SHO-BOND Holdings Co.,Ltd.

TSE:1414 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥276.1b

SHO-BOND HoldingsLtd Waardering

Is 1414 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1414 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1414 (¥5325) is trading below our estimate of fair value (¥6068.02)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1414 is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1414?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

1414 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.9x
PEG-verhouding3.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1414's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1414 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
1860 Toda
15.4x3.8%JP¥275.3b
5076 INFRONEER Holdings
9.6x7.2%JP¥299.7b
1951 EXEO Group
15.7x5.5%JP¥322.0b
1417 MIRAIT ONE
14.3x14.0%JP¥197.8b
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
19.3x5.0%JP¥276.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1414 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.3x) compared to the peer average (13.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1414's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1414 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.3x) compared to the JP Construction industry average (11x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1414's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1414 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1414 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.1x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1414 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥5,325.00
JP¥7,162.50
+34.5%
13.1%JP¥8,100.00JP¥5,700.00n/a4
Oct ’25JP¥5,675.00
JP¥7,162.50
+26.2%
13.1%JP¥8,100.00JP¥5,700.00n/a4
Sep ’25JP¥5,609.00
JP¥7,262.50
+29.5%
10.8%JP¥8,100.00JP¥6,100.00n/a4
Aug ’25JP¥5,614.00
JP¥7,162.50
+27.6%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Jul ’25JP¥5,709.00
JP¥7,162.50
+25.5%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Jun ’25JP¥5,922.00
JP¥7,162.50
+20.9%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
May ’25JP¥6,111.00
JP¥7,162.50
+17.2%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Apr ’25JP¥6,444.00
JP¥7,087.50
+10.0%
9.2%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Mar ’25JP¥6,350.00
JP¥7,116.67
+12.1%
10.6%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a3
Feb ’25JP¥6,522.00
JP¥6,887.50
+5.6%
9.6%JP¥7,700.00JP¥6,100.00n/a4
Jan ’25JP¥6,267.00
JP¥6,900.00
+10.1%
8.3%JP¥7,700.00JP¥6,400.00n/a3
Dec ’24JP¥6,025.00
JP¥6,625.00
+10.0%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00n/a4
Nov ’24JP¥5,917.00
JP¥6,625.00
+12.0%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,325.004
Oct ’24JP¥5,876.00
JP¥6,700.00
+14.0%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,675.004
Sep ’24JP¥5,921.00
JP¥6,700.00
+13.2%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,609.004
Aug ’24JP¥5,790.00
JP¥6,700.00
+15.7%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,614.004
Jul ’24JP¥5,716.00
JP¥6,750.00
+18.1%
10.6%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,709.004
Jun ’24JP¥5,700.00
JP¥6,750.00
+18.4%
10.6%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,922.004
May ’24JP¥5,800.00
JP¥6,725.00
+15.9%
10.2%JP¥7,600.00JP¥5,800.00JP¥6,111.004
Apr ’24JP¥5,480.00
JP¥6,675.00
+21.8%
9.9%JP¥7,600.00JP¥5,800.00JP¥6,444.004
Mar ’24JP¥5,380.00
JP¥6,725.00
+25.0%
8.9%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,350.004
Feb ’24JP¥5,430.00
JP¥6,725.00
+23.8%
8.9%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,522.004
Jan ’24JP¥5,620.00
JP¥6,775.00
+20.6%
8.5%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,267.004
Dec ’23JP¥5,930.00
JP¥6,850.00
+15.5%
8.8%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,025.004
Nov ’23JP¥6,380.00
JP¥6,850.00
+7.4%
8.8%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥5,917.004

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y