Nitcho Corporation

TSE:2961 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥3.5b

Nitcho Waardering

Is 2961 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2961 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2961 ( ¥3095 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥13577.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2961 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2961?

Belangrijke metriek: Omdat 2961 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2961. Deze wordt berekend door 2961's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2961's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
InkomstenJP¥658.00m
MarktkapitalisatieJP¥3.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2961's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2961 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
3437 Tokuden
12.8xn/aJP¥3.7b
6218 ENSHU
16.8xn/aJP¥3.7b
5343 Nikko
12.3xn/aJP¥4.3b
4242 Takagi Seiko
4.5xn/aJP¥3.9b
2961 Nitcho
5.3xn/aJP¥3.5b

Price-To-Earnings versus peers: 2961 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2961's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2961 5.3xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2961 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2961's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2961 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2961 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven