Aozora Bank, Ltd.

TSE:8304 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥341.0b

Aozora Bank Waardering

Is 8304 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8304 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8304 ( ¥2424.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3403.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8304 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8304?

Belangrijke metriek: Omdat 8304 een verlieslatende bank is, gebruiken we de Koers-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 8304. Deze wordt berekend door 8304's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 8304's PB Ratio?
PB Verhouding0.7x
BoekJP¥452.06b
MarktkapitalisatieJP¥340.97b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8304's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 8304 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
7163 SBI Sumishin Net Bank
2.8x25.7%JP¥459.1b
5838 Rakuten Bank
2.5x15.5%JP¥712.6b
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
0.8x12.0%JP¥2.7t
7182 JAPAN POST BANK
0.5x5.3%JP¥5.2t
8304 Aozora Bank
0.7x75.3%JP¥341.0b

Price-To-Book versus peers: 8304 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8304's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7161 Jimoto Holdings
0.1xn/aUS$53.02m
8560 Miyazaki Taiyo Bank
0.1xn/aUS$42.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
8304 0.7xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies29PB00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 8304 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het JP Banks -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8304's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8304 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 8304 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8304 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,424.50
JP¥2,140.00
-11.7%
15.4%JP¥2,550.00JP¥1,730.00n/a6
Nov ’25JP¥2,647.00
JP¥2,046.67
-22.7%
13.0%JP¥2,500.00JP¥1,730.00n/a6
Oct ’25JP¥2,664.00
JP¥2,046.67
-23.2%
13.0%JP¥2,500.00JP¥1,730.00n/a6
Sep ’25JP¥2,687.00
JP¥2,112.86
-21.4%
16.4%JP¥2,750.00JP¥1,670.00n/a7
Aug ’25JP¥2,493.50
JP¥2,111.43
-15.3%
16.4%JP¥2,750.00JP¥1,670.00n/a7
Jul ’25JP¥2,624.00
JP¥2,111.43
-19.5%
16.4%JP¥2,750.00JP¥1,670.00n/a7
Jun ’25JP¥2,365.50
JP¥2,064.29
-12.7%
16.7%JP¥2,750.00JP¥1,600.00n/a7
May ’25JP¥2,464.50
JP¥2,108.57
-14.4%
16.2%JP¥2,750.00JP¥1,600.00n/a7
Apr ’25JP¥2,425.00
JP¥2,118.57
-12.6%
16.6%JP¥2,750.00JP¥1,600.00n/a7
Mar ’25JP¥2,681.00
JP¥2,175.71
-18.8%
16.3%JP¥2,750.00JP¥1,600.00n/a7
Feb ’25JP¥2,557.00
JP¥2,350.00
-8.1%
11.6%JP¥2,750.00JP¥1,870.00n/a7
Jan ’25JP¥3,063.00
JP¥2,387.14
-22.1%
9.0%JP¥2,750.00JP¥2,130.00n/a7
Dec ’24JP¥3,075.00
JP¥2,380.00
-22.6%
9.0%JP¥2,750.00JP¥2,130.00n/a6
Nov ’24JP¥3,107.00
JP¥2,361.67
-24.0%
10.1%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,647.006
Oct ’24JP¥3,055.00
JP¥2,335.00
-23.6%
10.7%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,664.006
Sep ’24JP¥2,888.00
JP¥2,335.00
-19.1%
10.7%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,687.006
Aug ’24JP¥2,892.50
JP¥2,343.33
-19.0%
10.4%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,493.506
Jul ’24JP¥2,674.50
JP¥2,310.00
-13.6%
7.9%JP¥2,570.00JP¥2,020.00JP¥2,624.006
Jun ’24JP¥2,568.00
JP¥2,255.00
-12.2%
6.5%JP¥2,450.00JP¥2,020.00JP¥2,365.506
May ’24JP¥2,451.00
JP¥2,286.67
-6.7%
4.7%JP¥2,450.00JP¥2,160.00JP¥2,464.506
Apr ’24JP¥2,399.00
JP¥2,370.00
-1.2%
7.5%JP¥2,700.00JP¥2,160.00JP¥2,425.006
Mar ’24JP¥2,639.00
JP¥2,445.00
-7.4%
8.7%JP¥2,700.00JP¥2,160.00JP¥2,681.006
Feb ’24JP¥2,570.00
JP¥2,515.00
-2.1%
5.5%JP¥2,700.00JP¥2,360.00JP¥2,557.006
Jan ’24JP¥2,595.00
JP¥2,565.00
-1.2%
5.5%JP¥2,700.00JP¥2,360.00JP¥3,063.006
Dec ’23JP¥2,583.00
JP¥2,626.00
+1.7%
5.3%JP¥2,800.00JP¥2,430.00JP¥3,075.005
Nov ’23JP¥2,554.00
JP¥2,688.00
+5.2%
7.7%JP¥2,930.00JP¥2,310.00JP¥3,107.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mizuho Financial Group

JP¥9.7t

Engages in banking, trust, securities, and other businesses related to financial services in Japan, the Americas, Europe, Asia/Oceania, and internationally.

8411

JP¥3,825.00

7D

2.2%

1Y

48.5%

Towa Bank

JP¥23.4b

Provides various banking products and services.

8558

JP¥627.00

7D

1.1%

1Y

-0.9%

Keiyo Bank

JP¥96.8b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥817.00

7D

4.9%

1Y

14.4%