Aozora Bank, Ltd.

TSE:8304 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥294.8b

Aozora Bank Waardering

Is 8304 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8304 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.47k
Fair Value
38.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 8304 ( ¥2130 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3467.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8304 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8304?

Belangrijke metriek: Omdat 8304 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8304. Deze wordt berekend door 8304's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8304's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenJP¥20.52b
MarktkapitalisatieJP¥294.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8304's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8304 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
7163 SBI Sumishin Net Bank
18x18.40%JP¥506.6b
5838 Rakuten Bank
20.9x13.95%JP¥1.1t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
10.1x6.57%JP¥2.6t
7182 JAPAN POST BANK
13x14.62%JP¥5.4t
8304 Aozora Bank
14.4x10.72%JP¥294.8b

Price-To-Earnings versus peers: 8304 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8304's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8304 14.4xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8304 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het JP Banks -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8304's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8304 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8304 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8304 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,130.00
JP¥2,063.33
-3.13%
12.71%JP¥2,400.00JP¥1,720.00n/a6
May ’26JP¥1,949.00
JP¥2,083.33
+6.89%
11.05%JP¥2,400.00JP¥1,720.00n/a6
Apr ’26JP¥2,040.50
JP¥2,158.33
+5.77%
11.46%JP¥2,400.00JP¥1,720.00n/a6
Mar ’26JP¥2,244.50
JP¥2,180.00
-2.87%
12.48%JP¥2,530.00JP¥1,720.00n/a6
Feb ’26JP¥2,400.00
JP¥2,135.00
-11.04%
16.02%JP¥2,530.00JP¥1,480.00n/a6
Jan ’26JP¥2,484.00
JP¥2,201.67
-11.37%
13.27%JP¥2,550.00JP¥1,730.00n/a6
Dec ’25JP¥2,398.00
JP¥2,140.00
-10.76%
15.44%JP¥2,550.00JP¥1,730.00n/a6
Nov ’25JP¥2,647.00
JP¥2,046.67
-22.68%
13.04%JP¥2,500.00JP¥1,730.00n/a6
Oct ’25JP¥2,664.00
JP¥2,046.67
-23.17%
13.04%JP¥2,500.00JP¥1,730.00n/a6
Sep ’25JP¥2,687.00
JP¥2,112.86
-21.37%
16.37%JP¥2,750.00JP¥1,670.00n/a7
Aug ’25JP¥2,493.50
JP¥2,111.43
-15.32%
16.36%JP¥2,750.00JP¥1,670.00n/a7
Jul ’25JP¥2,624.00
JP¥2,111.43
-19.53%
16.36%JP¥2,750.00JP¥1,670.00n/a7
Jun ’25JP¥2,365.50
JP¥2,064.29
-12.73%
16.68%JP¥2,750.00JP¥1,600.00n/a7
May ’25JP¥2,464.50
JP¥2,108.57
-14.44%
16.20%JP¥2,750.00JP¥1,600.00JP¥1,949.007
Apr ’25JP¥2,425.00
JP¥2,118.57
-12.64%
16.55%JP¥2,750.00JP¥1,600.00JP¥2,040.507
Mar ’25JP¥2,681.00
JP¥2,175.71
-18.85%
16.30%JP¥2,750.00JP¥1,600.00JP¥2,244.507
Feb ’25JP¥2,557.00
JP¥2,350.00
-8.10%
11.58%JP¥2,750.00JP¥1,870.00JP¥2,400.007
Jan ’25JP¥3,063.00
JP¥2,387.14
-22.07%
9.05%JP¥2,750.00JP¥2,130.00JP¥2,484.007
Dec ’24JP¥3,075.00
JP¥2,380.00
-22.60%
9.02%JP¥2,750.00JP¥2,130.00JP¥2,398.006
Nov ’24JP¥3,107.00
JP¥2,361.67
-23.99%
10.11%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,647.006
Oct ’24JP¥3,055.00
JP¥2,335.00
-23.57%
10.68%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,664.006
Sep ’24JP¥2,888.00
JP¥2,335.00
-19.15%
10.68%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,687.006
Aug ’24JP¥2,892.50
JP¥2,343.33
-18.99%
10.44%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,493.506
Jul ’24JP¥2,674.50
JP¥2,310.00
-13.63%
7.90%JP¥2,570.00JP¥2,020.00JP¥2,624.006
Jun ’24JP¥2,568.00
JP¥2,255.00
-12.19%
6.49%JP¥2,450.00JP¥2,020.00JP¥2,365.506
May ’24JP¥2,451.00
JP¥2,286.67
-6.70%
4.69%JP¥2,450.00JP¥2,160.00JP¥2,464.506
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥2.06k
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/17 00:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aozora Bank, Ltd. wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research