Toda Corporation

TSE:1860 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥275.3b

Toda Waardering

Is 1860 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1860 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1860 (¥915.9) is trading below our estimate of fair value (¥4740.19)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1860 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1860?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

1860 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.7x
PEG-verhouding4.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1860's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1860 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
19.3x5.0%JP¥276.1b
5076 INFRONEER Holdings
9.6x7.2%JP¥299.7b
1951 EXEO Group
15.7x5.5%JP¥322.0b
1721 COMSYS Holdings
12.9x1.1%JP¥372.0b
1860 Toda
15.4x3.8%JP¥275.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1860 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the peer average (14.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1860's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1860 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the JP Construction industry average (11x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1860's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1860 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1860 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.5x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1860 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥915.90
JP¥1,092.50
+19.3%
17.6%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Oct ’25JP¥949.70
JP¥1,092.50
+15.0%
17.6%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Sep ’25JP¥1,004.50
JP¥1,092.50
+8.8%
17.6%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Aug ’25JP¥1,069.50
JP¥1,130.00
+5.7%
16.4%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Jul ’25JP¥1,040.50
JP¥1,130.00
+8.6%
16.4%JP¥1,370.00JP¥850.00n/a4
Jun ’25JP¥1,089.50
JP¥895.00
-17.9%
29.8%JP¥1,150.00JP¥530.00n/a4
May ’25JP¥1,032.00
JP¥832.50
-19.3%
27.1%JP¥1,150.00JP¥530.00n/a4
Apr ’25JP¥1,004.00
JP¥832.50
-17.1%
27.1%JP¥1,150.00JP¥530.00n/a4
Mar ’25JP¥938.20
JP¥832.50
-11.3%
27.1%JP¥1,150.00JP¥530.00n/a4
Feb ’25JP¥934.10
JP¥790.00
-15.4%
21.7%JP¥980.00JP¥530.00n/a4
Jan ’25JP¥932.80
JP¥803.33
-13.9%
24.4%JP¥980.00JP¥530.00n/a3
Dec ’24JP¥853.70
JP¥705.00
-17.4%
23.6%JP¥900.00JP¥530.00n/a4
Nov ’24JP¥857.30
JP¥680.00
-20.7%
20.7%JP¥840.00JP¥530.00JP¥915.904
Oct ’24JP¥809.60
JP¥680.00
-16.0%
20.7%JP¥840.00JP¥530.00JP¥949.704
Sep ’24JP¥823.60
JP¥680.00
-17.4%
20.7%JP¥840.00JP¥530.00JP¥1,004.504
Aug ’24JP¥795.70
JP¥670.00
-15.8%
19.9%JP¥840.00JP¥530.00JP¥1,069.504
Jul ’24JP¥808.00
JP¥670.00
-17.1%
19.9%JP¥840.00JP¥530.00JP¥1,040.504
Jun ’24JP¥773.00
JP¥627.50
-18.8%
14.9%JP¥760.00JP¥530.00JP¥1,089.504
May ’24JP¥806.00
JP¥627.50
-22.1%
14.9%JP¥760.00JP¥530.00JP¥1,032.004
Apr ’24JP¥691.00
JP¥627.50
-9.2%
14.9%JP¥760.00JP¥530.00JP¥1,004.004
Mar ’24JP¥710.00
JP¥622.50
-12.3%
13.9%JP¥740.00JP¥530.00JP¥938.204
Feb ’24JP¥698.00
JP¥622.50
-10.8%
13.9%JP¥740.00JP¥530.00JP¥934.104
Jan ’24JP¥710.00
JP¥622.50
-12.3%
13.9%JP¥740.00JP¥530.00JP¥932.804
Dec ’23JP¥723.00
JP¥625.00
-13.6%
14.4%JP¥750.00JP¥530.00JP¥853.704
Nov ’23JP¥708.00
JP¥640.00
-9.6%
15.7%JP¥750.00JP¥530.00JP¥857.304

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y