Asahi-Seiki Manufacturing Co.,Ltd.

NSE:6111 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥5.0b

Asahi-Seiki ManufacturingLtd Waardering

Is 6111 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6111 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6111 ( ¥2096 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥11468.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6111 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6111?

Belangrijke metriek: Omdat 6111 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6111. Deze wordt berekend door 6111's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6111's PE Ratio?
PE-verhouding106.9x
InkomstenJP¥47.00m
MarktkapitalisatieJP¥5.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6111's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6111 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
5.1xn/aJP¥5.2b
5950 Japan Power FasteningLtd
14.4xn/aJP¥6.3b
6267 General Packer
7.2xn/aJP¥5.2b
5367 Nikkato
8.2xn/aJP¥5.8b
6111 Asahi-Seiki ManufacturingLtd
106.9xn/aJP¥5.0b

Price-To-Earnings versus peers: 6111 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 106.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6111's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6111 106.9xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies39PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6111 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 106.9 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6111's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6111 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio106.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 6111 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven