥6,025.00
JP¥6,625.00
+10.0%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00n/a4
Nov ’24JP¥5,917.00
JP¥6,625.00
+12.0%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,325.004
Oct ’24JP¥5,876.00
JP¥6,700.00
+14.0%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,675.004
Sep ’24JP¥5,921.00
JP¥6,700.00
+13.2%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,609.004
Aug ’24JP¥5,790.00
JP¥6,700.00
+15.7%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,614.004
Jul ’24JP¥5,716.00
JP¥6,750.00
+18.1%
10.6%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,709.004
Jun ’24JP¥5,700.00
JP¥6,750.00
+18.4%
10.6%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,922.004
May ’24JP¥5,800.00
JP¥6,725.00
+15.9%
10.2%JP¥7,600.00JP¥5,800.00JP¥6,111.004
Apr ’24JP¥5,480.00
JP¥6,675.00
+21.8%
9.9%JP¥7,600.00JP¥5,800.00JP¥6,444.004
Mar ’24JP¥5,380.00
JP¥6,725.00
+25.0%
8.9%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,350.004
Feb ’24JP¥5,430.00
JP¥6,725.00
+23.8%
8.9%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,522.004
Jan ’24JP¥5,620.00
JP¥6,775.00
+20.6%
8.5%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,267.004
Dec ’23JP¥5,930.00
JP¥6,850.00
+15.5%
8.8%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,025.004
Nov ’23JP¥6,380.00
JP¥6,850.00
+7.4%
8.8%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥5,917.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%