Asahi-Seiki Manufacturing Co.,Ltd.

NSE:6111 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥4.8b

Asahi-Seiki ManufacturingLtd Waardering

Is 6111 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6111 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6111 (¥2021) is trading below our estimate of fair value (¥11409.54)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6111 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6111?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

6111 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6111's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6111 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
6346 Kikukawa Enterprise
9xn/aJP¥5.5b
5950 Japan Power FasteningLtd
12.2xn/aJP¥4.1b
6467 Nichidai
17.7xn/aJP¥4.2b
6267 General Packer
6.9xn/aJP¥5.0b
6111 Asahi-Seiki ManufacturingLtd
103xn/aJP¥4.8b

Price-To-Earnings versus peers: 6111 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (103x) compared to the peer average (11.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6111's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6111 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (103x) compared to the JP Machinery industry average (12x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6111's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6111 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio103x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate 6111's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven