Aozora Bank, Ltd.

TSE:8304 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥339.3b

Aozora Bank Waardering

Is 8304 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8304 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8304 ( ¥2452 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3325.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8304 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8304?

Belangrijke metriek: Omdat 8304 een verlieslatende bank is, gebruiken we de Koers-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 8304. Deze wordt berekend door 8304's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 8304's PB Ratio?
PB Verhouding0.8x
BoekJP¥452.06b
MarktkapitalisatieJP¥339.31b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8304's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 8304 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
7163 SBI Sumishin Net Bank
3.6x24.2%JP¥584.3b
5838 Rakuten Bank
2.8x17.6%JP¥781.0b
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
0.8x11.5%JP¥2.7t
7182 JAPAN POST BANK
0.6x10.3%JP¥5.4t
8304 Aozora Bank
0.8x72.5%JP¥339.3b

Price-To-Book versus peers: 8304 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8304's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8416 Bank Of Kochi
0.1xn/aUS$52.85m
7161 Jimoto Holdings
0.09xn/aUS$49.61m
8560 Miyazaki Taiyo Bank
0.1xn/aUS$41.82m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
8304 0.8xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies27PB00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 8304 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het JP Banks -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8304's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8304 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.8x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 8304 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8304 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,452.00
JP¥2,201.67
-10.2%
13.3%JP¥2,550.00JP¥1,730.00n/a6
Dec ’25JP¥2,398.00
JP¥2,140.00
-10.8%
15.4%JP¥2,550.00JP¥1,730.00n/a6
Nov ’25JP¥2,647.00
JP¥2,046.67
-22.7%
13.0%JP¥2,500.00JP¥1,730.00n/a6
Oct ’25JP¥2,664.00
JP¥2,046.67
-23.2%
13.0%JP¥2,500.00JP¥1,730.00n/a6
Sep ’25JP¥2,687.00
JP¥2,112.86
-21.4%
16.4%JP¥2,750.00JP¥1,670.00n/a7
Aug ’25JP¥2,493.50
JP¥2,111.43
-15.3%
16.4%JP¥2,750.00JP¥1,670.00n/a7
Jul ’25JP¥2,624.00
JP¥2,111.43
-19.5%
16.4%JP¥2,750.00JP¥1,670.00n/a7
Jun ’25JP¥2,365.50
JP¥2,064.29
-12.7%
16.7%JP¥2,750.00JP¥1,600.00n/a7
May ’25JP¥2,464.50
JP¥2,108.57
-14.4%
16.2%JP¥2,750.00JP¥1,600.00n/a7
Apr ’25JP¥2,425.00
JP¥2,118.57
-12.6%
16.6%JP¥2,750.00JP¥1,600.00n/a7
Mar ’25JP¥2,681.00
JP¥2,175.71
-18.8%
16.3%JP¥2,750.00JP¥1,600.00n/a7
Feb ’25JP¥2,557.00
JP¥2,350.00
-8.1%
11.6%JP¥2,750.00JP¥1,870.00n/a7
Jan ’25JP¥3,063.00
JP¥2,387.14
-22.1%
9.0%JP¥2,750.00JP¥2,130.00n/a7
Dec ’24JP¥3,075.00
JP¥2,380.00
-22.6%
9.0%JP¥2,750.00JP¥2,130.00JP¥2,398.006
Nov ’24JP¥3,107.00
JP¥2,361.67
-24.0%
10.1%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,647.006
Oct ’24JP¥3,055.00
JP¥2,335.00
-23.6%
10.7%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,664.006
Sep ’24JP¥2,888.00
JP¥2,335.00
-19.1%
10.7%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,687.006
Aug ’24JP¥2,892.50
JP¥2,343.33
-19.0%
10.4%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,493.506
Jul ’24JP¥2,674.50
JP¥2,310.00
-13.6%
7.9%JP¥2,570.00JP¥2,020.00JP¥2,624.006
Jun ’24JP¥2,568.00
JP¥2,255.00
-12.2%
6.5%JP¥2,450.00JP¥2,020.00JP¥2,365.506
May ’24JP¥2,451.00
JP¥2,286.67
-6.7%
4.7%JP¥2,450.00JP¥2,160.00JP¥2,464.506
Apr ’24JP¥2,399.00
JP¥2,370.00
-1.2%
7.5%JP¥2,700.00JP¥2,160.00JP¥2,425.006
Mar ’24JP¥2,639.00
JP¥2,445.00
-7.4%
8.7%JP¥2,700.00JP¥2,160.00JP¥2,681.006
Feb ’24JP¥2,570.00
JP¥2,515.00
-2.1%
5.5%JP¥2,700.00JP¥2,360.00JP¥2,557.006
Jan ’24JP¥2,595.00
JP¥2,565.00
-1.2%
5.5%JP¥2,700.00JP¥2,360.00JP¥3,063.006
Dec ’23JP¥2,583.00
JP¥2,626.00
+1.7%
5.3%JP¥2,800.00JP¥2,430.00JP¥3,075.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 17:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aozora Bank, Ltd. wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research