Uniper SE

BIT:1UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.4b

Uniper Waardering

Is 1UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1UN ( €41.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1UN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1UN?

Belangrijke metriek: Omdat 1UN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1UN. Deze wordt berekend door 1UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1UN's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€106.44b
Marktkapitalisatie€17.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1UN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
EDNR Edison
0.6xn/a€8.5b
TRN Terna
4.5x5.8%€16.1b
SRG Snam
3.6x4.3%€14.9b
ERG ERG
3.9x8.1%€3.0b
1UN Uniper
0.2x5.6%€17.4b

Price-To-Sales versus peers: 1UN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1UN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.6x6.6%
1UN Uniper
 0.2x5.6%US$18.20b
1UN 0.2xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.6x17.4%
1UN Uniper
 0.2x64.7%US$18.20b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Italian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1UN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1UN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€41.72
€35.83
-14.1%
3.7%€37.00€34.00n/a3
Nov ’25€45.08
€36.17
-19.8%
4.3%€37.50€34.00n/a3
Oct ’25€54.72
€38.88
-29.0%
10.9%€46.00€35.00n/a4
Sep ’25€43.73
€37.96
-13.2%
11.0%€46.00€34.30n/a5
Aug ’25€43.53
€39.86
-8.4%
12.9%€47.00€34.30n/a5
Jul ’25€46.74
€41.86
-10.4%
11.6%€47.00€34.30n/a5
Jun ’25€52.70
€41.00
-22.2%
15.3%€47.00€30.00n/a5
May ’25€52.77
€41.00
-22.3%
15.3%€47.00€30.00n/a5
Apr ’25€51.70
€41.80
-19.1%
14.6%€47.00€30.00n/a5
Mar ’25€54.91
€43.40
-21.0%
18.5%€55.00€30.00n/a5
Feb ’25€58.34
€47.00
-19.4%
21.4%€58.00€30.00n/a5
Jan ’25€57.58
€49.20
-14.6%
25.4%€66.00€30.00n/a5
Dec ’24n/a
€47.60
0%
28.9%€66.00€30.00n/a5
Nov ’24n/a
€47.60
0%
28.9%€66.00€30.00€45.085
Oct ’24n/a
€47.60
0%
28.9%€66.00€30.00€54.725
Sep ’24n/a
€47.00
0%
32.6%€66.00€30.00€43.734
Aug ’24n/a
€45.00
0%
31.7%€66.00€30.00€43.534
Jul ’24n/a
€44.50
0%
24.9%€60.00€34.00€46.744
Jun ’24n/a
€51.60
0%
33.6%€80.00€34.00€52.705
May ’24n/a
€49.00
0%
33.4%€80.00€34.00€52.776
Apr ’24n/a
€46.67
0%
33.0%€80.00€34.00€51.706
Mar ’24n/a
€46.67
0%
33.0%€80.00€34.00€54.916
Feb ’24n/a
€46.67
0%
33.0%€80.00€34.00€58.346
Jan ’24n/a
€118.86
0%
126.5%€480.00€34.00€57.587
Dec ’23n/a
€179.00
0%
118.6%€600.00€34.00n/a8
Nov ’23n/a
€184.00
0%
113.7%€600.00€38.00n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Engie

€35.9b

ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.

1ENGI

€14.99

7D

-2.9%

1Y

-5.8%

RWE

€22.9b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

1RWE

€30.85

7D

-2.0%

1Y

-21.8%

Ascopiave

€606.0m

Distributes and sells natural gas in Italy.

ASC

€2.80

7D

3.9%

1Y

23.6%