Kitagawa Seiki Co.,Ltd.

TSE:6327 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥5.1b

Kitagawa SeikiLtd Waardering

Is 6327 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6327 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6327 ( ¥632 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3397.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6327 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6327?

Belangrijke metriek: Omdat 6327 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6327. Deze wordt berekend door 6327's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6327's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenJP¥249.00m
MarktkapitalisatieJP¥5.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6327's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6327 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
6158 Waida Mfg.Ltd
9.4xn/aJP¥5.4b
6292 Kawata Mfg
10.3xn/aJP¥5.6b
5939 Otani KogyoLtd
11.2xn/aJP¥5.1b
6391 Kaji Technology
8.1xn/aJP¥6.0b
6327 Kitagawa SeikiLtd
20.6x28.1%JP¥5.1b

Price-To-Earnings versus peers: 6327 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6327's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6327 20.6xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6327 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6327's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6327 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6327 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven